Finanzen Petrobras Bulgaria S.E.

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US71654V4086

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Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 16:08:42 04.07.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
13,68 ^EUR	+2,82 %		0,00 %	-8,28 %

12:00	Bolivien sucht Öl- und Gas-Investitionen und Russlands Hilfe zur Lösung der Energieknappheit	RE
01:21	Petrobras formalisiert Vereinbarung mit brasilianischem Kartellamt über Gas und Raffinerie	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	407 219	373 468	387 853	345 928	497 645	505 530	-	-
Unternehmenswert ¹	725 086	701 736	653 631	570 438	725 444	747 670	749 293	698 513
KGV	9,8 x	52,5 x	3,48 x	1,7 x	3,89 x	4,43 x	4,54 x	4,34 x
Rendite	2,45 %	2,78 %	30 %	61,6 %	15 %	15,3 %	9,82 %	10,8 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,35 x	1,28 x	0,86 x	0,54 x	0,98 x	1,01 x	1,05 x	1,03 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,4 x	2,41 x	1,44 x	0,89 x	1,42 x	1,49 x	1,55 x	1,42 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,61 x	5,13 x	2,79 x	1,68 x	2,78 x	2,77 x	2,95 x	2,71 x
Unternehmenswert / FCF	10,7 x	5,94 x	3,87 x	2,77 x	4,54 x	6,1 x	9,57 x	7,41 x
FCF Yield	9,34 %	16,8 %	25,9 %	36,1 %	22 %	16,4 %	10,5 %	13,5 %
Price to Book	1,33 x	1,2 x	0,96 x	0,88 x	1,27 x	1,17 x	0,75 x	0,66 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	13 044 201	13 044 201	13 044 201	13 044 201	13 015 466	12 909 288	-	-
Referenzkurs ²	30,18	28,34	28,45	24,50	37,24	37,84	37,84	37,84
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	302 245	290 704	452 668	641 256	509 987	500 531	482 373	491 541
EBITDA ¹	129 249	136 690	234 576	340 482	261 016	269 742	254 367	258 132
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	70 747	74 714	171 528	272 280	194 883	197 804	179 768	177 932
Umsatzrendite	23,41 %	25,7 %	37,89 %	42,46 %	38,21 %	39,52 %	37,27 %	36,2 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	47 242	-1 224	151 575	274 998	176 269	168 222	155 892	164 055
Nettoergebnis ¹	40 137	6 179	106 668	188 328	123 920	117 021	111 125	113 895
Nettomarge	13,28 %	2,13 %	23,56 %	29,37 %	24,3 %	23,38 %	23,04 %	23,17 %
Gewinn pro Aktie ²	3,080	0,5400	8,180	14,44	9,570	8,543	8,336	8,722
Free Cash Flow ¹	67 756	118 132	168 992	205 754	159 925	122 667	78 337	94 232
FCF-Marge N	22,42 %	40,64 %	37,33 %	32,09 %	31,36 %	24,51 %	16,24 %	19,17 %
FCF Conversion (EBITDA)	52,42 %	86,42 %	72,04 %	60,43 %	61,27 %	45,48 %	30,8 %	36,51 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	168,81 %	1 911,91 %	158,43 %	109,25 %	129,05 %	104,82 %	70,49 %	82,74 %
Dividende pro Aktie ²	0,7387	0,7874	8,534	15,09	5,569	5,799	3,717	4,076
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	134 190	136 994	180 914	170 076	158 579	132 974	111 441	124 828	134 990	117 721	127 425	-	129 788	127 419
EBITDA ¹	62 945	77 710	98 260	91 421	73 091	72 497	56 690	66 188	67 079	60 044	58 500	-	73 622	70 069
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	46 717	61 106	81 264	74 278	55 632	57 311	40 608	49 233	48 992	43 396	44 421	-	51 115	47 790
Umsatzrendite	34,81 %	44,6 %	44,92 %	43,67 %	35,08 %	43,1 %	36,44 %	39,44 %	36,29 %	36,86 %	34,86 %	-	39,38 %	37,51 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	44 485	66 580	85 236	66 639	59 301	54 469	40 907	-	41 074	34 448	45 793	-	46 489	46 169
Nettoergebnis ¹	31 504	43 357	57 397	46 096	43 341	36 463	28 264	26 625	31 169	23 700	24 230	-	33 834	32 206
Nettomarge	23,48 %	31,65 %	31,73 %	27,1 %	27,33 %	27,42 %	25,36 %	21,33 %	23,09 %	20,13 %	19,01 %	-	26,07 %	25,28 %
Gewinn pro Aktie ²	2,420	3,325	4,375	3,379	3,320	2,782	2,182	2,040	2,400	1,830	1,968	-	2,471	2,369
Dividende pro Aktie ²	2,861	-	6,723	-	2,750	-	1,894	-	-	1,042	1,344	1,580	1,306	1,283
Datum der Veröffentlichung	24.02.22	05.05.22	28.07.22	03.11.22	02.03.23	11.05.23	03.08.23	09.11.23	08.03.24	14.05.24	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	317 867	328 268	265 778	224 510	227 799	242 140	243 763	192 983
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,459 x	2,402 x	1,133 x	0,6594 x	0,8727 x	0,8977 x	0,9583 x	0,7476 x
Free Cash Flow ¹	67 756	118 132	168 992	205 754	159 925	122 667	78 337	94 232
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14 %	2,35 %	30,7 %	50,2 %	33,5 %	27 %	21,8 %	20,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,49 %	0,74 %	10,9 %	19,3 %	12,3 %	11,6 %	10 %	9,36 %
Aktiva ¹	893 323	831 639	980 224	974 830	1 008 216	1 013 127	1 108 812	1 217 151
Buchwert je Aktie ²	22,70	23,60	29,70	27,80	29,40	32,30	50,70	57,70
Cash Flow pro Aktie ²	7,800	11,40	15,60	19,60	16,60	14,10	14,50	14,00
Capex ¹	34 010	29 974	34 134	49 656	62 297	81 420	102 357	96 465
Capex / Umsatz	11,25 %	10,31 %	7,54 %	7,74 %	12,22 %	16,27 %	21,22 %	19,63 %
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Petrobras

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

37,84 BRL

Mittleres Kursziel

43,08 BRL

Abstand / Mittleres Kursziel

+13,86 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integriertes Öl und Gas

	% 1. Jan.	Kap.
ARAMCO	-14,55 %	1 797 Mrd.
EXXON MOBIL CORPORATION	+14,78 %	452 Mrd.
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+65,50 %	258 Mrd.
SHELL PLC	+12,56 %	231 Mrd.
TOTALENERGIES SE	+6,35 %	162 Mrd.
EQUINOR ASA	-4,92 %	78,37 Mrd.
GAZPROM	-.--%	52,93 Mrd.
SUNCOR ENERGY INC.	+26,12 %	50,23 Mrd.
ROSNEFT OIL	-.--%	37,72 Mrd.

Integriertes Öl und Gas