Finanzen Stockland

Aktien

887471

AU000000SGP0

SGP

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Verzögert Australian S.E. Andere Börsenplätze 05:53:06 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4,42 ^AUD	-0,23 %		-0,90 %	-0,67 %

06.03.	Revelop hat das Balgowlah Shopping Centre von Stockland (ASX:SGP) für ca. 155 Millionen AUD erworben.	CI
22.02.	STOCKLAND : Jarden Research bleibt bei seiner Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	9 914	7 870	11 100	8 605	9 603	10 566	-	-
Unternehmenswert ¹	14 478	12 449	14 692	12 699	13 239	14 895	15 506	15 869
KGV	32,1 x	-552 x	10,1 x	6,26 x	22 x	15,5 x	11,4 x	10,5 x
Rendite	6,62 %	7,28 %	5,28 %	7,37 %	6,5 %	5,74 %	6,08 %	6,38 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,58 x	2,8 x	4,03 x	3,02 x	3,42 x	3,73 x	3,21 x	2,95 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,23 x	4,43 x	5,33 x	4,46 x	4,71 x	5,26 x	4,71 x	4,43 x
Unternehmenswert / EBITDA	12,1 x	14,2 x	18,4 x	16,2 x	15,1 x	15,8 x	14,8 x	13,9 x
Unternehmenswert / FCF	42,2 x	44,1 x	22,9 x	14,2 x	42,8 x	-96,1 x	30,7 x	24 x
FCF Yield	2,37 %	2,27 %	4,36 %	7,06 %	2,33 %	-1,04 %	3,26 %	4,16 %
Price to Book	1,01 x	0,86 x	1,16 x	0,83 x	0,94 x	1,04 x	1,01 x	0,96 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2 377 429	2 377 660	2 382 024	2 383 654	2 382 994	2 384 997	-	-
Referenzkurs ²	4,170	3,310	4,660	3,610	4,030	4,430	4,430	4,430
Datum der Veröffentlichung	20.08.19	24.08.20	19.08.21	18.08.22	23.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2 768	2 812	2 756	2 847	2 808	2 831	3 294	3 585
EBITDA ¹	1 193	876	797	784	878	942,7	1 051	1 148
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1 161	842	784	767	861	901	1 005	1 095
Umsatzrendite	41,94 %	29,94 %	28,45 %	26,94 %	30,66 %	31,82 %	30,52 %	30,54 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	358	33	1 078	1 487	515	739,6	894,7	986
Nettoergebnis ¹	311	-14	1 105	1 381	438	665,8	872,1	951,4
Nettomarge	11,24 %	-0,5 %	40,09 %	48,51 %	15,6 %	23,51 %	26,48 %	26,53 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1300	-0,006000	0,4620	0,5770	0,1830	0,2919	0,3812	0,4136
Free Cash Flow ¹	343	282	641	896	309	-155	505,2	604,6
FCF-Marge N	12,39 %	10,03 %	23,26 %	31,47 %	11 %	-5,47 %	15,34 %	16,86 %
FCF Conversion (EBITDA)	28,75 %	32,19 %	80,43 %	114,29 %	35,19 %	-	48,06 %	52,65 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	110,29 %	-	58,01 %	64,88 %	70,55 %	-	57,93 %	63,55 %
Dividende pro Aktie ²	0,2760	0,2410	0,2460	0,2660	0,2620	0,2544	0,2696	0,2830
Datum der Veröffentlichung	20.08.19	24.08.20	19.08.21	18.08.22	23.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1
Umsatz	1 239	1 573	1 254	1 502	1 252	1 595	1 151	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	462	403	-	-	446	360	453	-	-	-
Umsatzrendite	-	29,37 %	32,14 %	-	-	27,96 %	31,28 %	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	504	-	350	-	850	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	40,68 %	-	27,91 %	-	67,89 %	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	0,2120	-	0,1470	-	0,3500	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ¹	0,1350	0,1060	0,1130	0,1330	0,1200	0,1460	0,1180	0,1440	0,0800	0,1700	0,1000
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	24.08.20	24.02.21	19.08.21	22.02.22	18.08.22	21.02.23	23.08.23	20.02.24	-	-

¹AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	4 564	4 579	3 592	4 094	3 636	4 330	4 941	5 303
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,826 x	5,227 x	4,507 x	5,222 x	4,141 x	4,59 x	4,711 x	4,629 x
Free Cash Flow ¹	343	282	641	896	309	-155	505	660
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7,49 %	7,29 %	11,8 %	7,5 %	4,27 %	7,2 %	7,82 %	8,22 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,95 %	3,62 %	5,75 %	3,77 %	2,36 %	4,43 %	4,62 %	4,85 %
Aktiva ¹	7 873	-386,7	19 217	36 665	18 527	14 714	19 066	19 741
Buchwert je Aktie ²	4,130	3,850	4,020	4,350	4,270	4,250	4,410	4,640
Cash Flow pro Aktie	0,1600	0,4700	0,4400	0,3800	0,1400	-	0,2400	0,3800
Capex ¹	490	845	406	22	386	71	191	92,7
Capex / Umsatz	17,7 %	30,05 %	14,73 %	0,77 %	13,75 %	2,51 %	5,81 %	2,59 %
Datum der Veröffentlichung	20.08.19	24.08.20	19.08.21	18.08.22	23.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Stockland

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4,43 AUD

Mittleres Kursziel

4,755 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+7,35 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
STOCKLAND	-0,67 %	6,73 Mrd.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+40,02 %	27,94 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-13,20 %	26,97 Mrd.
DLF LIMITED	+21,96 %	26,95 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	+1,43 %	25,32 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+49,74 %	22,58 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+2,78 %	19,59 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+4,94 %	19,52 Mrd.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+30,64 %	16,23 Mrd.
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-13,90 %	14,98 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen