Finanzen MPC Container Ships ASA

Aktien

A2DS30

NO0010791353

MPCC

Marine Services

Markt geschlossen - Oslo Bors Andere Börsenplätze 16:45:00 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
17,5 ^NOK	-1,16 %		+1,42 %	+31,37 %

25.04.	MPC Container Ships erhält 55-Millionen-Dollar-Darlehen für zwei Schiffe	MT
15.03.	MPC CSI erhöht Beteiligung an MPC Container Ships	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	188,5	291,9	1 237	735,9	581,6	716,4	-	-
Unternehmenswert ¹	427,9	541,1	1 288	763,9	585,5	791,9	727,2	718,9
KGV	-4,78 x	-2,74 x	6,06 x	1,69 x	1,8 x	3,69 x	10,1 x	-41,6 x
Rendite	-	-	11,9 %	39,2 %	48,8 %	19,9 %	8,67 %	0,83 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,02 x	1,7 x	3,21 x	1,19 x	0,82 x	1,54 x	2,03 x	2,7 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,32 x	3,15 x	3,35 x	1,24 x	0,82 x	1,71 x	2,06 x	2,71 x
Unternehmenswert / EBITDA	19,3 x	33,5 x	4,44 x	1,69 x	1,37 x	2,76 x	4,29 x	8,99 x
Unternehmenswert / FCF	-11,6 x	-20 x	7,63 x	2,06 x	2,52 x	7,17 x	5,68 x	42,3 x
FCF Yield	-8,61 %	-5 %	13,1 %	48,5 %	39,6 %	14 %	17,6 %	2,36 %
Price to Book	0,46 x	0,77 x	1,7 x	1,02 x	0,78 x	0,94 x	0,94 x	0,92 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	83 902	393 905	443 700	443 700	443 700	443 700	-	-
Referenzkurs ²	2,246	0,7411	2,788	1,659	1,311	1,615	1,615	1,615
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	25.02.21	24.02.22	28.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	184,7	171,9	384,7	617	711,3	463,7	353,8	265,4
EBITDA ¹	22,12	16,16	290,4	451	428,5	286,4	169,4	79,95
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-17,94	-42,49	230,7	346,1	336,3	206,2	86,74	-4,668
Umsatzrendite	-9,71 %	-24,72 %	59,97 %	56,09 %	47,28 %	44,47 %	24,52 %	-1,76 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-39,66	-64,42	190,5	436,1	325,8	194,6	71,99	-15,8
Nettoergebnis ¹	-39,7	-64,46	189,7	435	325,1	193,9	71,35	-16,41
Nettomarge	-21,49 %	-37,5 %	49,32 %	70,5 %	45,71 %	41,82 %	20,17 %	-6,18 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,4700	-0,2700	0,4600	0,9800	0,7300	0,4376	0,1602	-0,0388
Free Cash Flow ¹	-36,82	-27,07	169	370,2	231,9	110,5	128	17
FCF-Marge N	-19,94 %	-15,75 %	43,92 %	59,99 %	32,6 %	23,83 %	36,18 %	6,41 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	58,17 %	82,07 %	54,12 %	38,58 %	75,54 %	21,26 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	89,05 %	85,09 %	71,33 %	56,98 %	179,39 %	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	0,3316	0,6500	0,6400	0,3207	0,1399	0,0134
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	25.02.21	24.02.22	28.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	118,5	142,5	142,9	151,7	160,1	162	180,1	194,4	184	152,8	131,3	116,2	112,7	104,3	89
EBITDA ¹	73,6	162,7	137,7	111,8	145,8	114	141,4	142,7	140,4	101,5	86,49	73,07	68,37	58,52	44
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	58,8	144,6	119,3	92,94	127,8	89,28	121,8	103,7	71,8	38,72	67,17	53,75	48,05	37,2	25
Umsatzrendite	49,62 %	101,44 %	83,45 %	61,27 %	79,82 %	55,11 %	67,62 %	53,38 %	39,03 %	25,34 %	51,18 %	46,27 %	42,62 %	35,67 %	28,09 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	46,58	128,4	116,9	90,38	124,6	104,3	119,7	101,5	68,33	36,18	65,13	51,3	44,74	33,82	21
Nettoergebnis ¹	46,42	127,8	116,7	90,11	124,4	104	119,6	101,5	68,21	35,7	64,96	51,13	44,58	33,65	21
Nettomarge	39,17 %	89,72 %	81,62 %	59,4 %	77,75 %	64,2 %	66,41 %	52,22 %	37,08 %	23,36 %	49,49 %	44,02 %	39,54 %	32,27 %	23,6 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1100	0,2900	0,2600	0,2000	0,2800	0,2300	0,2700	0,2300	0,1500	0,0800	0,1480	0,1127	0,1025	0,0759	0,0500
Dividende pro Aktie ²	-	0,3316	0,1600	0,1500	0,1900	0,1500	0,1500	0,1500	0,1400	0,1300	0,1093	0,0862	0,0836	0,0720	0,0300
Datum der Veröffentlichung	18.11.21	24.02.22	19.05.22	17.08.22	17.11.22	28.02.23	23.05.23	22.08.23	21.11.23	27.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	239	249	51,5	28,1	3,93	75,5	10,8	2,5
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	10,82 x	15,42 x	0,1773 x	0,0622 x	0,009174 x	0,2634 x	0,0637 x	0,0313 x
Free Cash Flow ¹	-36,8	-27,1	169	370	232	111	128	17
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-9,2 %	-16,3 %	34,3 %	50,4 %	44,3 %	25,8 %	7,71 %	-3,51 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-5,51 %	-9,23 %	22,2 %	-	34 %	19,2 %	1,9 %	-7,7 %
Aktiva ¹	720,1	698,1	855,8	-	955,9	1 010	3 755	213,1
Buchwert je Aktie ²	4,850	0,9700	1,640	1,620	1,690	1,720	1,720	1,760
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	61,3	43,6	41,1	66,3	253	180	21,5	34,5
Capex / Umsatz	33,2 %	25,35 %	10,68 %	10,75 %	35,53 %	38,82 %	6,08 %	13 %
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	25.02.21	24.02.22	28.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für MPC Container Ships ASA

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1,615 USD

Mittleres Kursziel

1,367 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-15,34 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tiefsee-Fracht

	% 1. Jan.	Kap.
MPC CONTAINER SHIPS ASA	+31,37 %	716 Mio.
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+25,44 %	11,91 Mrd.
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+29,89 %	4,51 Mrd.
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+35,49 %	4,01 Mrd.
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+21,95 %	1,98 Mrd.
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+17,91 %	1,87 Mrd.
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-18,90 %	1,81 Mrd.
GULF NAVIGATION HOLDING	-0,95 %	1,63 Mrd.
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+32,69 %	1,6 Mrd.
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+30,50 %	1,55 Mrd.

Tiefsee-Fracht