Finanzen Pentair plc

Aktien

A115FG

IE00BLS09M33

PNR

Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
79,09 ^USD	-1,81 %		+0,79 %	+8,77 %

24.04.	PENTAIR PLC : UBS bleibt bei seiner Kaufempfehlung	ZM
24.04.	PENTAIR PLC : TD Cowen bleibt neutral	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	7 710	8 831	12 085	7 399	12 019	13 373	-	-
Unternehmenswert ¹	8 657	9 589	12 884	9 608	13 837	14 710	14 128	13 647
KGV	21,6 x	24,9 x	22 x	15,4 x	19,4 x	20,7 x	17,8 x	15,9 x
Rendite	1,57 %	1,43 %	1,1 %	1,87 %	1,21 %	1,14 %	1,19 %	1,23 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,61 x	2,93 x	3,21 x	1,8 x	2,93 x	3,17 x	3,03 x	2,9 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,93 x	3,18 x	3,42 x	2,33 x	3,37 x	3,49 x	3,2 x	2,96 x
Unternehmenswert / EBITDA	15,3 x	17 x	17,5 x	11,7 x	15,1 x	14,6 x	12,8 x	11,3 x
Unternehmenswert / FCF	29,4 x	18,8 x	23,3 x	34,5 x	25,5 x	21 x	18 x	15,4 x
FCF Yield	3,4 %	5,33 %	4,29 %	2,89 %	3,93 %	4,75 %	5,55 %	6,48 %
Price to Book	4 x	4,22 x	5,01 x	2,74 x	3,73 x	3,62 x	3,14 x	2,72 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	168 093	166 346	165 478	164 498	165 299	166 025	-	-
Referenzkurs ²	45,87	53,09	73,03	44,98	72,71	80,55	80,55	80,55
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	28.01.21	01.02.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2 957	3 018	3 765	4 122	4 104	4 220	4 417	4 605
EBITDA ¹	564,6	564,3	737,1	821,8	914,6	1 007	1 101	1 203
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	516,3	517,6	685,9	767,7	855,1	945,5	1 029	1 104
Umsatzrendite	17,46 %	17,15 %	18,22 %	18,63 %	20,83 %	22,41 %	23,3 %	23,97 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	407,5	432,1	626,8	550,6	618,9	762,5	902,7	984,3
Nettoergebnis ¹	361,7	357,1	556	483,2	622,9	645,3	755,1	842,2
Nettomarge	12,23 %	11,83 %	14,77 %	11,72 %	15,18 %	15,29 %	17,1 %	18,29 %
Gewinn pro Aktie ²	2,120	2,130	3,320	2,920	3,750	3,887	4,527	5,074
Free Cash Flow ¹	294,5	511,4	553	278,1	543,2	699,3	783,8	884,4
FCF-Marge N	9,96 %	16,95 %	14,69 %	6,75 %	13,23 %	16,57 %	17,74 %	19,21 %
FCF Conversion (EBITDA)	52,16 %	90,63 %	75,02 %	33,84 %	59,39 %	69,45 %	71,2 %	73,53 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	81,42 %	143,21 %	99,46 %	57,55 %	87,21 %	108,37 %	103,79 %	105 %
Dividende pro Aktie ²	0,7200	0,7600	0,8000	0,8400	0,8800	0,9218	0,9599	0,9920
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	28.01.21	01.02.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	988,6	999,6	1 064	1 055	1 003	1 029	1 082	1 009	984,6	1 017	1 103	1 061	1 037	1 068	1 158
EBITDA ¹	179,8	185,1	219,4	220,3	197	225,7	248,9	227	213	232,2	275,1	256,8	245,5	257,9	303,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	166,9	172,1	205,9	206,9	182,8	211	234,2	212,1	197,8	217,3	259,2	241	229,3	238,3	281,5
Umsatzrendite	16,88 %	17,22 %	19,35 %	19,61 %	18,23 %	20,51 %	21,64 %	21,02 %	20,09 %	21,36 %	23,5 %	22,71 %	22,11 %	22,32 %	24,31 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	151,7	140	181,5	127,7	101,4	150,5	181,5	152,9	134	153,4	216,7	202,2	191,6	-	-
Nettoergebnis ¹	148,6	117,6	152,9	115,4	96,3	129,7	154,2	132,1	208,1	133,3	182,9	171	162,8	176,1	212
Nettomarge	15,03 %	11,76 %	14,37 %	10,94 %	9,6 %	12,61 %	14,24 %	13,09 %	21,14 %	13,1 %	16,58 %	16,11 %	15,7 %	16,49 %	18,31 %
Gewinn pro Aktie ²	0,8900	0,7100	0,9200	0,7000	0,5800	0,7800	0,9300	0,8000	1,250	0,8000	1,099	1,026	0,9789	1,019	1,255
Dividende pro Aktie ²	0,2000	0,2100	0,2100	0,2100	0,2100	0,2200	0,2200	0,2200	0,2200	0,2300	0,2303	0,2303	0,2303	0,2346	0,2369
Datum der Veröffentlichung	01.02.22	21.04.22	26.07.22	25.10.22	31.01.23	27.04.23	27.07.23	24.10.23	30.01.24	23.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	947	758	800	2 208	1 818	1 337	755	274
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,677 x	1,342 x	1,085 x	2,687 x	1,988 x	1,328 x	0,6858 x	0,228 x
Free Cash Flow ¹	295	511	553	278	543	699	784	884
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	21,4 %	20,6 %	24,6 %	23,8 %	21,1 %	20,1 %	19,6 %	19,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	10,2 %	10,1 %	12,4 %	10,9 %	9,58 %	10,4 %	11,2 %	11,9 %
Aktiva ¹	3 550	3 551	4 475	4 442	6 505	6 227	6 767	7 080
Buchwert je Aktie ²	11,50	12,60	14,60	16,40	19,50	22,30	25,60	29,70
Cash Flow pro Aktie ²	2,070	3,430	3,660	2,190	3,720	4,700	5,380	6,130
Capex ¹	58,5	62,2	60,2	85,2	76	80	82	85,4
Capex / Umsatz	1,98 %	2,06 %	1,6 %	2,07 %	1,85 %	1,9 %	1,86 %	1,86 %
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	28.01.21	01.02.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Pentair plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

80,55 USD

Mittleres Kursziel

90,51 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+12,36 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
PENTAIR PLC	+8,77 %	13,37 Mrd.
ATLAS COPCO AB	+12,62 %	83,13 Mrd.
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+18,28 %	71,2 Mrd.
INGERSOLL RAND INC.	+20,66 %	37,69 Mrd.
XYLEM INC.	+14,29 %	32,06 Mrd.
FANUC CORPORATION	+11,57 %	27,33 Mrd.
FORTIVE CORPORATION	+2,23 %	27,11 Mrd.
SANDVIK AB	+2,11 %	26,01 Mrd.
DOVER CORPORATION	+16,57 %	24,74 Mrd.
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+17,57 %	24,71 Mrd.

Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere