Finanzen Monolithic Power Systems, Inc. Börse Stuttgart

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Halbleiter

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 17:04:34 26.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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13.06.	Transcript : Monolithic Power Systems, Inc. - Shareholder/Analyst Call
13.06.	MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. : Oppenheimer gibt eine Kauf-Bewertung ab	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	7 733	16 516	22 739	16 599	30 222	39 905	-	-
Unternehmenswert ¹	7 733	16 516	22 739	16 384	29 783	38 802	38 684	38 389
KGV	74,8 x	105 x	97,7 x	39,1 x	72 x	84,2 x	64 x	52,5 x
Rendite	0,9 %	0,57 %	0,49 %	0,85 %	0,63 %	0,61 %	0,63 %	0,68 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	12,3 x	19,6 x	18,8 x	9,25 x	16,6 x	19,3 x	16 x	13,7 x
Unternehmenswert / Umsatz	12,3 x	19,6 x	18,8 x	9,13 x	16,4 x	18,8 x	15,5 x	13,2 x
Unternehmenswert / EBITDA	38,6 x	61,3 x	54,2 x	22,8 x	43,7 x	51,1 x	40 x	32,5 x
Unternehmenswert / FCF	64,2 x	77,8 x	101 x	87,2 x	51,3 x	84,4 x	67,3 x	51,8 x
FCF Yield	1,56 %	1,28 %	0,99 %	1,15 %	1,95 %	1,18 %	1,49 %	1,93 %
Price to Book	10,5 x	17,2 x	18,3 x	9,98 x	14,8 x	16,8 x	14,2 x	12 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	43 439	45 097	46 093	46 942	47 912	48 672	-	-
Referenzkurs ²	178,0	366,2	493,3	353,6	630,8	819,9	819,9	819,9
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	04.02.21	10.02.22	08.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	627,9	844,5	1 208	1 794	1 821	2 065	2 498	2 918
EBITDA ¹	200,1	269,3	419,8	718	681,3	759,2	966,1	1 182
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	185,4	250,1	391,1	680,9	641,1	722,1	936,5	1 108
Umsatzrendite	29,52 %	29,61 %	32,38 %	37,95 %	35,21 %	34,96 %	37,49 %	37,97 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	113,1	169,3	272,2	524,9	505,8	556,3	772	962,3
Nettoergebnis ¹	108,8	164,4	242	437,7	427,4	478,1	638,8	770,2
Nettomarge	17,33 %	19,47 %	20,04 %	24,39 %	23,47 %	23,15 %	25,57 %	26,39 %
Gewinn pro Aktie ²	2,380	3,500	5,050	9,050	8,760	9,740	12,82	15,61
Free Cash Flow ¹	120,5	212,2	225,6	187,8	580,7	459,6	574,7	740,8
FCF-Marge N	19,19 %	25,12 %	18,68 %	10,47 %	31,89 %	22,25 %	23 %	25,39 %
FCF Conversion (EBITDA)	60,21 %	78,79 %	53,74 %	26,16 %	85,23 %	60,53 %	59,48 %	62,65 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	110,71 %	129,07 %	93,2 %	42,92 %	135,87 %	96,12 %	89,96 %	96,19 %
Dividende pro Aktie ²	1,600	2,100	2,400	3,000	4,000	5,000	5,200	5,600
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	04.02.21	10.02.22	08.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	336,5	377,7	461	495,4	460	451,1	441,1	474,9	454	457,9	490,5	547,1	570	566,6	607,4
EBITDA ¹	120,3	142,7	189	203,4	182,9	174,1	163,1	177,8	166,3	159,9	176,2	212,2	228,8	217,1	237,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	112	133,6	179,4	193,7	174,1	164,1	153,1	167,8	156,1	151,6	166	196,2	209,3	204,8	225,6
Umsatzrendite	33,28 %	35,37 %	38,93 %	39,1 %	37,86 %	36,38 %	34,71 %	35,35 %	34,38 %	33,11 %	33,85 %	35,86 %	36,73 %	36,15 %	37,13 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	81,96	95,5	136,8	151,9	140,8	129,6	118,9	137,9	119,5	105	127,3	156,1	163,5	160,8	183,7
Nettoergebnis ¹	72,67	79,57	114,7	124,3	119,1	109,8	99,5	121,2	96,9	92,54	106,3	134,1	144,5	136,6	151,9
Nettomarge	21,6 %	21,07 %	24,88 %	25,1 %	25,89 %	24,34 %	22,56 %	25,52 %	21,34 %	20,21 %	21,68 %	24,5 %	25,35 %	24,11 %	25 %
Gewinn pro Aktie ²	1,510	1,650	2,370	2,570	2,450	2,260	2,040	2,480	1,980	1,890	2,163	2,717	2,963	2,748	3,040
Dividende pro Aktie ²	0,6000	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,275	1,275
Datum der Veröffentlichung	10.02.22	02.05.22	01.08.22	27.10.22	08.02.23	04.05.23	31.07.23	30.10.23	07.02.24	01.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	215	439	1 103	1 221	1 516
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	120	212	226	188	581	460	575	741
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	25,1 %	27,2 %	32,3 %	30,1 %	23 %	26,5 %	29 %	29,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	20,3 %	21,9 %	25,5 %	24 %	19 %	22,3 %	24,1 %	25 %
Aktiva ¹	535,8	751,5	948,1	1 822	2 247	2 140	2 650	3 079
Buchwert je Aktie ²	16,90	21,40	26,90	35,40	42,70	48,90	57,70	68,20
Cash Flow pro Aktie ²	4,730	5,700	6,680	5,100	13,10	16,60	17,90	21,00
Capex ¹	95,8	55,6	94,4	58,8	57,6	77,5	85,4	113
Capex / Umsatz	15,26 %	6,59 %	7,82 %	3,28 %	3,16 %	3,75 %	3,42 %	3,88 %
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	04.02.21	10.02.22	08.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Monolithic Power Systems, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

819,9 USD

Mittleres Kursziel

788 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-3,88 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Halbleiter - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
NVIDIA CORPORATION	+152,44 %	3 099 Mrd.
TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	+61,89 %	753 Mrd.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+7,50 %	259 Mrd.
QUALCOMM, INC.	+36,64 %	226 Mrd.
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+14,06 %	177 Mrd.
ARM HOLDINGS PLC	+120,08 %	167 Mrd.
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+66,91 %	156 Mrd.
INTEL CORPORATION	-39,41 %	131 Mrd.
ANALOG DEVICES, INC.	+14,97 %	114 Mrd.

Halbleiter - Andere