PIMCO Dynamic Income Fund beschließt monatliche Ausschüttung von Stammanteilen, zahlbar am 1. September 2020
Am 03. August 2020 um 22:25 Uhr
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Der PIMCO Dynamic Income Fund hat eine monatliche Ausschüttung in Höhe von 0,220500 US-Dollar pro Anteil beschlossen. Die Ausschüttungen sind am 1. September 2020 an die am 13. August 2020 eingetragenen Anteilseigner zahlbar, mit einem Ex-Dividenden-Datum am 12. August 2020.
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Der PIMCO Dynamic Income Fund (der Fonds) ist eine diversifizierte geschlossene Investmentgesellschaft mit Verwaltungsfunktion. Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erzielung laufender Erträge und das sekundäre Ziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in der Regel weltweit in ein Portfolio aus Schuldverschreibungen und anderen ertragsstarken Wertpapieren jeglicher Art und Bonität mit unterschiedlichen Laufzeiten und damit verbundenen derivativen Instrumenten. Das Anlageuniversum des Fonds umfasst hypothekarisch gesicherte Wertpapiere, Investment-Grade- und High-Yield-Unternehmensanleihen, Unternehmens- und Staatsanleihen aus Industrie- und Schwellenländern, andere ertragsstarke Wertpapiere und damit verbundene Derivate. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 25% seines Gesamtvermögens in privat begebene hypothekenbezogene Wertpapiere (non-agency). Der Fonds kann normalerweise bis zu 40% seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Emittenten investieren, die wirtschaftlich mit Schwellenländern verbunden sind. Pacific Investment Management Company LLC fungiert als Anlageverwalter des Fonds.
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