Finanzen Neoen

Aktien

A2N6LV

FR0011675362

NEOEN

Unabhängige Stromerzeuger

Markt geschlossen - Euronext Paris Andere Börsenplätze 17:35:27 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
29,72 ^EUR	+1,23 %		-0,73 %	-1,85 %

04.04.	NEOEN : Gerüchte über den Verkauf einer Beteiligung in Höhe von AUD 1,6 Mrd. an dem australischen Portfolio.
28.03.	Neoen erwägt angeblich den Verkauf einer 30%igen Beteiligung an seiner australischen Einheit, um mehr als 1 Milliarde Euro einzunehmen	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2 622	5 344	4 078	4 028	4 602	4 511	-	-
Unternehmenswert ¹	4 576	7 718	6 438	6 915	7 617	8 705	9 820	10 582
KGV	75,4 x	1 568 x	109 x	102 x	32,2 x	51,7 x	34,4 x	27,7 x
Rendite	-	-	0,26 %	0,33 %	0,5 %	0,58 %	0,68 %	0,81 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	10,4 x	17,9 x	12,2 x	8,01 x	8,78 x	6,92 x	5,11 x	4,34 x
Unternehmenswert / Umsatz	18,1 x	25,8 x	19,3 x	13,7 x	14,5 x	13,4 x	11,1 x	10,2 x
Unternehmenswert / EBITDA	21,2 x	28,5 x	21,4 x	16,7 x	16 x	15,9 x	13,9 x	12,8 x
Unternehmenswert / FCF	-7,9 x	-25,1 x	-13,5 x	-10,6 x	-10,6 x	-7,87 x	-7,67 x	-11,7 x
FCF Yield	-12,7 %	-3,98 %	-7,43 %	-9,46 %	-9,47 %	-12,7 %	-13 %	-8,53 %
Price to Book	3,97 x	8,39 x	2,94 x	2,27 x	1,74 x	1,68 x	1,57 x	1,5 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	84 849	85 231	106 858	107 105	151 976	151 793	-	-
Referenzkurs ²	30,90	62,70	38,16	37,61	30,28	29,72	29,72	29,72
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	11.03.21	14.03.22	01.03.23	28.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	253,2	298,8	333,6	503,2	524,4	651,5	883,2	1 040
EBITDA ¹	216,1	270,4	300,4	414	474,8	546,4	705,9	827,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	135,9	142,4	171,2	259,3	294,7	334,1	434	521,1
Umsatzrendite	53,67 %	47,66 %	51,32 %	51,53 %	56,2 %	51,29 %	49,14 %	50,11 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	44,9	24,8	53,5	78,3	211,6	132,3	188,3	231,9
Nettoergebnis ¹	36	3,9	41	45,2	150,2	89,65	129,6	157,2
Nettomarge	14,22 %	1,31 %	12,29 %	8,98 %	28,64 %	13,76 %	14,68 %	15,12 %
Gewinn pro Aktie ²	0,4100	0,0400	0,3500	0,3700	0,9400	0,5751	0,8631	1,074
Free Cash Flow ¹	-579,5	-307,4	-478,5	-654,2	-721,3	-1 106	-1 281	-902,3
FCF-Marge N	-228,87 %	-102,88 %	-143,44 %	-130,01 %	-137,55 %	-169,69 %	-145,01 %	-86,77 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	0,1000	0,1250	0,1500	0,1711	0,2021	0,2406
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	11.03.21	14.03.22	01.03.23	28.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q2	2023 S1	2023 Q4	2024 Q1
Umsatz ¹	157,2	164,9	109,1	114,9	224	130,5	148,7	122,6	277	126,9	141,2
EBITDA	148,2	125,9	-	-	175	-	-	-	252,2	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	95,9	-	-	-	103	-	-	-	163,4	-	-
Umsatzrendite	61,01 %	-	-	-	45,98 %	-	-	-	58,99 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	92,2	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	-	33,29 %	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	23.09.20	30.07.21	28.04.22	28.07.22	28.07.22	03.11.22	01.03.23	27.07.23	27.07.23	28.02.24	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1 954	2 375	2 361	2 887	3 015	4 194	5 309	6 071
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	9,043 x	8,781 x	7,858 x	6,972 x	6,351 x	7,676 x	7,521 x	7,338 x
Free Cash Flow ¹	-580	-307	-479	-654	-721	-1 106	-1 281	-902
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,51 %	3,01 %	4,1 %	2,77 %	6,61 %	3,22 %	4,38 %	5,29 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,21 %	0,55 %	0,94 %	0,81 %	2,2 %	1,07 %	1,45 %	1,51 %
Aktiva ¹	2 977	715,6	4 361	5 609	6 838	8 393	8 956	10 395
Buchwert je Aktie ²	7,790	7,470	13,00	16,50	17,40	17,70	18,90	19,80
Cash Flow pro Aktie ²	2,060	2,350	2,360	3,750	2,250	2,250	3,430	4,110
Capex ¹	764	530	755	1 111	1 046	1 503	1 654	1 301
Capex / Umsatz	301,74 %	177,28 %	226,17 %	220,83 %	199,47 %	230,66 %	187,32 %	125,15 %
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	11.03.21	14.03.22	01.03.23	28.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Neoen

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

29,72 EUR

Mittleres Kursziel

30,78 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+3,56 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Erneuerbare IPPs

	% 1. Jan.	Kap.
NEOEN	-1,85 %	4,82 Mrd.
ADANI GREEN ENERGY LIMITED	+13,13 %	34,31 Mrd.
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.	+12,05 %	24,02 Mrd.
EDP RENOVÁVEIS, S.A.	-30,63 %	14,05 Mrd.
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	-12,22 %	6,33 Mrd.
ERG S.P.A.	-13,37 %	3,89 Mrd.
NORTHLAND POWER INC.	-14,83 %	3,83 Mrd.
ENCAVIS AG	+8,47 %	2,91 Mrd.
RENANTIS S.P.A	-.--%	2,89 Mrd.
CLEARWAY ENERGY, INC.	-15,72 %	2,65 Mrd.

Erneuerbare IPPs