Finanzen Netcare Limited Johannesburg S.E.

Aktien

NTCP

ZAE000081121

NTCP

Gesundheitspflege Einrichtungen

Schlusskurs Johannesburg S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 06.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
77,71 ^ZAR	0,00 %		-0,37 %	-5,23 %

20.05.	Transcript : Netcare Limited, H1 2024 Earnings Call, May 20, 2024
17.05.	Netcare Limited meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	23 597	17 357	21 636	18 344	17 968	14 606	-	-
Unternehmenswert ¹	28 711	27 825	31 059	27 703	27 988	24 496	24 512	24 132
KGV	10 x	46 x	29,8 x	19,1 x	14,4 x	9,34 x	8,06 x	6,96 x
Rendite	6,32 %	-	2,1 %	3,64 %	4,81 %	6,41 %	7,79 %	8,95 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,09 x	0,92 x	1,02 x	0,85 x	0,76 x	0,59 x	0,55 x	0,52 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,33 x	1,48 x	1,47 x	1,28 x	1,18 x	0,98 x	0,92 x	0,86 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,54 x	10,9 x	9,57 x	7,95 x	7,01 x	5,37 x	4,96 x	4,54 x
Unternehmenswert / FCF	-184 x	-14,2 x	26,5 x	56,8 x	75 x	19,1 x	13,9 x	12,2 x
FCF Yield	-0,54 %	-7,02 %	3,78 %	1,76 %	1,33 %	5,24 %	7,19 %	8,22 %
Price to Book	2,47 x	1,89 x	2,18 x	1,79 x	1,6 x	1,22 x	1,19 x	1,16 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1 344 574	1 343 441	1 335 547	1 337 000	1 331 000	1 296 000	-	-
Referenzkurs ²	17,55	12,92	16,20	13,72	13,50	11,27	11,27	11,27
Datum der Veröffentlichung	18.11.19	23.11.20	22.11.21	21.11.22	21.11.23	-	-	-

¹ZAR in Millionen²ZAR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	21 589	18 843	21 200	21 636	23 699	24 907	26 654	28 120
EBITDA ¹	4 388	2 558	3 244	3 485	3 990	4 558	4 937	5 315
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3 640	1 393	2 076	2 282	2 716	3 250	3 541	3 862
Umsatzrendite	16,86 %	7,39 %	9,79 %	10,55 %	11,46 %	13,05 %	13,29 %	13,74 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3 357	730	1 176	1 534	1 807	2 259	2 621	3 010
Nettoergebnis ¹	2 447	446	769	1 013	1 321	1 567	1 853	2 121
Nettomarge	11,33 %	2,37 %	3,63 %	4,68 %	5,57 %	6,29 %	6,95 %	7,54 %
Gewinn pro Aktie ²	1,750	0,2810	0,5430	0,7170	0,9350	1,207	1,398	1,619
Free Cash Flow ¹	-156	-1 953	1 173	488	373	1 283	1 763	1 983
FCF-Marge N	-0,72 %	-10,36 %	5,53 %	2,26 %	1,57 %	5,15 %	6,61 %	7,05 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	36,16 %	14 %	9,35 %	28,14 %	35,71 %	37,3 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	152,54 %	48,17 %	28,24 %	81,84 %	95,16 %	93,46 %
Dividende pro Aktie ²	1,110	-	0,3400	0,5000	0,6500	0,7226	0,8781	1,008
Datum der Veröffentlichung	18.11.19	23.11.20	22.11.21	21.11.22	21.11.23	-	-	-

¹ZAR in Millionen²ZAR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1
Umsatz ¹	10 713	8 130	10 081	11 119	10 311	11 325	11 537	12 162	12 034
EBITDA ¹	2 360	-	-	1 751	-	1 860	2 015	-	2 167
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1 787	-	-	1 161	-	-	-	-	1 502
Umsatzrendite	16,68 %	-	-	10,44 %	-	-	-	-	12,48 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	989
Nettoergebnis ¹	583	-	-	-	-	-	-	-	677
Nettomarge	5,44 %	-	-	-	-	-	-	-	5,63 %
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	0,3980	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	0,3000	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	25.05.20	23.11.20	24.05.21	22.11.21	23.05.22	21.11.22	22.05.23	21.11.23	20.05.24

¹ZAR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	5 114	10 468	9 423	9 359	10 020	9 890	9 906	9 526
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,165 x	4,092 x	2,905 x	2,686 x	2,511 x	2,17 x	2,006 x	1,792 x
Free Cash Flow ¹	-156	-1 953	1 173	488	373	1 283	1 763	1 983
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	24,4 %	3,35 %	8,07 %	11 %	12,1 %	13,7 %	15,3 %	16,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	11,1 %	1,32 %	-	3,9 %	4,89 %	5,52 %	6,35 %	7,27 %
Aktiva ¹	21 960	33 737	-	25 946	27 036	28 422	29 189	29 171
Buchwert je Aktie ²	7,090	6,830	7,430	7,660	8,440	9,260	9,490	9,750
Cash Flow pro Aktie ²	0,9000	-0,7400	1,720	1,400	1,400	1,200	2,020	2,270
Capex ¹	1 378	961	1 132	1 396	1 507	1 390	1 597	1 796
Capex / Umsatz	6,38 %	5,1 %	5,34 %	6,45 %	6,36 %	5,58 %	5,99 %	6,39 %
Datum der Veröffentlichung	18.11.19	23.11.20	22.11.21	21.11.22	21.11.23	-	-	-

¹ZAR in Millionen²ZAR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Netcare Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

11,27 ZAR

Mittleres Kursziel

14,95 ZAR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+32,64 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Einrichtungen und Dienste des Gesundheitswesens - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
HCA HEALTHCARE, INC.	+23,78 %	88,22 Mrd.
CVS HEALTH CORPORATION	-22,11 %	76,5 Mrd.
DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP COMPANY	+1,76 %	26,97 Mrd.
FRESENIUS SE & CO. KGAA	+7,94 %	18,61 Mrd.
LABCORP HOLDINGS INC.	-12,74 %	16,72 Mrd.
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED	+3,56 %	15,85 Mrd.
NATERA, INC.	+74,95 %	13,41 Mrd.
TENET HEALTHCARE CORPORATION	+76,51 %	13,16 Mrd.
UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC.	+23,27 %	12,67 Mrd.

Einrichtungen und Dienste des Gesundheitswesens - Andere