Finanzen STERIS plc

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Medizinische Versorgung

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 01.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
205 ^USD	+0,23 %		+1,10 %	-6,74 %

19.04.	STERIS PLC : Wolfe Research bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
11.04.	Sektor-Update: Aktien des Gesundheitswesens am Donnerstag vorbörslich stabil	MT

Bewertung

Steuerjahr: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	10 830	11 871	16 258	24 208	18 991	20 261	-	-
Unternehmenswert ¹	10 830	11 871	16 258	24 208	18 991	23 204	22 674	22 107
KGV	36 x	29,4 x	41,1 x	97,5 x	179 x	37,4 x	30,4 x	26,8 x
Rendite	1,04 %	1,04 %	0,82 %	0,7 %	0,96 %	0,99 %	1,09 %	1,19 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,94 x	3,92 x	5,23 x	5,28 x	3,83 x	3,71 x	3,54 x	3,35 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,94 x	3,92 x	5,23 x	5,28 x	3,83 x	4,25 x	3,96 x	3,65 x
Unternehmenswert / EBITDA	15,6 x	15,8 x	19,6 x	20,5 x	14,1 x	15,8 x	14,5 x	13,1 x
Unternehmenswert / FCF	30,5 x	31,2 x	36,1 x	60,9 x	-	33,9 x	28,4 x	20,1 x
FCF Yield	3,28 %	3,2 %	2,77 %	1,64 %	-	2,95 %	3,52 %	4,98 %
Price to Book	3,4 x	-	4,19 x	-	-	3,17 x	2,96 x	2,76 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	84 587	84 813	85 352	100 127	99 284	98 814	-	-
Referenzkurs ²	128,0	140,0	190,5	241,8	191,3	205,0	205,0	205,0
Datum der Veröffentlichung	13.05.19	13.05.20	18.05.21	11.05.22	10.05.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2 748	3 031	3 108	4 585	4 958	5 459	5 725	6 051
EBITDA ¹	693,6	751,8	829,1	1 182	1 346	1 469	1 559	1 685
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	557	628,6	699,4	1 077	1 170	1 260	1 352	1 429
Umsatzrendite	20,27 %	20,74 %	22,51 %	23,48 %	23,6 %	23,08 %	23,62 %	23,62 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	369,5	498,7	-	314,5	157,3	703,6	824,5	946
Nettoergebnis ¹	304,1	407,6	397,4	243,9	107	544,1	641,4	734,9
Nettomarge	11,07 %	13,45 %	12,79 %	5,32 %	2,16 %	9,97 %	11,2 %	12,14 %
Gewinn pro Aktie ²	3,560	4,760	4,630	2,480	1,070	5,476	6,742	7,643
Free Cash Flow ¹	355,4	380,2	450,4	397,2	-	684	797,1	1 101
FCF-Marge N	12,93 %	12,54 %	14,49 %	8,66 %	-	12,53 %	13,92 %	18,2 %
FCF Conversion (EBITDA)	51,24 %	50,57 %	54,32 %	33,62 %	-	46,57 %	51,13 %	65,36 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	116,86 %	93,28 %	113,33 %	162,88 %	-	125,7 %	124,28 %	149,84 %
Dividende pro Aktie ²	1,330	1,450	1,570	1,690	1,840	2,030	2,227	2,437
Datum der Veröffentlichung	13.05.19	13.05.20	18.05.21	11.05.22	10.05.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	1 197	1 209	1 211	1 156	1 201	1 216	1 385	1 285	1 342	1 396	1 430	1 324	1 374	1 429	1 476
EBITDA ¹	321,8	330,2	359,8	308,1	325,4	334,7	376,3	329,5	355,2	369,5	393,9	351,8	367,8	384,2	405,1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	278,5	289,9	286,1	264,8	285,3	290,7	329,2	287,4	302	322,7	340,6	299,7	315	336,4	356,5
Umsatzrendite	23,27 %	23,98 %	23,63 %	22,89 %	23,77 %	23,9 %	23,77 %	22,37 %	22,5 %	23,12 %	23,82 %	22,64 %	22,93 %	23,54 %	24,16 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	89,61	-	-	135	-333,1	160,3	195,1	157,9	150,2	179,3	216,2	165	193,5	216,1	243,8
Nettoergebnis ¹	69,81	143,6	52,26	111,3	-315,3	123,8	187,2	123,6	115,3	140,7	164	135,1	146,9	163,9	180,3
Nettomarge	5,83 %	11,88 %	4,32 %	9,62 %	-26,26 %	10,18 %	13,52 %	9,62 %	8,59 %	10,08 %	11,47 %	10,2 %	10,7 %	11,47 %	12,22 %
Gewinn pro Aktie ²	0,6900	1,420	0,5200	1,100	-3,150	1,240	1,880	1,250	1,160	1,420	1,650	1,360	1,473	1,640	1,797
Dividende pro Aktie ²	0,4300	0,4300	0,4300	0,4300	0,4700	0,4700	0,4700	0,4700	0,5200	0,5200	0,5200	0,5200	0,5650	0,5650	0,5650
Datum der Veröffentlichung	02.11.21	08.02.22	11.05.22	02.08.22	09.11.22	08.02.23	10.05.23	01.08.23	07.11.23	07.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	2 943	2 413	1 846
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	2,004 x	1,548 x	1,096 x
Free Cash Flow ¹	355	380	450	397	-	684	797	1 101
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13 %	14,6 %	14,6 %	14,9 %	13 %	13,8 %	14,5 %	14,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8,13 %	9,19 %	8,82 %	8,64 %	7,39 %	8,7 %	9,4 %	10,1 %
Aktiva ¹	3 741	4 433	4 506	2 822	1 448	6 254	6 823	7 276
Buchwert je Aktie ²	37,70	-	45,50	-	-	64,80	69,30	74,30
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	6,960	-	-	-	-
Capex ¹	190	215	239	288	362	310	361	371
Capex / Umsatz	6,9 %	7,08 %	7,7 %	6,27 %	7,3 %	5,68 %	6,3 %	6,14 %
Datum der Veröffentlichung	13.05.19	13.05.20	18.05.21	11.05.22	10.05.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für STERIS plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

205 USD

Mittleres Kursziel

239,9 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+16,98 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Medizinische Ausrüstung, Zubehör und Vertrieb - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
STERIS PLC	-6,74 %	20,26 Mrd.
ABBOTT LABORATORIES	-3,43 %	184 Mrd.
MEDTRONIC PLC	-1,81 %	107 Mrd.
BECTON, DICKINSON AND COMPANY	-4,15 %	67,52 Mrd.
DEXCOM, INC.	+1,43 %	50,06 Mrd.
CENCORA, INC.	+11,60 %	45,67 Mrd.
HOYA CORPORATION	+3,40 %	41 Mrd.
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL, INC.	+3,03 %	26,73 Mrd.
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.	+3,21 %	26,47 Mrd.
TERUMO CORPORATION	+15,23 %	25,05 Mrd.

Medizinische Ausrüstung, Zubehör und Vertrieb - Andere