Finanzen Shimano Inc.

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865682

JP3358000002

7309

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Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 28.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
24 845 ^JPY	-0,18 %		-2,74 %	+13,79 %

23.04.	Shimanos zurechenbarer Gewinn steigt im ersten Quartal des Geschäftsjahres um 17,2%	MT
23.04.	Shimano Inc. (TSE:7309) kündigt einen Aktienrückkauf für 1,11% des ausgegebenen Aktienkapitals in Höhe von ¥26.000 Millionen an.	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1 647 300	2 232 679	2 819 778	1 895 961	1 964 408	2 219 253	-	-
Unternehmenswert ¹	1 381 732	1 927 086	2 458 394	1 467 683	1 473 867	1 688 695	1 658 588	1 616 185
KGV	31,8 x	35,2 x	24,5 x	14,9 x	32,3 x	32,3 x	28 x	25,6 x
Rendite	0,87 %	1,47 %	0,77 %	1,24 %	1,31 %	1,15 %	1,17 %	1,2 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,54 x	5,91 x	5,16 x	3,01 x	4,14 x	4,97 x	4,31 x	4,04 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,8 x	5,1 x	4,5 x	2,33 x	3,11 x	3,79 x	3,22 x	2,94 x
Unternehmenswert / EBITDA	16 x	19,1 x	14,7 x	7,72 x	13,7 x	18,3 x	14,5 x	13,2 x
Unternehmenswert / FCF	32,7 x	30,2 x	25,5 x	19 x	17,8 x	14,8 x	27,3 x	16,9 x
FCF Yield	3,05 %	3,31 %	3,92 %	5,27 %	5,62 %	6,75 %	3,67 %	5,92 %
Price to Book	3,37 x	4,22 x	4,58 x	2,56 x	2,45 x	2,72 x	2,56 x	2,38 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	92 701	92 700	91 969	90 629	89 966	89 324	-	-
Referenzkurs ²	17 770	24 085	30 660	20 920	21 835	24 845	24 845	24 845
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	09.02.21	08.02.22	14.02.23	13.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	363 230	378 040	546 515	628 909	474 362	446 117	514 490	548 892
EBITDA ¹	86 140	100 971	167 036	190 150	107 590	92 323	114 378	122 572
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	68 010	82 701	148 287	169 158	83 653	66 810	90 391	98 870
Umsatzrendite	18,72 %	21,88 %	27,13 %	26,9 %	17,63 %	14,98 %	17,57 %	18,01 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	71 393	84 820	153 728	174 112	83 438	89 025	110 163	120 736
Nettoergebnis ¹	51 833	63 472	115 937	128 178	61 142	68 691	79 462	86 330
Nettomarge	14,27 %	16,79 %	21,21 %	20,38 %	12,89 %	15,4 %	15,44 %	15,73 %
Gewinn pro Aktie ²	559,2	684,7	1 253	1 408	676,8	769,7	888,3	969,1
Free Cash Flow ¹	42 199	63 841	96 283	77 306	82 807	113 969	60 800	95 650
FCF-Marge N	11,62 %	16,89 %	17,62 %	12,29 %	17,46 %	25,55 %	11,82 %	17,43 %
FCF Conversion (EBITDA)	48,99 %	63,23 %	57,64 %	40,66 %	76,97 %	123,45 %	53,16 %	78,04 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	81,41 %	100,58 %	83,05 %	60,31 %	135,43 %	165,92 %	76,51 %	110,8 %
Dividende pro Aktie ²	155,0	355,0	235,0	260,0	285,0	285,5	290,0	298,1
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	09.02.21	08.02.22	14.02.23	13.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	160 255	264 694	151 328	144 047	159 639	303 686	163 979	161 244	126 071	137 179	263 250	112 014	99 098	211 112	100 557	101 755	190 000	113 355	133 139	244 400	119 457	128 399
EBITDA	-	-	36 054	42 962	48 178	-	50 534	48 476	33 522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	28 674	69 922	41 314	38 033	42 876	80 909	45 667	42 582	28 009	25 899	53 908	18 178	11 567	29 745	13 421	12 853	18 000	17 115	23 183	35 500	25 915	27 224
Umsatzrendite	17,89 %	26,42 %	27,3 %	26,4 %	26,86 %	26,64 %	27,85 %	26,41 %	22,22 %	18,88 %	20,48 %	16,23 %	11,67 %	14,09 %	13,35 %	12,63 %	9,47 %	15,1 %	17,41 %	14,53 %	21,69 %	21,2 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	39 635	74 124	39 846	38 290	51 992	90 282	57 601	26 229	28 399	39 687	68 086	10 226	5 126	-	28 792	15 286	-	17 288	21 831	-	-	-
Nettoergebnis ¹	31 206	56 007	29 913	28 740	39 818	68 558	44 928	14 692	20 203	30 175	50 378	9 791	973	-	23 687	11 207	-	12 688	15 609	-	-	-
Nettomarge	19,47 %	21,16 %	19,77 %	19,95 %	24,94 %	22,58 %	27,4 %	9,11 %	16,03 %	22 %	19,14 %	8,74 %	0,98 %	-	23,56 %	11,01 %	-	11,19 %	11,72 %	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	336,6	604,2	324,3	314,0	436,6	750,7	494,3	163,2	223,1	333,7	556,8	108,5	11,42	-	263,7	69,09	-	158,1	259,6	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	77,50	117,5	-	-	-	117,5	-	142,5	-	-	142,5	-	142,5	-	-	-	-	-	285,0	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	28.07.20	27.07.21	08.02.22	26.04.22	26.07.22	26.07.22	25.10.22	14.02.23	25.04.23	25.07.23	25.07.23	24.10.23	13.02.24	13.02.24	23.04.24	-	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	265 568	305 593	361 384	428 278	490 541	530 558	560 665	603 068
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	42 199	63 841	96 283	77 306	82 807	113 969	60 800	95 650
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11 %	12,5 %	20,2 %	18,9 %	7,9 %	8,2 %	9,64 %	9,89 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	13,3 %	14,4 %	23,5 %	23,1 %	12,2 %	6,83 %	8,73 %	8,83 %
Aktiva ¹	389 116	439 861	492 357	555 992	502 220	1 005 233	909 871	977 322
Buchwert je Aktie ²	5 276	5 710	6 698	8 166	8 905	9 133	9 694	10 421
Cash Flow pro Aktie ²	755,0	882,0	1 455	1 639	942,0	1 475	714,0	1 135
Capex ¹	25 698	27 209	20 529	27 762	31 356	40 000	23 846	23 798
Capex / Umsatz	7,07 %	7,2 %	3,76 %	4,41 %	6,61 %	8,97 %	4,63 %	4,34 %
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	09.02.21	08.02.22	14.02.23	13.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Shimano Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

24 845 JPY

Mittleres Kursziel

23 016 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-7,36 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Herstellung von Fahrrädern

	% 1. Jan.	Kap.
SHIMANO INC.	+13,79 %	13,84 Mrd.
MERIDA INDUSTRY CO., LTD.	+18,63 %	2,01 Mrd.
KMC (KUEI MENG) INTERNATIONAL INC.	+6,46 %	542 Mio.
ZHONGLU.CO.,LTD	+16,60 %	494 Mio.
SHANGHAI PHOENIX ENTERPRISE (GROUP) CO., LTD.	-15,18 %	449 Mio.
JOY KIE CORPORATION LIMITED	-25,24 %	358 Mio.
HL CORP (SHENZHEN)	-36,73 %	205 Mio.
ERAAYA LIFESPACES LIMITED	+601,88 %	145 Mio.
LEE CHI ENTERPRISES COMPANY LTD.	+9,65 %	117 Mio.
IDEAL BIKE CORPORATION	+0,10 %	92,44 Mio.

Herstellung von Fahrrädern