Finanzen Sime Darby

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Konsumgüterkonglomerate

Schlusskurs BURSA MALAYSIA Andere Börsenplätze 00:00:00 26.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2,64 ^MYR	+1,54 %		+3,12 %	+12,34 %

20.06.	IHH, Sunway unter den Bietern für das malaysische Krankenhaus von Affinity, sagen Quellen	RE
31.05.	Sime Darby Plantation ändert Namen in SD Guthrie	MT

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	15 370	14 623	14 830	14 505	13 972	17 993	-	-
Unternehmenswert ¹	16 222	15 160	14 184	15 716	16 743	23 916	23 676	22 779
KGV	16,3 x	17,8 x	10,4 x	13,1 x	9,58 x	12,8 x	11,4 x	10,8 x
Rendite	3,54 %	4,65 %	6,88 %	5,4 %	6,34 %	4,92 %	5,37 %	5,56 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,43 x	0,4 x	0,33 x	0,34 x	0,29 x	0,3 x	0,27 x	0,26 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,45 x	0,41 x	0,32 x	0,37 x	0,35 x	0,4 x	0,35 x	0,33 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,58 x	5,91 x	4,27 x	5,32 x	5,09 x	5,68 x	5,32 x	5,03 x
Unternehmenswert / FCF	16,7 x	6,17 x	6,32 x	91,9 x	111 x	16,8 x	11,9 x	8,49 x
FCF Yield	6 %	16,2 %	15,8 %	1,09 %	0,9 %	5,96 %	8,38 %	11,8 %
Price to Book	1,05 x	0,97 x	0,94 x	0,91 x	0,83 x	0,91 x	0,89 x	0,85 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	6 800 839	6 801 448	6 802 537	6 809 918	6 815 598	6 815 598	-	-
Referenzkurs ²	2,260	2,150	2,180	2,130	2,050	2,640	2,640	2,640
Datum der Veröffentlichung	27.08.19	27.08.20	25.08.21	17.08.22	24.08.23	-	-	-

¹MYR in Millionen²MYR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	36 156	36 934	44 483	42 502	48 288	60 443	67 600	69 372
EBITDA ¹	2 140	2 566	3 322	2 954	3 289	4 212	4 450	4 528
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1 542	1 513	2 167	1 841	2 141	2 380	2 582	2 728
Umsatzrendite	4,26 %	4,1 %	4,87 %	4,33 %	4,43 %	3,94 %	3,82 %	3,93 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1 291	1 275	2 181	1 732	1 878	2 074	2 396	2 546
Nettoergebnis ¹	948	820	1 425	1 103	1 458	1 416	1 561	1 667
Nettomarge	2,62 %	2,22 %	3,2 %	2,6 %	3,02 %	2,34 %	2,31 %	2,4 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1390	0,1210	0,2090	0,1620	0,2140	0,2063	0,2306	0,2452
Free Cash Flow ¹	973	2 456	2 243	171	151	1 426	1 985	2 683
FCF-Marge N	2,69 %	6,65 %	5,04 %	0,4 %	0,31 %	2,36 %	2,94 %	3,87 %
FCF Conversion (EBITDA)	45,47 %	95,71 %	67,52 %	5,79 %	4,59 %	33,85 %	44,61 %	59,26 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	102,64 %	299,51 %	157,4 %	15,5 %	10,36 %	100,69 %	127,17 %	160,97 %
Dividende pro Aktie ²	0,0800	0,1000	0,1500	0,1150	0,1300	0,1298	0,1417	0,1467
Datum der Veröffentlichung	27.08.19	27.08.20	25.08.21	17.08.22	24.08.23	-	-	-

¹MYR in Millionen²MYR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	10 536	10 572	10 851	12 182	11 292	11 528	13 286	13 980	15 548	18 835	14 387	18 269	17 566	17 566	16 863
EBITDA ¹	773	678	804	677	715	712	-	-	1 009	1 322	1 355	1 133	1 090	1 090	1 046
Betriebsergebnis (EBIT)	480	387	554	386	421	418	916	-	558	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	4,56 %	3,66 %	5,11 %	3,17 %	3,73 %	3,63 %	6,89 %	-	3,59 %	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	0,0510	0,0360	0,0410	0,0310	0,0570	0,0350	0,0910	0,0860	0,3360	-	-	0,0638	0,0613	0,0613	0,0588
Dividende pro Aktie ²	0,0400	-	0,0750	-	0,0300	-	0,1000	-	0,0300	-	0,0822	0,0446	0,0429	0,0429	0,0412
Datum der Veröffentlichung	16.02.22	24.05.22	17.08.22	24.11.22	23.02.23	24.05.23	24.08.23	27.11.23	21.02.24	23.05.24	-	-	-	-	-

¹MYR in Millionen²MYR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	852	537	-	1 211	2 771	5 923	5 683	4 786
Nettoliquidität ¹	-	-	646	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,3981 x	0,2093 x	-	0,41 x	0,8425 x	1,406 x	1,277 x	1,057 x
Free Cash Flow ¹	973	2 456	2 243	171	151	1 426	1 985	2 683
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6,5 %	5,52 %	9,23 %	6,92 %	8,14 %	7,39 %	7,8 %	8,03 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,72 %	3,11 %	5,11 %	3,76 %	3,98 %	3,58 %	3,46 %	3,71 %
Aktiva ¹	25 485	26 392	27 864	29 358	36 595	39 594	45 074	44 886
Buchwert je Aktie ²	2,160	2,210	2,330	2,350	2,480	2,890	2,960	3,110
Cash Flow pro Aktie ²	0,2400	0,4500	0,4000	0,1200	0,1500	0,8600	0,5400	0,6800
Capex ¹	361	573	510	639	851	910	1 022	1 052
Capex / Umsatz	1 %	1,55 %	1,15 %	1,5 %	1,76 %	1,51 %	1,51 %	1,52 %
Datum der Veröffentlichung	27.08.19	27.08.20	25.08.21	17.08.22	24.08.23	-	-	-

¹MYR in Millionen²MYR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Sime Darby

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2,64 MYR

Mittleres Kursziel

2,962 MYR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+12,20 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Konsumgüterkonglomerate

	% 1. Jan.	Kap.
SIME DARBY	+12,34 %	3,76 Mrd.
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	+13,72 %	888 Mrd.
INTERNATIONAL HOLDING COMPANY	+1,75 %	244 Mrd.
GE AEROSPACE	+25,86 %	175 Mrd.
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	+1,77 %	140 Mrd.
HITACHI, LTD.	+766,27 %	102 Mrd.
ILLINOIS TOOL WORKS INC.	-8,80 %	71 Mrd.
3M COMPANY	-7,20 %	56,47 Mrd.
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.	+102,65 %	34,71 Mrd.
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	+26,29 %	33,2 Mrd.

Konsumgüterkonglomerate