Finanzen Natura &Co Holding S.A.

Aktien

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Pflegeprodukte

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:50 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
16,88 ^BRL	+5,17 %		+4,91 %	-0,06 %

12.03.	Aktien des Kosmetikkonzerns Natura steigen dank höherer Marge und Dividende, obwohl sich der Verlust ausweitet	RE
12.03.	Transcript : Natura &Co Holding S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 12, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	45 920	72 172	35 074	15 942	23 319	23 305	-	-
Unternehmenswert ¹	53 685	77 653	41 805	26 809	23 319	23 710	21 551	18 537
KGV	217 x	-101 x	33,9 x	-5,57 x	7,86 x	29,7 x	15,6 x	14,1 x
Rendite	0,33 %	0,35 %	-	-	-	0,16 %	2,19 %	1,9 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,18 x	1,95 x	0,87 x	0,44 x	0,87 x	0,87 x	0,76 x	0,7 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,72 x	2,1 x	1,04 x	0,74 x	0,87 x	0,88 x	0,7 x	0,55 x
Unternehmenswert / EBITDA	21 x	18,4 x	10,1 x	8,49 x	8,56 x	7,62 x	5,24 x	3,97 x
Unternehmenswert / FCF	75,2 x	127 x	-26,2 x	-62,2 x	-	11,1 x	7,88 x	5,31 x
FCF Yield	1,33 %	0,79 %	-3,81 %	-1,61 %	-	9,02 %	12,7 %	18,8 %
Price to Book	9,96 x	2,39 x	1,23 x	-	-	0,92 x	0,84 x	0,95 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1 187 490	1 374 711	1 379 256	1 373 111	1 380 627	1 380 644	-	-
Referenzkurs ²	38,67	52,50	25,43	11,61	16,89	16,88	16,88	16,88
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	09.03.22	13.03.23	12.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	14 445	36 922	40 100	36 350	26 737	26 880	30 686	33 532
EBITDA ¹	2 557	4 220	4 137	3 159	2 725	3 113	4 109	4 668
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1 351	789,6	1 118	566,8	-	1 229	2 054	2 826
Umsatzrendite	9,35 %	2,14 %	2,79 %	1,56 %	-	4,57 %	6,69 %	8,43 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	511,2	-245,8	91,25	-2 359	-2 668	1 130	1 935	2 336
Nettoergebnis ¹	155,5	-650,2	1 048	-2 860	2 974	913,2	1 524	1 789
Nettomarge	1,08 %	-1,76 %	2,61 %	-7,87 %	11,12 %	3,4 %	4,97 %	5,33 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1779	-0,5220	0,7503	-2,084	2,148	0,5687	1,082	1,200
Free Cash Flow ¹	714	611,4	-1 593	-431,3	-	2 138	2 736	3 488
FCF-Marge N	4,94 %	1,66 %	-3,97 %	-1,19 %	-	7,95 %	8,91 %	10,4 %
FCF Conversion (EBITDA)	27,92 %	14,49 %	-	-	-	68,67 %	66,57 %	74,73 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	459,16 %	-	-	-	-	234,08 %	179,55 %	195,02 %
Dividende pro Aktie ²	0,1278	0,1832	-	-	-	0,0267	0,3690	0,3200
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	09.03.22	13.03.23	12.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	9 500	11 600	8 253	8 702	9 004	10 390	8 021	7 774	7 517	4 126	5 976	6 649	6 508	7 120
EBITDA ¹	819,1	1 543	595,9	694,9	772,5	1 095	841,7	753,1	751,4	670,6	647,5	711,2	755,5	844,3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	162,7	764,9	-133,5	-139	150,2	404,8	154,5	165,3	-48,65	-	169,2	303,9	292	505
Umsatzrendite	1,71 %	6,59 %	-1,62 %	-1,6 %	1,67 %	3,9 %	1,93 %	2,13 %	-0,65 %	-	2,83 %	4,57 %	4,49 %	7,09 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-3,5	464,4	-520,1	-565,8	-596,8	-676	-448,9	-534,2	-1 114	-571,7	197	295,4	312,7	401,8
Nettoergebnis ¹	272,9	695,4	-643,1	-766,7	-559,8	-890	-652,4	-731,8	7 024	-2 666	137,9	206,8	218,9	281,2
Nettomarge	2,87 %	5,99 %	-7,79 %	-8,81 %	-6,22 %	-8,57 %	-8,13 %	-9,41 %	93,44 %	-64,62 %	2,31 %	3,11 %	3,36 %	3,95 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1963	0,4975	-0,4694	-0,5590	-0,4073	-0,6487	-0,4750	-0,5318	5,100	-1,945	0,0948	0,1446	0,1290	0,2515
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	11.11.21	09.03.22	06.05.22	11.08.22	09.11.22	13.03.23	08.05.23	14.08.23	13.11.23	12.03.24	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	7 765	5 481	6 731	10 867	-	405	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	1 755	4 769
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,036 x	1,299 x	1,627 x	3,44 x	-	0,1301 x	-	-
Free Cash Flow ¹	714	611	-1 593	-431	-	2 138	2 736	3 488
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	21,2 %	-4,23 %	3,75 %	-11,2 %	-	5,49 %	6,14 %	8,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-4,97 %	-	1,86 %	2,74 %	-
Aktiva ¹	-	-	-	57 567	-	49 229	55 586	-
Buchwert je Aktie ²	3,880	22,00	20,70	-	-	18,30	20,10	17,90
Cash Flow pro Aktie ²	2,960	3,590	2,960	-	-	1,630	-	-
Capex ¹	586	674	1 479	1 103	-	918	914	862
Capex / Umsatz	4,06 %	1,83 %	3,69 %	3,03 %	-	3,42 %	2,98 %	2,57 %
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	09.03.22	13.03.23	12.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Natura &Co Holding S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

16,88 BRL

Mittleres Kursziel

21,13 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+25,17 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Kosmetik und Parfüms

	% 1. Jan.	Kap.
NATURA &CO HOLDING S.A.	-0,06 %	4,55 Mrd.
KAO CORPORATION	+10,09 %	18,86 Mrd.
GALDERMA GROUP AG	0,00 %	17,37 Mrd.
SHISEIDO COMPANY, LIMITED	-1,32 %	10,65 Mrd.
COTY INC.	-7,73 %	10,26 Mrd.
AMOREPACIFIC CORPORATION	+3,86 %	6,72 Mrd.
PROYA COSMETICS CO.,LTD.	+9,76 %	5,94 Mrd.
INTER PARFUMS, INC.	-16,98 %	3,83 Mrd.
INTERPARFUMS	-6,25 %	3,48 Mrd.
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO.LTD	-18,81 %	3,21 Mrd.

Kosmetik und Parfüms