Finanzen Sany Heavy Industry Co.,Ltd

Aktien

A0M4L4

CNE000001F70

600031

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 29.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
16,12 ^CNY	+0,50 %		+5,15 %	+17,07 %

28.04.	Sany Heavy Industry Co.,Ltd meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2024	CI
04.04.	Sany Heavy Industry verwirft geplante Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	142 509	294 225	192 511	133 423	116 344	136 200	-	-
Unternehmenswert ¹	130 559	294 627	195 546	140 337	127 765	139 783	138 545	136 200
KGV	12,6 x	19 x	16 x	31,3 x	25,8 x	25,9 x	18 x	15,9 x
Rendite	2,46 %	1,72 %	1,97 %	1,01 %	1,6 %	1,44 %	1,68 %	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,88 x	2,96 x	1,81 x	1,67 x	1,59 x	1,69 x	1,51 x	1,26 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,73 x	2,97 x	1,84 x	1,75 x	1,74 x	1,73 x	1,53 x	1,26 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,27 x	14,4 x	12,4 x	19,6 x	15,5 x	15,3 x	11,6 x	10,4 x
Unternehmenswert / FCF	11,8 x	31,9 x	101 x	-97,5 x	80,9 x	28,3 x	31,2 x	-
FCF Yield	8,51 %	3,13 %	0,99 %	-1,03 %	1,24 %	3,54 %	3,21 %	-
Price to Book	3,23 x	5,24 x	3,04 x	2,07 x	1,72 x	1,86 x	1,72 x	1,56 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	8 358 320	8 411 246	8 443 458	8 444 514	8 449 125	8 449 125	-	-
Referenzkurs ²	17,05	34,98	22,80	15,80	13,77	16,12	16,12	16,12
Datum der Veröffentlichung	23.04.20	30.03.21	22.04.22	31.03.23	28.04.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	75 666	99 342	106 113	80 018	73 222	80 815	90 424	107 875
EBITDA ¹	15 796	20 452	15 717	7 154	8 231	9 107	11 905	13 109
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	13 775	18 548	13 807	4 747	5 343	5 755	8 735	9 681
Umsatzrendite	18,21 %	18,67 %	13,01 %	5,93 %	7,3 %	7,12 %	9,66 %	8,97 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	13 454	18 531	13 856	4 832	5 317	6 288	8 930	9 637
Nettoergebnis ¹	11 207	15 431	12 033	4 273	4 527	5 267	7 732	8 614
Nettomarge	14,81 %	15,53 %	11,34 %	5,34 %	6,18 %	6,52 %	8,55 %	7,98 %
Gewinn pro Aktie ²	1,352	1,837	1,428	0,5055	0,5347	0,6221	0,8967	1,015
Free Cash Flow ¹	11 108	9 230	1 928	-1 439	1 580	4 945	4 442	-
FCF-Marge N	14,68 %	9,29 %	1,82 %	-1,8 %	2,16 %	6,12 %	4,91 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	70,32 %	45,13 %	12,26 %	-	19,2 %	54,3 %	37,31 %	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	99,12 %	59,81 %	16,02 %	-	34,9 %	93,89 %	57,45 %	-
Dividende pro Aktie ²	0,4200	0,6000	0,4500	0,1600	0,2200	0,2314	0,2700	-
Datum der Veröffentlichung	23.04.20	30.03.21	22.04.22	31.03.23	28.04.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	49 188	-	18 395	20 077	19 596	-	18 888	21 457	17 788	21 709	39 497	16 025	17 700	33 725	17 662	20 271	15 792	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	-849,5	1 764	1 326	-	1 060	596,7	1 736	2 252	3 988	788,5	566,2	1 355	1 852	1 745	925,4	-
Umsatzrendite	-	-	-4,62 %	8,79 %	6,77 %	-	5,61 %	2,78 %	9,76 %	10,37 %	10,1 %	4,92 %	3,2 %	4,02 %	10,49 %	8,61 %	5,86 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 724	-	-	-	541,6	1 328	-	-	-	-
Nettoergebnis	8 468	10 074	-533,4	1 590	1 044	2 634	-	-	1 512	-	-	-	480	1 127	-	-	-	-
Nettomarge	17,22 %	-	-2,9 %	7,92 %	5,33 %	-	-	-	8,5 %	-	-	-	2,71 %	3,34 %	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-	1,196	-0,0600	0,1885	0,1200	-	0,1200	0,0800	0,1786	0,2200	-	0,0800	0,0500	0,1300	0,1867	0,1700	0,0700	0,1500
Dividende pro Aktie	-	-	0,4500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.08.20	29.08.21	22.04.22	28.04.22	30.08.22	30.08.22	28.10.22	31.03.23	25.04.23	30.08.23	30.08.23	30.10.23	28.04.24	28.04.24	28.04.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	402	3 035	6 914	11 421	3 584	2 345	-
Nettoliquidität ¹	11 950	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	0,0197 x	0,1931 x	0,9665 x	1,388 x	0,3935 x	0,197 x	-
Free Cash Flow ¹	11 108	9 230	1 928	-1 439	1 580	4 945	4 442	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	28,7 %	29,6 %	20 %	6,65 %	6,85 %	7,39 %	10,1 %	10,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	13,6 %	13,7 %	9,08 %	2,87 %	-	3 %	4,93 %	4 %
Aktiva ¹	82 160	112 745	132 520	148 655	-	175 555	156 692	215 338
Buchwert je Aktie ²	5,270	6,670	7,500	7,650	8,020	8,650	9,360	10,30
Cash Flow pro Aktie ²	1,570	1,580	1,400	0,4800	0,6700	1,640	1,480	2,710
Capex ¹	2 157	4 133	9 977	5 538	4 128	4 223	4 513	5 037
Capex / Umsatz	2,85 %	4,16 %	9,4 %	6,92 %	5,64 %	5,23 %	4,99 %	4,67 %
Datum der Veröffentlichung	23.04.20	30.03.21	22.04.22	31.03.23	28.04.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Sany Heavy Industry Co.,Ltd

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

16,12 CNY

Mittleres Kursziel

15,71 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-2,53 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Baumaschinen

	% 1. Jan.	Kap.
SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD	+17,07 %	18,81 Mrd.
CATERPILLAR INC.	+18,31 %	175 Mrd.
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.	+26,56 %	11,17 Mrd.
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.	+30,17 %	9,54 Mrd.
DOOSAN BOBCAT INC.	+4,96 %	3,85 Mrd.
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CORPORATION LIMITED	+2,52 %	3 Mrd.
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO., LTD.	+54,30 %	2,8 Mrd.
ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LIMITED	+86,75 %	2,19 Mrd.
TAKEUCHI MFG. CO., LTD.	+40,49 %	1,79 Mrd.
SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.	+59,31 %	1,63 Mrd.

Baumaschinen