Inaktiver Wert

PIMCO Income Opportunity Fund

A0YE23

US72202B1008

PKO

PIMCO Income Opportunity Fund beschließt monatliche Ausschüttung von Stammanteilen, zahlbar am 1. September 2020

Am 03. August 2020 um 22:25 Uhr

PIMCO Income Opportunity Fund hat eine monatliche Stammaktienausschüttung in Höhe von 0,190000 US-Dollar pro Aktie beschlossen. Die Ausschüttungen sind am 1. September 2020 an die am 13. August 2020 eingetragenen Anteilseigner zahlbar, mit einem Ex-Dividendendatum vom 12. August 2020.

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Unternehmensprofil

PIMCO Income Opportunity Fund (der Fonds) ist eine diversifizierte geschlossene Management-Investmentgesellschaft. Das Investitionsziel des Fonds besteht darin, das laufende Einkommen als Hauptschwerpunkt und auch den Kapitalzuwachs anzustreben. Der Fonds investiert einen wesentlichen Teil seines Vermögens in eine Vielzahl von hypothekenbezogenen Wertpapieren und kann Stammaktien halten, einschließlich solcher, die aus der Umwandlung anderer Portfoliopapiere stammen. Der Fonds kann bis zu 40% seines Gesamtvermögens in Bankkredite investieren (darunter u.a. vorrangige Darlehen, Darlehen mit verzögerter Finanzierung und revolvierende Kreditfazilitäten). Der Fonds kann auch bis zu 40% seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Emittenten investieren, die wirtschaftlich mit Schwellenländern verbunden sind. Der Fonds investiert in eine Reihe von Portfoliosektoren, zu denen u.a. mit der Regierung der Vereinigten Staaten in Verbindung stehende, Hypotheken, Hypotheken ohne Behördenbezug, hochverzinsliche Kredite, Schwellenländer und andere gehören. Pacific Investment Management Company LLC ist der Investitionsmanager des Fonds.

Sektor

Geschlossene Fonds

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Sektor Geschlossene Fonds

	% 1. Jan.	Kap.
ARES CAPITAL CORPORATION	+6,09 %	12,91 Mrd.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+10,78 %	9,59 Mrd.
FS KKR CAPITAL CORP.	+0,80 %	5,64 Mrd.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+4,67 %	5,38 Mrd.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+6,13 %	5,21 Mrd.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+19,43 %	4,69 Mrd.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+18,68 %	4,53 Mrd.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+2,49 %	4,07 Mrd.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+6,82 %	3,87 Mrd.