Finanzen MTR Corporation Limited

Aktien

579779

HK0066009694

66 Zug und Strassen-Passagiere

Verzögert Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:06 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
25,85 ^HKD	-0,58 %		+7,48 %	-14,69 %

20.03.	Chinesen vom Festland kaufen nach der Abschaffung der Stempelgebühren verstärkt Immobilien in Hongkong	RE
19.03.	Chinesen vom Festland kaufen nach der Abschaffung der Stempelgebühren verstärkt Immobilien in Hongkong	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	283 574	267 943	259 196	256 455	188 381	160 715	-	-
Unternehmenswert ¹	301 988	297 535	282 124	288 307	188 381	209 461	221 526	232 066
KGV	23,7 x	-55,6 x	27,2 x	26 x	24,2 x	11,6 x	9,42 x	8,86 x
Rendite	2,67 %	2,84 %	3,03 %	3,17 %	4,32 %	5,07 %	5,13 %	5,13 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	5,2 x	6,3 x	5,49 x	5,36 x	3,31 x	2,69 x	2,56 x	2,45 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,54 x	6,99 x	5,98 x	6,03 x	3,31 x	3,5 x	3,52 x	3,53 x
Unternehmenswert / EBITDA	16,4 x	26 x	34,6 x	36,4 x	12,3 x	9,78 x	9,59 x	10,4 x
Unternehmenswert / FCF	39,2 x	-41,8 x	-537 x	-23 x	-	18,4 x	223 x	20,3 x
FCF Yield	2,55 %	-2,39 %	-0,19 %	-4,35 %	-	5,43 %	0,45 %	4,93 %
Price to Book	1,52 x	1,51 x	1,44 x	1,43 x	1,05 x	0,86 x	0,82 x	0,78 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	6 157 949	6 180 928	6 193 463	6 202 061	6 217 197	6 217 197	-	-
Referenzkurs ²	46,05	43,35	41,85	41,35	30,30	25,85	25,85	25,85
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	11.03.21	10.03.22	09.03.23	07.03.24	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	54 504	42 541	47 202	47 812	56 982	59 823	62 854	65 659
EBITDA ¹	18 450	11 434	8 148	7 911	15 310	21 423	23 092	22 398
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	13 213	6 069	13 555	12 446	10 675	18 944	21 542	19 218
Umsatzrendite	24,24 %	14,27 %	28,72 %	26,03 %	18,73 %	31,67 %	34,27 %	29,27 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	14 014	-3 520	11 940	11 749	9 663	27 912	24 903	-
Nettoergebnis ¹	11 932	-4 809	9 552	9 827	7 784	16 007	18 082	18 593
Nettomarge	21,89 %	-11,3 %	20,24 %	20,55 %	13,66 %	26,76 %	28,77 %	28,32 %
Gewinn pro Aktie ²	1,940	-0,7800	1,540	1,590	1,250	2,221	2,744	2,919
Free Cash Flow ¹	7 712	-7 113	-525	-12 527	-	11 376	995,2	11 435
FCF-Marge N	14,15 %	-16,72 %	-1,11 %	-26,2 %	-	19,02 %	1,58 %	17,42 %
FCF Conversion (EBITDA)	41,8 %	-	-	-	-	53,1 %	4,31 %	51,05 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	64,63 %	-	-	-	-	71,07 %	5,5 %	61,5 %
Dividende pro Aktie ²	1,230	1,230	1,270	1,310	1,310	1,311	1,327	1,327
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	11.03.21	10.03.22	09.03.23	07.03.24	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Umsatz ¹	-	20 949	22 317	24 885	23 033	24 779	27 574	29 408	27 912	30 238
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	4 818	8 737	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	21,59 %	35,11 %	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	8 423	-	-	-	4 683	-	-
Nettoergebnis	-334	-	-	6 879	-	-	-	3 606	-	-
Nettomarge	-	-	-	27,64 %	-	-	-	12,26 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-	-0,7300	0,4300	1,110	0,7600	0,8300	0,6700	0,5800	1,050	1,140
Dividende pro Aktie	-	0,9800	-	-	-	-	-	0,8900	-	-
Datum der Veröffentlichung	06.08.20	11.03.21	12.08.21	10.03.22	11.08.22	09.03.23	10.08.23	07.03.24	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	18 414	29 592	22 928	31 852	-	48 746	60 811	71 351
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,998 x	2,588 x	2,814 x	4,026 x	-	2,275 x	2,633 x	3,186 x
Free Cash Flow ¹	7 712	-7 113	-525	-12 527	-	11 376	995	11 435
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,75 %	2,41 %	6,26 %	5,47 %	4,35 %	8,49 %	9,04 %	8,75 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,75 %	1,51 %	3,28 %	3,17 %	2,31 %	4,97 %	5,37 %	4,1 %
Aktiva ¹	318 586	-318 224	291 328	309 580	336 751	321 778	337 026	453 495
Buchwert je Aktie ²	30,30	28,70	29,00	28,90	28,70	29,90	31,60	33,00
Cash Flow pro Aktie ²	2,770	41,30	1,210	1,090	1,800	5,390	2,770	3,000
Capex ¹	9 331	9 661	7 997	10 808	-	20 700	24 043	28 460
Capex / Umsatz	17,12 %	22,71 %	16,94 %	22,61 %	-	34,6 %	38,25 %	43,35 %
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	11.03.21	10.03.22	09.03.23	07.03.24	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für MTR Corporation Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

25,85 HKD

Mittleres Kursziel

30,41 HKD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+17,64 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Pendlerdienste

	% 1. Jan.	Kap.
MTR CORPORATION LIMITED	-14,69 %	20,55 Mrd.
COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED	+6,43 %	2,37 Mrd.
BTS GROUP HOLDINGS	-12,41 %	2,25 Mrd.
FIRSTGROUP PLC	-7,31 %	1,27 Mrd.
CHINA RAILWAY HARBIN GROUP OF TECHNOLOGY CORPORATION	-0,64 %	617 Mio.
TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	-4,56 %	568 Mio.
SANYO ELECTRIC RAILWAY CO.,LTD.	-4,32 %	294 Mio.
BVZ HOLDING AG	+13,04 %	224 Mio.
FNM S.P.A.	+1,99 %	214 Mio.
BERGBAHNEN ENGELBERG-TRÜBSEE-TITLIS AG	+0,48 %	153 Mio.

Pendlerdienste