Finanzen Petrobras Nyse

Aktien

541501

US71654V4086

PBR

Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 02.05.2024			Vorbörslich 13:01:42
17,34 ^USD	+2,36 %		17,08	-1,50 %

30.04.	Einheiten der DOF-Gruppe erhalten Charterverträge von Petrobras	MT
29.04.	Brasiliens Petrobras steigert Ölproduktion im ersten Quartal um 4,4%	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	407 219	373 468	387 853	345 928	497 645	562 560	-	-
Unternehmenswert ¹	725 086	701 736	653 631	570 438	497 645	788 718	792 574	769 690
KGV	9,8 x	52,5 x	3,48 x	1,7 x	-	4,6 x	5,19 x	5,12 x
Rendite	2,45 %	2,78 %	30 %	61,6 %	-	13,2 %	8,99 %	8,7 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,35 x	1,28 x	0,86 x	0,54 x	0,98 x	1,13 x	1,18 x	1,16 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,4 x	2,41 x	1,44 x	0,89 x	0,98 x	1,59 x	1,66 x	1,58 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,61 x	5,13 x	2,79 x	1,68 x	1,91 x	2,94 x	3,15 x	2,96 x
Unternehmenswert / FCF	10,7 x	5,94 x	3,87 x	2,77 x	-	7,6 x	9,71 x	7,66 x
FCF Yield	9,34 %	16,8 %	25,9 %	36,1 %	-	13,2 %	10,3 %	13 %
Price to Book	1,33 x	1,2 x	0,96 x	0,88 x	-	1,24 x	1,1 x	1,12 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	13 044 201	13 044 201	13 044 201	13 044 201	13 015 466	12 940 137	-	-
Referenzkurs ²	30,18	28,34	28,45	24,50	37,24	42,18	42,18	42,18
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	302 245	290 704	452 668	641 256	509 987	497 273	476 646	486 648
EBITDA ¹	129 249	136 690	234 576	340 482	261 016	268 083	251 687	260 408
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	70 747	74 714	171 528	272 280	194 883	194 429	177 976	180 033
Umsatzrendite	23,41 %	25,7 %	37,89 %	42,46 %	38,21 %	39,1 %	37,34 %	36,99 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	47 242	-1 224	151 575	274 998	176 269	174 453	153 049	157 962
Nettoergebnis ¹	40 137	6 179	106 668	188 328	123 920	115 710	103 514	107 632
Nettomarge	13,28 %	2,13 %	23,56 %	29,37 %	24,3 %	23,27 %	21,72 %	22,12 %
Gewinn pro Aktie ²	3,080	0,5400	8,180	14,44	-	9,165	8,121	8,236
Free Cash Flow ¹	67 756	118 132	168 992	205 754	-	103 749	81 624	100 444
FCF-Marge N	22,42 %	40,64 %	37,33 %	32,09 %	-	20,86 %	17,12 %	20,64 %
FCF Conversion (EBITDA)	52,42 %	86,42 %	72,04 %	60,43 %	-	38,7 %	32,43 %	38,57 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	168,81 %	1 911,91 %	158,43 %	109,25 %	-	89,66 %	78,85 %	93,32 %
Dividende pro Aktie ²	0,7387	0,7874	8,534	15,09	-	5,556	3,793	3,670
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	121 594	134 190	136 994	180 914	170 076	158 579	132 974	111 441	124 828	134 990	123 966	136 267	-	134 112	132 205
EBITDA ¹	60 744	62 945	77 710	98 260	91 421	73 091	72 497	56 690	66 188	67 079	68 800	68 725	-	68 929	70 258
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	44 482	46 717	61 106	81 264	74 278	55 632	57 311	40 608	49 233	48 992	50 797	52 257	-	50 916	51 476
Umsatzrendite	36,58 %	34,81 %	44,6 %	44,92 %	43,67 %	35,08 %	43,1 %	36,44 %	39,44 %	36,29 %	40,98 %	38,35 %	-	37,97 %	38,94 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	40 977	44 485	66 580	85 236	66 639	59 301	54 469	40 907	-	41 074	45 507	38 211	-	39 914	-
Nettoergebnis ¹	31 142	31 504	43 357	57 397	46 096	43 341	36 463	28 264	26 625	31 169	29 013	30 470	-	31 196	31 817
Nettomarge	25,61 %	23,48 %	31,65 %	31,73 %	27,1 %	27,33 %	27,42 %	25,36 %	21,33 %	23,09 %	23,4 %	22,36 %	-	23,26 %	24,07 %
Gewinn pro Aktie ²	2,390	2,420	3,325	4,375	3,379	3,320	2,782	2,182	2,040	-	2,244	2,520	-	2,477	2,356
Dividende pro Aktie ²	-	2,861	-	6,723	-	2,750	-	1,894	-	-	1,070	1,337	1,580	1,478	1,468
Datum der Veröffentlichung	28.10.21	24.02.22	05.05.22	28.07.22	03.11.22	02.03.23	11.05.23	03.08.23	09.11.23	08.03.24	-	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	317 867	328 268	265 778	224 510	-	226 158	230 014	207 130
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,459 x	2,402 x	1,133 x	0,6594 x	-	0,8436 x	0,9139 x	0,7954 x
Free Cash Flow ¹	67 756	118 132	168 992	205 754	-	103 749	81 624	100 444
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14 %	2,35 %	30,7 %	50,2 %	-	26,8 %	21,5 %	20,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,49 %	0,74 %	10,9 %	19,3 %	-	11,7 %	9,63 %	9,29 %
Aktiva ¹	893 323	831 639	980 224	974 830	-	987 789	1 075 355	1 158 146
Buchwert je Aktie ²	22,70	23,60	29,70	27,80	-	34,00	38,50	37,70
Cash Flow pro Aktie ²	7,800	11,40	15,60	19,60	-	14,60	13,20	13,90
Capex ¹	34 010	29 974	34 134	49 656	-	89 019	102 304	99 126
Capex / Umsatz	11,25 %	10,31 %	7,54 %	7,74 %	-	17,9 %	21,46 %	20,37 %
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	08.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Petrobras

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

42,18 BRL

Mittleres Kursziel

42,54 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+0,84 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integriertes Öl und Gas

	% 1. Jan.	Kap.
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-8,79 %	1 932 Mrd.
EXXON MOBIL CORPORATION	+16,26 %	458 Mrd.
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+37,79 %	249 Mrd.
SHELL PLC	+11,57 %	229 Mrd.
TOTALENERGIES SE	+8,54 %	166 Mrd.
EQUINOR ASA	-7,40 %	79,16 Mrd.
GAZPROM	-.--%	50,9 Mrd.
SUNCOR ENERGY INC.	+22,61 %	48,87 Mrd.
CENOVUS ENERGY INC.	+27,58 %	38,34 Mrd.

Integriertes Öl und Gas