Finanzen Stora Enso Oyj

Aktien

871004

FI0009005961

STERV

Papierverpackungen

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 09:12:50 06.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
12,88 ^EUR	-0,19 %		+1,49 %	+2,99 %

26.04.	STORA ENSO : Ein besseres Q1; die Märkte verbessern sich + die Restrukturierungsmaßnahmen zeigen Wirkung
25.04.	Transcript : Stora Enso Oyj, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	10 328	12 383	12 809	10 503	9 864	10 173	-	-
Unternehmenswert ¹	13 645	15 478	15 118	12 356	13 031	13 373	13 093	12 795
KGV	11,6 x	19,8 x	10,1 x	6,71 x	-27,8 x	28,8 x	16,2 x	13 x
Rendite	3,86 %	1,92 %	3,41 %	4,56 %	0,8 %	2,36 %	3,04 %	3,73 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,03 x	1,45 x	1,26 x	0,9 x	1,05 x	1,11 x	1,03 x	0,97 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,36 x	1,81 x	1,49 x	1,06 x	1,39 x	1,45 x	1,32 x	1,23 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,85 x	12,2 x	6,92 x	4,89 x	13,2 x	10,9 x	8,36 x	7,11 x
Unternehmenswert / FCF	12,8 x	33,1 x	18,2 x	14,1 x	-55 x	-76 x	28,4 x	17,7 x
FCF Yield	7,78 %	3,02 %	5,5 %	7,1 %	-1,82 %	-1,32 %	3,53 %	5,66 %
Price to Book	1,38 x	1,4 x	1,19 x	0,83 x	0,9 x	0,91 x	0,88 x	0,86 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	788 620	788 620	788 620	788 620	788 620	788 620	-	-
Referenzkurs ²	12,96	15,64	16,14	13,15	12,52	12,90	12,90	12,90
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	29.01.21	28.01.22	31.01.23	01.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	10 055	8 553	10 164	11 680	9 396	9 196	9 902	10 438
EBITDA ¹	1 542	1 270	2 184	2 529	989	1 229	1 566	1 800
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	953	650	1 528	1 891	342	615,4	928,8	1 138
Umsatzrendite	9,48 %	7,6 %	15,03 %	16,19 %	3,64 %	6,69 %	9,38 %	10,9 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1 137	773	1 419	1 858	-495	475,8	797,4	968,4
Nettoergebnis ¹	880	617	1 268	1 536	-357	270	615,5	755,4
Nettomarge	8,75 %	7,21 %	12,48 %	13,15 %	-3,8 %	2,94 %	6,22 %	7,24 %
Gewinn pro Aktie ²	1,120	0,7900	1,600	1,960	-0,4500	0,4473	0,7948	0,9904
Free Cash Flow ¹	1 062	467	831	877	-237	-175,9	461,8	724,2
FCF-Marge N	10,56 %	5,46 %	8,18 %	7,51 %	-2,52 %	-1,91 %	4,66 %	6,94 %
FCF Conversion (EBITDA)	68,87 %	36,77 %	38,05 %	34,68 %	-	-	29,48 %	40,24 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	120,68 %	75,69 %	65,54 %	57,1 %	-	-	75,02 %	95,87 %
Dividende pro Aktie ²	0,5000	0,3000	0,5500	0,6000	0,1000	0,3041	0,3917	0,4814
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	29.01.21	28.01.22	31.01.23	01.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	2 719	2 798	3 054	2 963	2 864	2 721	2 374	2 127	2 174	2 164	2 298	2 285	2 306	2 505	2 746
EBITDA ¹	602	662	663	689	515	399	198	180	212	298	303,7	344,5	340,6	435,6	481
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	426	503	505	527	355	234	37	21	51	156	149	181,9	172,4	219,2	321
Umsatzrendite	15,67 %	17,98 %	16,54 %	17,79 %	12,4 %	8,6 %	1,56 %	0,99 %	2,35 %	7,21 %	6,48 %	7,96 %	7,47 %	8,75 %	11,69 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	793	374	370	448	666	228	-304	-41	-378	101	96,06	152,9	146,1	209,6	271
Nettoergebnis ¹	616	287	303	372	584	185	-226	-33	-287	84	61,28	90	111,4	-	-
Nettomarge	22,66 %	10,26 %	9,92 %	12,55 %	20,39 %	6,8 %	-9,52 %	-1,55 %	-13,2 %	3,88 %	2,67 %	3,94 %	4,83 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0,7800	0,3700	0,3800	0,4700	0,7400	0,2400	-0,2900	-0,0400	-0,3600	0,1100	0,0783	0,1124	0,1417	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,5500	-	-	-	0,6000	-	-	-	-	-	0,4500	-	-	-	0,5500
Datum der Veröffentlichung	28.01.22	28.04.22	22.07.22	21.10.22	31.01.23	25.04.23	21.07.23	24.10.23	01.02.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3 317	3 095	2 309	1 853	3 167	3 200	2 920	2 622
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,151 x	2,437 x	1,057 x	0,7327 x	3,202 x	2,604 x	1,864 x	1,457 x
Free Cash Flow ¹	1 062	467	831	877	-237	-176	462	724
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,1 %	7,6 %	13 %	13,3 %	-3,8 %	3,51 %	5,37 %	6,53 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,31 %	3,8 %	6,96 %	7,69 %	-1,71 %	2,05 %	3,29 %	4,19 %
Aktiva ¹	13 951	16 245	18 229	19 977	20 838	13 199	18 732	18 034
Buchwert je Aktie ²	9,420	11,20	13,60	15,90	13,90	14,10	14,70	15,10
Cash Flow pro Aktie ²	2,090	1,430	1,870	2,000	0,9500	1,370	1,580	1,740
Capex ¹	587	661	645	705	989	1 073	703	688
Capex / Umsatz	5,84 %	7,73 %	6,35 %	6,04 %	10,53 %	11,67 %	7,1 %	6,59 %
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	29.01.21	28.01.22	31.01.23	01.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Stora Enso Oyj

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

12,9 EUR

Mittleres Kursziel

13,32 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+3,27 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Papierverpackungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
STORA ENSO OYJ	+2,99 %	10,96 Mrd.
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	+8,20 %	15,7 Mrd.
WESTROCK COMPANY	+23,22 %	13,21 Mrd.
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	+21,79 %	12,2 Mrd.
MONDI PLC	-7,55 %	8,65 Mrd.
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY	+9,90 %	8,32 Mrd.
SIG GROUP AG	-3,67 %	7,88 Mrd.
DS SMITH PLC	+17,67 %	6,26 Mrd.
SONOCO PRODUCTS COMPANY	+1,66 %	5,58 Mrd.
KLABIN S.A.	+7,03 %	5,13 Mrd.

Papierverpackungen - Andere