Inaktiver Wert

PIMCO Income Opportunity Fund

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US72202B1008

PKO

PIMCO Income Opportunity Fund erklärt monatliche Ausschüttungen für Stammanteile, zahlbar am 3. August 2020

Am 01. Juli 2020 um 22:36 Uhr

Der PIMCO Income Opportunity Fund hat eine monatliche Ausschüttung von $0,190000 pro Anteil beschlossen. Die Ausschüttungen sind am 3. August 2020 an die am 13. Juli 2020 eingetragenen Anteilseigner zahlbar, mit einem Ex-Dividenden-Datum am 10. Juli 2020.

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Rechtliche Hinweise

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Chart PIMCO Income Opportunity Fund

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Unternehmensprofil

PIMCO Income Opportunity Fund (der Fonds) ist eine diversifizierte geschlossene Management-Investmentgesellschaft. Das Investitionsziel des Fonds besteht darin, das laufende Einkommen als Hauptschwerpunkt und auch den Kapitalzuwachs anzustreben. Der Fonds investiert einen wesentlichen Teil seines Vermögens in eine Vielzahl von hypothekenbezogenen Wertpapieren und kann Stammaktien halten, einschließlich solcher, die aus der Umwandlung anderer Portfoliopapiere stammen. Der Fonds kann bis zu 40% seines Gesamtvermögens in Bankkredite investieren (darunter u.a. vorrangige Darlehen, Darlehen mit verzögerter Finanzierung und revolvierende Kreditfazilitäten). Der Fonds kann auch bis zu 40% seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Emittenten investieren, die wirtschaftlich mit Schwellenländern verbunden sind. Der Fonds investiert in eine Reihe von Portfoliosektoren, zu denen u.a. mit der Regierung der Vereinigten Staaten in Verbindung stehende, Hypotheken, Hypotheken ohne Behördenbezug, hochverzinsliche Kredite, Schwellenländer und andere gehören. Pacific Investment Management Company LLC ist der Investitionsmanager des Fonds.

Sektor

Geschlossene Fonds

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Sektor Geschlossene Fonds

	% 1. Jan.	Kap.
ARES CAPITAL CORPORATION	+5,69 %	12,91 Mrd.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+10,99 %	9,59 Mrd.
FS KKR CAPITAL CORP.	+0,20 %	5,64 Mrd.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+6,16 %	5,38 Mrd.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+6,46 %	5,21 Mrd.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+23,89 %	4,69 Mrd.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+21,05 %	4,53 Mrd.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+2,49 %	4,07 Mrd.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+6,69 %	3,87 Mrd.