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26.04. | REMY COINTREAU : Immer noch in Erwartung besserer Tage | |
26.04. | Transcript : Rémy Cointreau SA, 2024 Sales/ Trading Statement Call, Apr 26, 2024 |
Übersicht
- Im Allgemeinen sind die Fundamentalwerte dieses Unternehmens bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von schlechter Qualität.
Stärken
- Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
- Der Konzern generiert erhebliche Margen und ist folgerichtig sehr profitabel.
- Der Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, die dem Unternehmen folgen, ist relativ groß und suggeriert eine bedeutende potentielle Wertsteigerung.
- Die Meinungen der Analysten haben sich in den letzten vier Monaten deutlich verbessert.
- Das Unternehmen gibt in der Regel Zahlen bekannt, die über dem Konsens der Analysten liegen, und mit Prozentsätzen, die im Allgemeinen positiv überraschen.
Schwächen
- Die Prognosen zum Umsatzwachstum des Unternehmens sind den Konsensusschätzungen von Standard & Poor's zufolge sehr schwach über die kommenden Berichtszeiträume.
- Die Gewinn-Wachstumsaussichten des Unternehmens sind wenig dynamisch und stellen eine Schwäche dar.
- Das Unternehmen befindet sich in einer Situation hoher Verschuldung und verfügt nicht über einen großen Spielraum für Neuinvestitionen.
- Das Unternehmen wird zu einem hohen Vielfachen des Unternehmensgewinns gehandelt: 24.9 X erwartete Gewinn pro Aktie für das laufende Jahr.
- Bei einem geschätzten Unternehmenswert von 4.43 X Jahresumsatz erscheint das Unternehmen großzügig bewertet zu sein.
- Das Bewertungsniveau des Unternehmens ist angesichts des generierten Cashflows besonders hoch.
- Die Erwartungen hinsichtlich der Umsatzzahlen der vergangenen 12 Monate wurden weitgehend nach unten korrigiert. Die Analysten prognostizieren jetzt niedrigere Verkaufszahlen.
- Die Tendenz der Ergebniskorrekturen der letzten 12 Monate ist klar negativ. Generell erwarten die Analysten jetzt eine niedrigere Rentabilität als vor einem Jahr.
- Die Kursziele der Analysten, die der Aktie folgen, unterscheiden sich deutlich. Dies bringt Schwierigkeiten bei der Bewertung des Unternehmens und seines Geschäfts mit sich.
Rating Chart - Surperformance
Chart ESG Refinitiv
Sektor: Distillerien / Weinbau
% 1. Jan. | Kap. | Investm. Rating | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-21,91 % | 4,88 Mrd. | B | ||
-10,80 % | 38,38 Mrd. | C+ | ||
-15,71 % | 22,97 Mrd. | B | ||
-9,52 % | 8,76 Mrd. | B | ||
-8,49 % | 5,2 Mrd. | B- | ||
+7,94 % | 4,49 Mrd. | - | ||
+4,79 % | 2,77 Mrd. | C | ||
-18,25 % | 1,77 Mrd. | C+ | ||
+4,19 % | 1,59 Mrd. | C- | ||
-17,07 % | 1,27 Mrd. | B- |
Finanzen
Bewertung
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Vorhersagbarkeit
Umwelt
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