Finanzen Materialise NV

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Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 18:25:11 02.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
5,285 ^USD	-1,40 %		+3,94 %	-19,57 %

26.04.	Europäische Aktien, die in den USA als American Depositary Receipts gehandelt werden, tendieren im Freitagshandel höher und beenden die Woche mit einem Plus von 3,4%	MT
25.04.	Transcript : Materialise NV, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	863,8	2 400	1 234	485,7	351,3	296,4	-	-
Unternehmenswert ¹	862,8	2 393	1 128	417,7	351,3	218,2	218,2	203
KGV	544 x	-341 x	91,3 x	-206 x	54,1 x	26,4 x	20,5 x	17,9 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,39 x	14,1 x	6,01 x	2,09 x	1,37 x	1,1 x	1 x	0,94 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,39 x	14 x	5,49 x	1,8 x	1,37 x	0,81 x	0,74 x	0,64 x
Unternehmenswert / EBITDA	32,4 x	117 x	34,7 x	22 x	11,2 x	6,11 x	5,14 x	4,02 x
Unternehmenswert / FCF	67,7 x	126 x	79,9 x	-168 x	-	22,5 x	16,8 x	12,5 x
FCF Yield	1,48 %	0,79 %	1,25 %	-0,59 %	-	4,44 %	5,96 %	7,98 %
Price to Book	6,19 x	17,8 x	5,12 x	2,12 x	-	1,4 x	1,31 x	1,2 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	52 891	54 083	58 771	59 064	59 067	59 067	-	-
Referenzkurs ²	16,33	44,38	20,99	8,223	5,948	5,019	5,019	5,019
Datum der Veröffentlichung	04.03.20	09.03.21	03.03.22	14.02.23	21.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	196,7	170,4	205,4	232	256,1	269,4	295,5	315,1
EBITDA ¹	26,66	20,38	32,5	19,01	31,4	35,73	42,48	50,47
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7,016	-0,803	12,22	-2,872	5,619	12,22	16,89	24,73
Umsatzrendite	3,57 %	-0,47 %	5,95 %	-1,24 %	2,19 %	4,54 %	5,72 %	7,85 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4,319	-8,22	13,74	-1,178	6,772	13,73	18,6	22,7
Nettoergebnis ¹	1,646	-7,124	13,15	-2,123	6,722	11,92	15,5	19,3
Nettomarge	0,84 %	-4,18 %	6,4 %	-0,91 %	2,62 %	4,42 %	5,24 %	6,13 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0300	-0,1300	0,2300	-0,0400	0,1100	0,1900	0,2450	0,2800
Free Cash Flow ¹	12,74	18,95	14,12	-2,485	-	9,7	13	16,2
FCF-Marge N	6,48 %	11,12 %	6,87 %	-1,07 %	-	3,6 %	4,4 %	5,14 %
FCF Conversion (EBITDA)	47,78 %	92,97 %	43,45 %	-	-	27,15 %	30,6 %	32,1 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	773,82 %	-	107,35 %	-	-	81,41 %	83,87 %	83,94 %
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	04.03.20	09.03.21	03.03.22	14.02.23	21.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	52,2	56,99	52,96	58,07	58,29	62,7	65,89	64,81	60,13	65,3	63,64	67,71	65,31	72,74	70,6
EBITDA	9,739	10,49	5,443	4,24	5,072	4,258	-	-	7,857	-	-	8,85	8,28	10,5	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4,529	4,976	0,049	-1,084	-0,282	-1,554	4,998	-0,597	2,33	-1,113	2,585	3,4	2	4,1	2,05
Umsatzrendite	8,68 %	8,73 %	0,09 %	-1,87 %	-0,48 %	-2,48 %	7,59 %	-0,92 %	3,87 %	-1,7 %	4,06 %	5,02 %	3,06 %	5,64 %	2,9 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	8,732	5,252	0,425	1,496	1,891	-4,99	-	-	3,649	-	4,096	2,68	2,145	4,805	3,6
Nettoergebnis ¹	8,655	4,769	0,134	0,903	1,421	-4,58	-	-	4,017	-	3,591	2,31	1,775	4,235	2,9
Nettomarge	16,58 %	8,37 %	0,25 %	1,56 %	2,44 %	-7,3 %	-	-	6,68 %	-	5,64 %	3,41 %	2,72 %	5,82 %	4,11 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1500	0,0800	-	0,0200	0,0200	-0,0800	-	-	-	-	0,0600	0,0400	0,0400	0,0800	0,0500
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	28.10.21	03.03.22	28.04.22	28.07.22	27.10.22	14.02.23	27.04.23	26.07.23	26.10.23	21.02.24	25.04.24	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	0,96	7,05	106	67,9	-	78,2	78,2	93,4
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	12,7	18,9	14,1	-2,49	-	9,7	13	16,2
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	1,2 %	-5,23 %	7,19 %	-0,92 %	-	4,4 %	5,6 %	7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	3,56 %	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	369,7	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	2,640	2,490	4,100	3,880	-	3,580	3,820	4,180
Cash Flow pro Aktie	0,4600	-	0,4500	-	-	-	-	-
Capex ¹	15,7	11	7,93	21,6	-	22,5	24,4	26,8
Capex / Umsatz	7,96 %	6,47 %	3,86 %	9,31 %	-	8,35 %	8,25 %	8,5 %
Datum der Veröffentlichung	04.03.20	09.03.21	03.03.22	14.02.23	21.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Materialise NV

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

5,019 EUR

Mittleres Kursziel

9,669 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+92,66 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Software - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
MATERIALISE NV	-19,57 %	317 Mio.
MICROSOFT CORPORATION	+5,09 %	2 935 Mrd.
SYNOPSYS INC.	+0,68 %	79,66 Mrd.
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.	+0,56 %	74,71 Mrd.
DASSAULT SYSTÈMES SE	-17,06 %	52,02 Mrd.
PALANTIR TECHNOLOGIES INC.	+30,29 %	49,26 Mrd.
ATLASSIAN CORPORATION	-23,34 %	44,97 Mrd.
THE TRADE DESK, INC.	+20,93 %	41,74 Mrd.
SEA LIMITED	+55,38 %	36,02 Mrd.
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	-11,97 %	24,35 Mrd.

Software - Andere