Finanzen Sun Hung Kai Properties Limited Hong Kong S.E.

Aktien

A3EN5Y

HK0000931466

80016

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:05 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
70 ^CNY	+0,14 %		-2,37 %	-8,62 %

22.05.	Sun Hung Kai Properties leiht sich HK$23 Milliarden über Kreditfazilität	MT
08.04.	MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Immobiliensorgen belasten China-Börsen	DJ

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	383 934	286 735	335 273	268 624	286 011	206 128	-	-
Unternehmenswert ¹	456 902	367 636	430 315	373 232	395 784	324 645	322 984	319 540
KGV	8,55 x	12,2 x	12,6 x	10,5 x	12 x	9,36 x	8,66 x	7,71 x
Rendite	3,74 %	5 %	4,28 %	5,34 %	5,02 %	5,26 %	5,46 %	6,04 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,5 x	3,47 x	3,93 x	3,46 x	4,02 x	2,68 x	2,45 x	2,29 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,36 x	4,45 x	5,05 x	4,8 x	5,56 x	4,22 x	3,83 x	3,54 x
Unternehmenswert / EBITDA	11,4 x	9,47 x	10,6 x	10,1 x	12,7 x	10 x	9,31 x	8,67 x
Unternehmenswert / FCF	63,5 x	-263 x	79,2 x	135 x	37,5 x	15,1 x	14,1 x	13,3 x
FCF Yield	1,57 %	-0,38 %	1,26 %	0,74 %	2,66 %	6,61 %	7,09 %	7,55 %
Price to Book	0,68 x	0,5 x	0,56 x	0,45 x	0,47 x	0,36 x	0,35 x	0,34 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2 897 616	2 897 780	2 897 780	2 897 780	2 897 780	2 737 417	-	-
Referenzkurs ²	132,5	98,95	115,7	92,70	98,70	75,30	75,30	75,30
Datum der Veröffentlichung	12.09.19	10.09.20	09.09.21	08.09.22	07.09.23	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	85 302	82 653	85 262	77 747	71 195	76 911	84 281	90 203
EBITDA ¹	40 019	38 836	40 726	36 981	31 169	32 457	34 680	36 838
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	37 858	35 455	37 245	33 362	27 545	28 322	30 750	33 054
Umsatzrendite	44,38 %	42,9 %	43,68 %	42,91 %	38,69 %	36,82 %	36,48 %	36,64 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	54 483	30 511	36 676	31 786	28 522	29 456	31 509	35 458
Nettoergebnis ¹	44 912	23 521	26 686	25 560	23 907	23 350	25 181	28 352
Nettomarge	52,65 %	28,46 %	31,3 %	32,88 %	33,58 %	30,36 %	29,88 %	31,43 %
Gewinn pro Aktie ²	15,50	8,120	9,210	8,820	8,250	8,045	8,698	9,766
Free Cash Flow ¹	7 195	-1 396	5 433	2 773	10 543	21 465	22 904	24 112
FCF-Marge N	8,43 %	-1,69 %	6,37 %	3,57 %	14,81 %	27,91 %	27,18 %	26,73 %
FCF Conversion (EBITDA)	17,98 %	-	13,34 %	7,5 %	33,83 %	66,13 %	66,04 %	65,45 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	16,02 %	-	20,36 %	10,85 %	44,1 %	91,93 %	90,96 %	85,05 %
Dividende pro Aktie ²	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	3,962	4,111	4,546
Datum der Veröffentlichung	12.09.19	10.09.20	09.09.21	08.09.22	07.09.23	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Umsatz ¹	38 711	43 942	46 070	39 192	40 153	37 594	27 428	43 767	27 542	50 408
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	-	16 222	16 907	16 455	10 859	16 686	10 953	16 277
Umsatzrendite	-	-	-	41,39 %	42,11 %	43,77 %	39,59 %	38,12 %	39,77 %	32,29 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 958	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	9 145	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	-	33,2 %	-
Gewinn pro Aktie ²	4,630	3,490	4,690	4,520	5,240	3,580	2,900	8,350	3,160	4,520
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	1,250	-	-	2,850
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	10.09.20	25.02.21	09.09.21	24.02.22	08.09.22	23.02.23	07.09.23	28.02.24	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	72 968	80 901	95 042	104 608	109 773	118 518	116 856	113 412
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,823 x	2,083 x	2,334 x	2,829 x	3,522 x	3,652 x	3,37 x	3,079 x
Free Cash Flow ¹	7 195	-1 396	5 433	2 773	10 543	21 465	22 904	24 112
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,86 %	5,16 %	5,13 %	4,81 %	3,97 %	3,83 %	4,05 %	4,35 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,42 %	3,79 %	3,75 %	3,58 %	2,96 %	2,91 %	3 %	3,25 %
Aktiva ¹	1 016 569	620 296	712 082	713 528	806 851	802 574	839 111	871 864
Buchwert je Aktie ²	195,0	197,0	205,0	208,0	208,0	212,0	217,0	222,0
Cash Flow pro Aktie ²	6,820	16,50	5,400	5,310	9,030	8,270	10,80	12,40
Capex ¹	12 560	49 264	10 223	12 619	15 634	15 956	15 336	15 228
Capex / Umsatz	14,72 %	59,6 %	11,99 %	16,23 %	21,96 %	20,75 %	18,2 %	16,88 %
Datum der Veröffentlichung	12.09.19	10.09.20	09.09.21	08.09.22	07.09.23	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Sun Hung Kai Properties Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

75,3 HKD

Mittleres Kursziel

91,18 HKD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+21,08 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	+1,43 %	25,9 Mrd.
DLF LIMITED	+12,29 %	24,19 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+35,85 %	21,26 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+7,12 %	20,63 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	-3,28 %	18,43 Mrd.
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.	+3,23 %	16,74 Mrd.
MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	+34,62 %	16,42 Mrd.
HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	+1,04 %	15,04 Mrd.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+16,91 %	14,78 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen