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| 09.05. | Roland Corporation gibt konsolidierte Gewinnprognose für die sechs Monate und das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2024 ab | CI |
| 09.05. | Roland Corporation kündigt Wechsel des CEO an | CI |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 84 586 | 108 225 | 94 750 | 120 692 | 111 354 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 84 644 | 107 310 | 112 896 | 133 104 | 120 585 | 115 819 | 110 710 |
| KGV | 19,7 x | 12,6 x | 10,6 x | 14,8 x | 12,7 x | 11,5 x | 10,5 x |
| Rendite | 2,29 % | 3,51 % | 4,48 % | 3,86 % | 4,2 % | 4,57 % | 4,96 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 1,32 x | 1,35 x | 0,99 x | 1,18 x | 1,11 x | 1,04 x | 1,01 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 1,32 x | 1,34 x | 1,18 x | 1,3 x | 1,2 x | 1,08 x | 1,01 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | - | 8,45 x | 8,8 x | 9,1 x | 8,55 x | 7,54 x | 6,74 x |
| Unternehmenswert / FCF | 15,6 x | 26 x | -10,7 x | 10,8 x | 11,6 x | 16,2 x | 12,1 x |
| FCF Yield | 6,41 % | 3,84 % | -9,35 % | 9,27 % | 8,62 % | 6,16 % | 8,23 % |
| Price to Book | 4,31 x | 3,81 x | 2,83 x | 3,04 x | 2,46 x | 2,35 x | 2,14 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 26 853 | 27 538 | 27 227 | 27 399 | 27 529 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 3 150 | 3 930 | 3 480 | 4 405 | 4 045 | 4 045 | 4 045 |
| Datum der Veröffentlichung | 12.02.21 | 10.02.22 | 13.02.23 | 14.02.24 | - | - | - |
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 64 044 | 80 032 | 95 840 | 102 445 | 100 519 | 107 158 | 110 117 |
| EBITDA 1 | - | 12 705 | 12 826 | 14 626 | 14 100 | 15 371 | 16 430 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 7 115 | 11 093 | 10 751 | 11 871 | 11 891 | 13 114 | 14 220 |
| Umsatzrendite | 11,11 % | 13,86 % | 11,22 % | 11,59 % | 11,83 % | 12,24 % | 12,91 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 5 846 | 10 239 | 10 529 | 11 148 | 10 800 | 11 700 | 12 300 |
| Nettoergebnis 1 | 4 301 | 8 586 | 8 938 | 8 151 | 8 777 | 9 708 | 10 544 |
| Nettomarge | 6,72 % | 10,73 % | 9,33 % | 7,96 % | 8,73 % | 9,06 % | 9,58 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 160,1 | 312,7 | 327,0 | 298,0 | 318,3 | 353,0 | 384,9 |
| Free Cash Flow 1 | 5 429 | 4 126 | -10 558 | 12 344 | 10 399 | 7 135 | 9 114 |
| FCF-Marge N | 8,48 % | 5,16 % | -11,02 % | 12,05 % | 10,35 % | 6,66 % | 8,28 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | - | 32,48 % | - | 84,4 % | 73,75 % | 46,42 % | 55,47 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 126,23 % | 48,05 % | - | 151,44 % | 118,48 % | 73,49 % | 86,44 % |
| Dividende pro Aktie 2 | 72,00 | 138,0 | 156,0 | 170,0 | 170,0 | 185,0 | 200,5 |
| Datum der Veröffentlichung | 12.02.21 | 10.02.22 | 13.02.23 | 14.02.24 | - | - | - |
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 S1 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 43 030 | 19 364 | 20 978 | 22 026 | 43 004 | 21 618 | 31 218 | 22 861 | 23 235 | 46 096 | 25 314 | 31 035 | 22 083 | 24 657 | 45 000 | 26 968 | 27 207 | - | - |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 7 845 | 1 429 | 2 567 | 2 110 | 4 677 | 1 611 | 4 463 | 2 018 | 2 238 | 4 256 | 3 488 | 4 127 | 1 564 | 3 044 | 4 000 | 4 000 | 3 895 | - | - |
| Umsatzrendite | 18,23 % | 7,38 % | 12,24 % | 9,58 % | 10,88 % | 7,45 % | 14,3 % | 8,83 % | 9,63 % | 9,23 % | 13,78 % | 13,3 % | 7,08 % | 12,35 % | 8,89 % | 14,83 % | 14,31 % | - | - |
| Gewinn vor Steuern (EBT) | 7 672 | - | 2 599 | - | 4 960 | 1 162 | - | 1 864 | - | 4 006 | 3 120 | - | 1 262 | - | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis 1 | 6 179 | 845 | 1 912 | 2 015 | 3 927 | 1 148 | 3 863 | 1 408 | 1 787 | 3 195 | 2 567 | 2 389 | 980 | 2 208 | 3 000 | 3 002 | 3 289 | - | - |
| Nettomarge | 14,36 % | 4,36 % | 9,11 % | 9,15 % | 9,13 % | 5,31 % | 12,37 % | 6,16 % | 7,69 % | 6,93 % | 10,14 % | 7,7 % | 4,44 % | 8,96 % | 6,67 % | 11,13 % | 12,09 % | - | - |
| Gewinn pro Aktie 2 | 225,7 | 30,48 | 69,42 | 73,66 | 143,1 | 42,35 | 144,4 | 51,61 | 65,36 | 117,0 | 93,80 | 87,20 | 35,63 | 88,32 | 200,5 | 117,1 | 123,5 | - | - |
| Dividende pro Aktie 2 | 69,00 | 69,00 | - | 78,00 | 78,00 | - | 78,00 | - | 85,00 | 85,00 | - | 85,00 | - | 85,00 | 90,00 | - | 85,00 | - | 85,00 |
| Datum der Veröffentlichung | 06.08.21 | 10.02.22 | 11.05.22 | 08.08.22 | 08.08.22 | 09.11.22 | 13.02.23 | 11.05.23 | 09.08.23 | 09.08.23 | 08.11.23 | 14.02.24 | 09.05.24 | - | - | - | - | - | - |
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 58 | - | 18 146 | 12 412 | 9 232 | 4 465 | - |
| Nettoliquidität 1 | - | 915 | - | - | - | - | 644 |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | 1,415 x | 0,8486 x | 0,6547 x | 0,2905 x | - |
| Free Cash Flow 1 | 5 429 | 4 126 | -10 558 | 12 344 | 10 399 | 7 135 | 9 115 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 22,7 % | 35,6 % | 28,9 % | 22,2 % | 20 % | 21,5 % | 21,3 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | 20,4 % | 15,8 % | 14,1 % | 14,5 % | 16,9 % | 19,3 % |
| Aktiva 1 | - | 42 030 | 56 620 | 57 740 | 60 529 | 57 447 | 54 635 |
| Buchwert je Aktie 2 | 731,0 | 1 030 | 1 228 | 1 451 | 1 645 | 1 722 | 1 886 |
| Cash Flow pro Aktie | 218,0 | 371,0 | 399,0 | 386,0 | - | - | - |
| Capex 1 | 1 473 | 1 208 | 2 678 | 3 084 | 1 733 | 3 400 | 2 733 |
| Capex / Umsatz | 2,3 % | 1,51 % | 2,79 % | 3,01 % | 1,72 % | 3,17 % | 2,48 % |
| Datum der Veröffentlichung | 12.02.21 | 10.02.22 | 13.02.23 | 14.02.24 | - | - | - |
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
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Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
3
Letzter Schlusskurs
4 045
JPY
Mittleres Kursziel
5 233
JPY
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+29,38 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| -34,49 % | 709 Mio. | |
| -7,87 % | 179 Mio. | |
| -49,93 % | 130 Mio. | |
| +7,89 % | 64,61 Mio. |
- Börse
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