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Finanzen Patria Investments Limited
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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 12,91 USD | +0,39 % |
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+1,18 % | -16,76 % |
| 02.05. | Patria Investments-Aktien fallen nach niedrigeren Q1-Ergebnissen | MT |
| 02.05. | Transcript : Patria Investments Limited, Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024 |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 2 206 | 2 050 | 2 294 | 1 946 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 2 020 | 1 703 | 2 038 | 1 999 | 1 841 | 1 820 |
| KGV | 18 x | 22,1 x | 19,5 x | 13,6 x | 7,35 x | 6,43 x |
| Rendite | 4,38 % | 6,1 % | - | 8,33 % | 10,7 % | 12 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 9,37 x | 7,92 x | 7 x | 5,18 x | 4,41 x | 4 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 8,58 x | 6,58 x | 6,22 x | 5,32 x | 4,17 x | 3,74 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 15,5 x | - | - | 9,89 x | 7,32 x | 6,51 x |
| Unternehmenswert / FCF | - | - | - | - | - | - |
| FCF Yield | - | - | - | - | - | - |
| Price to Book | 3,9 x | 3,7 x | 4,24 x | 3,9 x | 4,19 x | 4,48 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 136 148 | 147 193 | 147 876 | 150 730 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 16,20 | 13,93 | 15,51 | 12,91 | 12,91 | 12,91 |
| Datum der Veröffentlichung | 15.02.22 | 14.02.23 | 15.02.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 123,2 | 115 | 235,5 | 258,9 | 327,6 | 375,5 | 441,1 | 486,8 |
| EBITDA 1 | - | 72,86 | 130,6 | - | - | 202 | 251,4 | 279,7 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | 65,2 | 121,9 | 94,3 | 119,7 | 238 | 291,1 | 330,3 |
| Umsatzrendite | - | 56,7 % | 51,76 % | 36,42 % | 36,54 % | 63,4 % | 66 % | 67,84 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis 1 | 58,54 | 61,8 | 121,3 | 93 | 118,4 | 141 | 260,5 | 297,4 |
| Nettomarge | 47,51 % | 53,74 % | 51,51 % | 35,92 % | 36,14 % | 37,55 % | 59,07 % | 61,1 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | - | 0,4539 | 0,9007 | 0,6314 | 0,7944 | 0,9500 | 1,757 | 2,006 |
| Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FCF-Marge N | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende pro Aktie 2 | - | - | 0,7090 | 0,8500 | - | 1,076 | 1,386 | 1,555 |
| Datum der Veröffentlichung | 30.12.20 | 19.03.21 | 15.02.22 | 14.02.23 | 15.02.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 39,7 | 46,2 | 55 | 55,6 | 57 | 91,3 | 73,8 | 78,6 | 63,5 | 111,7 | 63,9 | 72,8 | 146,2 | 116 | 114,7 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 21,41 | 14,6 | 17,9 | 13,4 | 16,1 | 47,1 | 20,9 | 48,3 | 17,3 | 53,9 | 20,7 | 53,92 | 78,17 | 75,72 | 71,24 |
| Umsatzrendite | 53,93 % | 31,6 % | 32,55 % | 24,1 % | 28,25 % | 51,59 % | 28,32 % | 61,45 % | 27,24 % | 48,25 % | 32,39 % | 74,07 % | 53,47 % | 65,27 % | 62,08 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | 22,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis | 21,52 | 13,3 | 18,3 | - | 31,7 | 46,5 | 19,4 | 35,7 | 18,5 | 47 | - | - | - | - | - |
| Nettomarge | 54,22 % | 28,79 % | 33,27 % | - | 55,61 % | 50,93 % | 26,29 % | 45,42 % | 29,13 % | 42,08 % | - | - | - | - | - |
| Gewinn pro Aktie 2 | 0,1578 | 0,0909 | 0,1244 | 0,1081 | 0,0829 | 0,3159 | 0,1320 | 0,2400 | 0,1251 | 0,3133 | 0,1033 | 0,3222 | 0,3434 | 0,3594 | - |
| Dividende pro Aktie | 0,4630 | 0,1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 18.11.21 | 15.02.22 | 10.05.22 | 09.08.22 | 03.11.22 | 14.02.23 | 04.05.23 | 03.08.23 | 07.11.23 | 15.02.24 | 02.05.24 | - | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | 53 | - | - |
| Nettoliquidität 1 | - | 24 | 186 | 348 | 256 | - | 105 | 126 |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | 0,2623 x | - | - |
| Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | - | 92,3 % | 38,9 % | 16,6 % | 21,6 % | 38,1 % | 55 % | 67,3 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | 57,5 % | 27,5 % | 10,8 % | 11,8 % | 19,6 % | 27 % | 31,8 % |
| Aktiva 1 | - | 107,4 | 440,9 | 862,5 | 1 001 | 720,5 | 964,2 | 935,7 |
| Buchwert je Aktie 2 | - | - | 4,150 | 3,760 | 3,660 | 3,310 | 3,080 | 2,880 |
| Cash Flow pro Aktie | - | 0,4500 | 0,7900 | - | - | - | - | - |
| Capex | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capex / Umsatz | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 30.12.20 | 19.03.21 | 15.02.22 | 14.02.23 | 15.02.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
6
Letzter Schlusskurs
12,91
USD
Mittleres Kursziel
19,11
USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+48,04 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| -16,76 % | 1,95 Mrd. | |
| -1,86 % | 118 Mrd. | |
| +3,26 % | 95,3 Mrd. | |
| +13,75 % | 69,05 Mrd. | |
| +20,25 % | 63,76 Mrd. | |
| +12,28 % | 43,7 Mrd. | |
| +14,14 % | 43,06 Mrd. | |
| +17,76 % | 34,41 Mrd. | |
| +3,63 % | 24,92 Mrd. | |
| -1,14 % | 23,07 Mrd. |
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