Finanzen Rio Tinto Group Australian S.E.

Aktien

855018

AU000000RIO1

RIO

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:44 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
130,8 ^AUD	+1,14 %		+1,03 %	-3,55 %

26.04.	Die BHP-Anglo-Übernahme-Saga nimmt eine interessante Wendung
26.04.	Bergbausektor: Übernahmefieber!

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	100 689	125 766	109 523	117 023	127 266	116 661	-	-
Unternehmenswert ¹	104 340	126 430	107 947	121 211	127 266	121 069	121 079	122 852
KGV	12,2 x	12,5 x	5,11 x	9,2 x	12,1 x	9,73 x	10,3 x	11,5 x
Rendite	6,4 %	6,2 %	15,7 %	7,02 %	-	6,28 %	6,1 %	5,74 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,33 x	2,82 x	1,72 x	2,11 x	2,35 x	2,2 x	2,21 x	2,22 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,42 x	2,83 x	1,7 x	2,18 x	2,35 x	2,28 x	2,3 x	2,33 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,92 x	5,29 x	2,86 x	4,61 x	5,33 x	4,89 x	4,91 x	5,15 x
Unternehmenswert / FCF	11,1 x	13,1 x	6,01 x	13,5 x	-	17,5 x	17,7 x	15 x
FCF Yield	9,03 %	7,66 %	16,6 %	7,43 %	-	5,72 %	5,64 %	6,65 %
Price to Book	2,4 x	2,57 x	2,08 x	2,26 x	-	1,84 x	1,71 x	1,63 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1 618 730	1 616 304	1 618 208	1 619 647	1 621 558	1 622 626	-	-
Referenzkurs ²	59,71	74,80	66,18	70,13	74,36	67,92	67,92	67,92
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	17.02.21	23.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	43 165	44 611	63 495	55 554	54 041	53 021	52 722	52 641
EBITDA ¹	21 197	23 902	37 720	26 272	23 892	24 763	24 650	23 839
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	16 813	19 623	33 023	20 508	15 498	18 382	17 579	16 121
Umsatzrendite	38,95 %	43,99 %	52,01 %	36,92 %	28,68 %	34,67 %	33,34 %	30,63 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	11 119	15 391	30 833	18 662	13 785	17 320	16 727	15 470
Nettoergebnis ¹	8 010	9 769	21 094	12 420	10 058	12 203	11 835	10 957
Nettomarge	18,56 %	21,9 %	33,22 %	22,36 %	18,61 %	23,01 %	22,45 %	20,81 %
Gewinn pro Aktie ²	4,878	5,998	12,95	7,621	6,165	6,981	6,577	5,898
Free Cash Flow ¹	9 424	9 686	17 961	9 010	-	6 923	6 832	8 166
FCF-Marge N	21,83 %	21,71 %	28,29 %	16,22 %	-	13,06 %	12,96 %	15,51 %
FCF Conversion (EBITDA)	44,46 %	40,52 %	47,62 %	34,3 %	-	27,96 %	27,72 %	34,26 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	117,65 %	99,15 %	85,15 %	72,54 %	-	56,74 %	57,73 %	74,54 %
Dividende pro Aktie ²	3,820	4,640	10,40	4,920	-	4,262	4,144	3,901
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	17.02.21	23.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	22 443	19 362	25 249	33 083	30 412	29 775	25 779	26 667	27 374	26 322	27 214	26 768	27 116
EBITDA ¹	10 947	9 640	14 262	21 037	16 683	15 597	10 675	11 728	12 164	12 568	14 039	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8 659	7 548	12 075	19 000	14 023	12 674	7 834	7 678	7 820	9 140	9 633	9 199	9 486
Umsatzrendite	38,58 %	38,98 %	47,82 %	57,43 %	46,11 %	42,57 %	30,39 %	28,79 %	28,57 %	34,72 %	35,4 %	34,37 %	34,98 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	5 279	10 112	18 049	12 784	12 315	6 347	6 930	6 855	8 048	10 286	-	-
Nettoergebnis ¹	-	3 316	6 453	12 313	8 781	8 908	3 512	5 117	4 941	6 085	7 028	-	-
Nettomarge	-	17,13 %	25,56 %	37,22 %	28,87 %	29,92 %	13,62 %	19,19 %	18,05 %	23,12 %	25,83 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	2,371	2,052	-	7,610	-	5,501	2,120	3,139	3,026	3,700	-	-	-
Dividende pro Aktie	2,310	1,550	3,090	5,610	4,790	2,670	2,250	1,770	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	29.07.20	17.02.21	28.07.21	23.02.22	27.07.22	22.02.23	26.07.23	21.02.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3 651	664	-	4 188	-	4 408	4 418	6 192
Nettoliquidität ¹	-	-	1 576	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,1722 x	0,0278 x	-	0,1594 x	-	0,178 x	0,1792 x	0,2597 x
Free Cash Flow ¹	9 424	9 686	17 961	9 010	-	6 923	6 832	8 167
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	24,6 %	28,4 %	42,8 %	24,4 %	-	21 %	18,8 %	16,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	11,6 %	13,4 %	21,1 %	12,4 %	-	11,6 %	11,5 %	10,2 %
Aktiva ¹	69 015	72 668	100 143	99 820	-	105 174	103 256	107 274
Buchwert je Aktie ²	24,90	29,10	31,80	31,00	-	36,90	39,60	41,60
Cash Flow pro Aktie ²	9,080	9,750	15,60	9,900	-	10,50	10,20	9,790
Capex ¹	5 488	6 189	7 384	6 750	-	10 179	10 012	9 170
Capex / Umsatz	12,71 %	13,87 %	11,63 %	12,15 %	-	19,2 %	18,99 %	17,42 %
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	17.02.21	23.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Rio Tinto Group

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

67,92 USD

Mittleres Kursziel

75,43 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+11,05 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierter Bergbau

	% 1. Jan.	Kap.
BHP GROUP LIMITED	-14,40 %	143 Mrd.
GLENCORE PLC	-0,55 %	71,07 Mrd.
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	+6,69 %	50,97 Mrd.
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+13,30 %	48,38 Mrd.
ANGLO AMERICAN PLC	+34,12 %	39,93 Mrd.
TECK RESOURCES LIMITED	+22,92 %	26,1 Mrd.
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+32,58 %	21,36 Mrd.
IVANHOE MINES LTD.	+58,44 %	18,57 Mrd.
VEDANTA LIMITED	+53,37 %	17,66 Mrd.

Integrierter Bergbau