Ratings Rumo S.A.

Aktien

A2DNBX

BRRAILACNOR9

RAIL3

Verzögert Sao Paulo Andere Börsenplätze 21:48:30 29.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
20,74 ^BRL	-0,48 %		-1,71 %	-9,67 %

27.03.	Rumo S.A. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	CI
26.03.	Rumo und DP World kündigen Vereinbarung über den Bau eines neuen Getreide- und Düngemittelterminals im brasilianischen Hafen Santos an	CI

Übersicht

Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.

Stärken

Das derzeit von Analysten erwartete Gewinnwachstum für die kommenden Jahre ist besonders stark.
Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sind die Margen des Unternehmens besonders hoch.
Der Konzern generiert erhebliche Margen und erzielt eine hohe Rentabilität.
Die Vorhersagen zum Unternehmensumsatz wurden im Konsensus der für das Unternehmen zuständigen Analysten jüngst nach oben revidiert.
Über die vergangenen 12 Monate haben die Analysten ihre Schätzungen zur Rentabilität über die kommenden Berichtszeiträume deutlich nach oben revidiert.
Die Mehrheit der Analysten, die die Aktie verfolgen, empfehlen deren Kauf bzw. ziehen die Aktie in Betracht.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten ist relativ weit vom aktuellen Kurs entfernt, was auf eine möglicherweise bedeutende Wertsteigerung schließen lässt.
In den letzten zwölf Monaten haben die Analysten ihre Meinungen deutlich nach oben korrigiert.

Schwächen

Mit einem hohen Maß an Nettoverbindlichkeiten und einem relativ niedrigen EBITDA weist das Unternehmen eine schwache Finanzsituation auf.
Bei einem geschätzten Unternehmenswert von 3.97 X Jahresumsatz erscheint das Unternehmen großzügig bewertet zu sein.
Das Unternehmen schüttet keine oder nur wenig Dividende aus und weist daher nur eine niedrige oder keine Dividendenrendite auf.
Der Konzern hat in der Vergangenheit oft Ergebnisse veröffentlicht, die unter den Analystenschätzungen lagen.

Rating Chart - Surperformance

Chart ESG Refinitiv

Sektor: Zug und Strassen-Transport

	% 1. Jan.	Kap.	Investm. Rating	ESG Refinitiv
RUMO S.A.	-9,67 %	7,52 Mrd.		B
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	+1,47 %	79,59 Mrd.		B-
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	+5,25 %	76,06 Mrd.		A-
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26,71 Mrd.	-	-
XPO, INC.	+25,94 %	12,9 Mrd.		B+
U-HAUL HOLDING COMPANY	-9,69 %	12,39 Mrd.	-	D+
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	-17,17 %	8,22 Mrd.		C
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-19,07 %	7,55 Mrd.		C+
ALD	-1,86 %	5,4 Mrd.		B
RYDER SYSTEM, INC.	+6,55 %	5,34 Mrd.		B+

Investment Rating

Trading Rating

ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung

Ergebnisentwicklung

EBITDA / Umsatz

Rentabilität

Finanzielle Situation

Bewertung

KGV

EV / Sales

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J

Umsatzschätzungen 4M

Revision Umsatz, 7 Tage

Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr

Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen

Potenzielles Kursziel

Verlauf Kursziel 4M

Verlauf d. Empfehlungen 4M

Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung

Streuung Schätzungen

Streuung bei den Analystenmeinungen

Streuung beim Kursziel

Qualität der Veröffentlichungen

Umwelt

Emissionen

Innovation

Einsatz von Ressourcen

Unternehmensführung

CSR-Strategie

Management

Aktionäre

Kontroversen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing

Mittelfr. Timing

Langfr. Timing

RSI

Bollinger Band

Ungewöhnliches Volumen