The China Fund, Inc.

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Geschlossene Fonds

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The China Fund, Inc. erklärt Ausschüttungen zahlbar am 10. Januar 2023

Am 17. Dezember 2022 um 01:16 Uhr

Der Verwaltungsrat (Verwaltungsrat) von The China Fund, Inc. hat die Ausschüttung von Kapitalgewinnen in Höhe von 0,6748 $ pro Aktie beschlossen. Die Ausschüttung setzt sich vollständig aus langfristigen Kapitalgewinnen zusammen. Die Ausschüttung ist am 10. Januar 2023 an die am 28. Dezember 2022 eingetragenen Aktionäre zahlbar, mit einem Ex-Dividendendatum am 27. Dezember 2022.

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Unternehmensprofil

The China Fund, Inc. ist eine nicht-diversifizierte, geschlossene Investmentgesellschaft. Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs, den er zu erreichen versucht, indem er in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen investiert, deren Hauptwertpapierhandelsmarkt sich in der Volksrepublik China (China) befindet; von Unternehmen, deren Hauptwertpapierhandelsmarkt sich außerhalb Chinas befindet oder die direkte Kapitalbeteiligungen an Unternehmen darstellen, die außerhalb Chinas organisiert sind, die in beiden Fällen mindestens 50 % ihrer Einnahmen aus Waren oder Dienstleistungen erzielen, die in China verkauft oder hergestellt werden, oder die mindestens 50 % ihrer Vermögenswerte in China haben, und die direkte Kapitalbeteiligungen an Unternehmen darstellen, die in China organisiert sind. Der Fonds investiert in verschiedene Sektoren, darunter Einzelhandel, langlebige Haushaltswaren, Halbleiter und Halbleiterausrüstung, biowissenschaftliche Instrumente und Dienstleistungen, Banken, Getränke und Versicherungen. Der Anlageverwalter des Fonds ist Matthews International Capital Management, LLC.

Sektor

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Termine

13.09.2024 - Q3 2024 Ergebnisveröffentlichung (geplant)

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Ergebnisentwicklung

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Sektor Geschlossene Fonds

	% 1. Jan.	Kap.
THE CHINA FUND, INC.	+3,78 %	105 Mio.
ARES CAPITAL CORPORATION	+7,49 %	13,23 Mrd.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+15,73 %	9,88 Mrd.
FS KKR CAPITAL CORP.	+3,25 %	5,77 Mrd.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+8,02 %	5,31 Mrd.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+21,66 %	4,78 Mrd.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	-9,45 %	4,62 Mrd.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+18,13 %	4,47 Mrd.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1,77 %	4 Mrd.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+5,44 %	3,98 Mrd.

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