Finanzen Neste Oyj

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A0D9U6

FI0009013296

NESTE

Erdöl / Gas - Marketing

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 13:30:18 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
21,98 ^EUR	+1,92 %		-15,91 %	-31,57 %

06:16	Neste Präsident/CEO plant Rücktritt	MT
29.04.	Ölraffinerie Neste: CEO Matti Lehmus wird zurücktreten	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	23 814	45 425	33 299	33 043	24 744	16 563	-	-
Unternehmenswert ¹	23 623	45 160	33 340	34 387	27 232	19 189	18 596	18 068
KGV	13,3 x	63,6 x	18,9 x	17,5 x	17,2 x	11,5 x	8,87 x	8,27 x
Rendite	3,29 %	1,35 %	1,89 %	3,53 %	3,73 %	5,7 %	5,81 %	5,68 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,5 x	3,87 x	2,2 x	1,29 x	1,08 x	0,78 x	0,7 x	0,68 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,49 x	3,84 x	2,2 x	1,34 x	1,19 x	0,91 x	0,79 x	0,75 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,59 x	21,5 x	17,4 x	9,72 x	7,87 x	6,89 x	5,59 x	5,3 x
Unternehmenswert / FCF	26,6 x	34,9 x	32,8 x	-63 x	40,5 x	17,7 x	12,9 x	10 x
FCF Yield	3,76 %	2,87 %	3,05 %	-1,59 %	2,47 %	5,64 %	7,74 %	10 %
Price to Book	4,02 x	7,66 x	4,77 x	3,97 x	2,92 x	1,86 x	1,69 x	1,51 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	767 684	767 837	767 969	768 083	768 200	768 216	-	-
Referenzkurs ²	31,02	59,16	43,36	43,02	32,21	21,56	21,56	21,56
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	05.02.21	10.02.22	08.02.23	08.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	15 840	11 751	15 148	25 707	22 926	21 175	23 660	24 316
EBITDA ¹	2 464	2 096	1 920	3 537	3 458	2 780	3 385	3 470
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1 962	1 416	1 342	2 899	2 592	1 777	2 423	2 542
Umsatzrendite	12,39 %	12,05 %	8,86 %	11,28 %	11,31 %	8,39 %	10,24 %	10,46 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2 067	786	1 962	2 279	1 596	1 683	2 071	2 234
Nettoergebnis ¹	1 789	712	1 771	1 888	1 433	1 444	1 893	2 036
Nettomarge	11,29 %	6,06 %	11,69 %	7,34 %	6,25 %	6,82 %	8 %	8,37 %
Gewinn pro Aktie ²	2,330	0,9300	2,300	2,460	1,870	1,871	2,430	2,607
Free Cash Flow ¹	889	1 295	1 017	-546	672	1 083	1 438	1 807
FCF-Marge N	5,61 %	11,02 %	6,71 %	-2,12 %	2,93 %	5,11 %	6,08 %	7,43 %
FCF Conversion (EBITDA)	36,08 %	61,78 %	52,97 %	-	19,43 %	38,95 %	42,49 %	52,07 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	49,69 %	181,88 %	57,43 %	-	46,89 %	74,99 %	75,98 %	88,77 %
Dividende pro Aktie ²	1,020	0,8000	0,8200	1,520	1,200	1,228	1,252	1,225
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	05.02.21	10.02.22	08.02.23	08.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	4 968	5 523	7 039	6 583	6 562	5 298	5 351	5 973	6 303	4 801	3 768	5 441	5 974	5 739	5 799
EBITDA ¹	591	578	1 085	979	894	830	784	1 047	797	551	531,4	757,5	822,8	878,3	974,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	432	424	927	812	734	652	572	827	540	309	279,7	550,1	630,1	652,3	659,6
Umsatzrendite	8,7 %	7,68 %	13,17 %	12,33 %	11,19 %	12,31 %	10,69 %	13,85 %	8,57 %	6,44 %	7,42 %	10,11 %	10,55 %	11,36 %	11,37 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	500	736	750	231	563	276	295	618	407	189	154	450	508	-	-
Nettoergebnis ¹	457	640	600	136	514	238	259	538	400	162	246,3	381,8	425,7	528,7	620,9
Nettomarge	9,2 %	11,59 %	8,52 %	2,07 %	7,83 %	4,49 %	4,84 %	9,01 %	6,35 %	3,37 %	6,54 %	7,02 %	7,13 %	9,21 %	10,71 %
Gewinn pro Aktie ²	0,5900	0,8300	0,7800	0,1800	0,6700	0,3100	0,3400	0,7000	0,5200	0,2100	0,2333	0,5667	0,6967	0,7700	0,7900
Dividende pro Aktie ²	0,8200	0,4100	0,2440	-	1,520	-	-	-	-	-	0,4000	-	0,8400	-	0,3150
Datum der Veröffentlichung	10.02.22	29.04.22	28.07.22	27.10.22	08.02.23	28.04.23	27.07.23	26.10.23	08.02.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	41	1 344	2 488	2 671	2 035	1 518
Nettoliquidität ¹	191	265	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	0,0214 x	0,38 x	0,7195 x	0,9608 x	0,601 x	0,4375 x
Free Cash Flow ¹	889	1 295	1 017	-546	672	1 083	1 438	1 807
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	29,7 %	20,8 %	28,5 %	25,1 %	17,9 %	16,4 %	20,7 %	19,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	17,4 %	7,26 %	15,9 %	13,8 %	9,28 %	9,57 %	11,9 %	12,1 %
Aktiva ¹	10 304	9 804	11 116	13 667	15 450	15 083	15 880	16 825
Buchwert je Aktie ²	7,710	7,720	9,090	10,80	11,00	11,60	12,80	14,30
Cash Flow pro Aktie ²	1,900	2,680	2,590	1,560	2,850	3,160	3,640	4,100
Capex ¹	567	972	977	1 743	1 607	1 500	1 349	1 090
Capex / Umsatz	3,58 %	8,27 %	6,45 %	6,78 %	7,01 %	7,08 %	5,7 %	4,48 %
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	05.02.21	10.02.22	08.02.23	08.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Neste Oyj

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

21,56 EUR

Mittleres Kursziel

33,9 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+57,21 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
NESTE OYJ	-31,57 %	17,75 Mrd.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+13,50 %	223 Mrd.
BP PLC	+13,33 %	108 Mrd.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+15,40 %	98,71 Mrd.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+35,15 %	72,25 Mrd.
PHILLIPS 66	+13,82 %	64,25 Mrd.
VALERO ENERGY CORPORATION	+28,85 %	54,78 Mrd.
IMPERIAL OIL LIMITED	+28,80 %	38,16 Mrd.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+30,03 %	29,17 Mrd.
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-10,04 %	21,22 Mrd.

Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC