Finanzen Parque Arauco S.A.

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Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Schlusskurs Santiago S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 26.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1 380 ^CLP	+1,47 %		-4,20 %	-2,82 %

03.05.	Transcript : Parque Arauco S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 03, 2024
03.05.	Parque Arauco S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1 675 484	1 053 348	851 282	979 894	1 286 117	1 249 888	-	-
Unternehmenswert ¹	2 522 400	1 915 168	1 728 666	1 969 152	2 399 866	2 274 909	2 261 895	2 267 778
KGV	17,9 x	582 x	36,3 x	9,7 x	11,5 x	10,6 x	11,5 x	10,9 x
Rendite	1,35 %	1,26 %	2,13 %	1,85 %	2,46 %	2,09 %	2,54 %	4,49 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	8,15 x	8,37 x	5,01 x	4,03 x	4,87 x	4,24 x	4,12 x	3,93 x
Unternehmenswert / Umsatz	12,3 x	15,2 x	10,2 x	8,1 x	9,08 x	7,72 x	7,46 x	7,14 x
Unternehmenswert / EBITDA	16,8 x	29,2 x	14,5 x	11,5 x	12,8 x	10,9 x	10,5 x	10 x
Unternehmenswert / FCF	64,7 x	-233 x	43,7 x	26,2 x	53,8 x	27,7 x	19,3 x	13 x
FCF Yield	1,55 %	-0,43 %	2,29 %	3,81 %	1,86 %	3,6 %	5,17 %	7,67 %
Price to Book	1,57 x	1,08 x	0,79 x	0,86 x	0,99 x	0,9 x	0,86 x	0,83 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	905 716	905 716	905 716	905 716	905 716	905 716	-	-
Referenzkurs ²	1 850	1 163	939,9	1 082	1 420	1 380	1 380	1 380
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	25.01.21	28.01.22	27.01.23	25.01.24	-	-	-

¹CLP in Millionen²CLP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	205 613	125 852	169 859	243 120	264 313	294 693	303 390	317 759
EBITDA ¹	150 562	65 591	119 008	170 697	188 159	209 137	216 317	226 692
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	145 803	60 330	149 138	165 569	182 878	202 810	209 651	220 431
Umsatzrendite	70,91 %	47,94 %	87,8 %	68,1 %	69,19 %	68,82 %	69,1 %	69,37 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	141 462	14 994	68 472	182 884	180 500	170 630	173 121	192 807
Nettoergebnis ¹	93 394	1 846	23 438	101 032	112 345	117 829	115 732	128 239
Nettomarge	45,42 %	1,47 %	13,8 %	41,56 %	42,5 %	39,98 %	38,15 %	40,36 %
Gewinn pro Aktie ²	103,3	2,000	25,90	111,5	124,0	130,1	119,9	126,4
Free Cash Flow ¹	38 988	-8 215	39 552	75 036	44 623	82 000	117 000	174 000
FCF-Marge N	18,96 %	-6,53 %	23,29 %	30,86 %	16,88 %	27,83 %	38,56 %	54,76 %
FCF Conversion (EBITDA)	25,89 %	-	33,23 %	43,96 %	23,72 %	39,21 %	54,09 %	76,76 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	41,75 %	-	168,75 %	74,27 %	39,72 %	69,59 %	101,1 %	135,68 %
Dividende pro Aktie ²	25,00	14,70	20,00	20,00	35,00	28,90	34,99	61,96
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	25.01.21	28.01.22	27.01.23	25.01.24	-	-	-

¹CLP in Millionen²CLP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	60 313	52 364	56 897	61 104	72 754	57 953	60 775	64 350	81 234	72 887	69 137	70 460	86 205	75 500
EBITDA ¹	47 289	36 927	39 911	42 491	51 368	41 005	43 607	45 384	58 163	50 383	47 199	47 446	58 295	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	82 122	34 350	38 612	41 086	50 176	39 762	42 411	44 196	56 509	48 482	47 404	47 940	60 071	50 885
Umsatzrendite	136,16 %	65,6 %	67,86 %	67,24 %	68,97 %	68,61 %	69,78 %	68,68 %	69,56 %	66,52 %	68,56 %	68,04 %	69,68 %	67,4 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	25 496	6 430	45 965	7 135	41 502	14 433	15 501	25 675	56 737	18 498	8 280	26 788	77 044	-
Nettomarge	42,27 %	12,28 %	80,79 %	11,68 %	57,04 %	24,9 %	25,51 %	39,9 %	69,84 %	25,38 %	11,98 %	38,02 %	89,37 %	-
Gewinn pro Aktie ²	28,10	7,100	50,75	7,900	45,80	15,94	17,10	28,35	63,00	20,42	9,130	29,54	84,97	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	28.01.22	28.04.22	22.07.22	21.10.22	27.01.23	21.04.23	21.07.23	19.10.23	25.01.24	03.05.24	-	-	-	-

¹CLP in Millionen²CLP

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	846 916	861 820	877 384	989 258	1 113 749	1 025 022	1 012 008	1 017 890
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5,625 x	13,14 x	7,372 x	5,795 x	5,919 x	4,901 x	4,678 x	4,49 x
Free Cash Flow ¹	38 988	-8 215	39 552	75 036	44 623	82 000	117 000	174 000
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,41 %	0,18 %	2,28 %	9,09 %	9,19 %	9,38 %	7,22 %	7,75 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,68 %	0,07 %	0,86 %	3,54 %	3,5 %	3,05 %	2,86 %	3,11 %
Aktiva ¹	2 535 263	2 687 045	2 713 674	2 857 240	3 210 591	3 869 597	4 048 000	4 119 477
Buchwert je Aktie ²	1 175	1 080	1 190	1 264	1 434	1 532	1 597	1 655
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	138,0	-	204,0	157,0	168,0	-
Capex ¹	108 595	72 269	85 427	94 148	140 098	130 000	74 292	27 000
Capex / Umsatz	52,82 %	57,42 %	50,29 %	38,72 %	53 %	44,11 %	24,49 %	8,5 %
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	25.01.21	28.01.22	27.01.23	25.01.24	-	-	-

¹CLP in Millionen²CLP

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Parque Arauco S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1 380 CLP

Mittleres Kursziel

1 635 CLP

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+18,46 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Entwicklung von Einzelhandelsimmobilien

	% 1. Jan.	Kap.
PARQUE ARAUCO S.A.	-2,82 %	1,32 Mrd.
SCENTRE GROUP	+4,01 %	10,94 Mrd.
THE PHOENIX MILLS LIMITED	+60,03 %	7,81 Mrd.
PLAZA S.A.	+11,19 %	3,19 Mrd.
AEON MALL CO., LTD.	+7,45 %	2,68 Mrd.
ARABIAN CENTRES COMPANY	-3,37 %	2,53 Mrd.
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	-19,07 %	2,43 Mrd.
ATRIUM LJUNGBERG AB	-12,85 %	2,41 Mrd.
EASYHOME NEW RETAIL GROUP CORPORATION LIMITED	-20,61 %	2,26 Mrd.
ALLOS S.A.	-20,90 %	2,08 Mrd.

Entwicklung von Einzelhandelsimmobilien