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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 5,49 BRL | -1,08 % |
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+2,62 % | +17,64 % |
| 11.05. | China nimmt Prüfung von Aktienemissionen nach dreimonatiger Unterbrechung wieder auf | RE |
| 03.05. | Transcript : Marcopolo S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 03, 2024 |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 4 224 | 2 645 | 2 678 | 2 514 | 6 142 | 7 258 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 4 953 | 3 629 | 3 677 | 3 711 | 7 026 | 7 478 | 7 485 | 7 141 |
| KGV | 21,3 x | 26,2 x | 7,88 x | 5,97 x | 8,18 x | 6,11 x | 6,15 x | 6,19 x |
| Rendite | 1,33 % | 1,67 % | - | 3,25 % | 3,4 % | 5,62 % | 8,32 % | 7,13 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 0,98 x | 0,74 x | 0,77 x | 0,46 x | 0,92 x | 0,8 x | 0,73 x | 0,7 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 1,15 x | 1,01 x | 1,05 x | 0,69 x | 1,05 x | 0,82 x | 0,75 x | 0,68 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 14,7 x | 13,5 x | 11 x | 9,62 x | 7,42 x | 5,11 x | 4,55 x | 4,16 x |
| Unternehmenswert / FCF | 20,9 x | 80,1 x | 41,7 x | -82,5 x | 7,75 x | 15,7 x | 7,74 x | 7,29 x |
| FCF Yield | 4,79 % | 1,25 % | 2,4 % | -1,21 % | 12,9 % | 6,38 % | 12,9 % | 13,7 % |
| Price to Book | 1,88 x | 1,07 x | 0,99 x | 0,85 x | 1,88 x | 1,62 x | 1,49 x | 1,46 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 1 131 808 | 1 127 298 | 1 127 625 | 1 128 474 | 1 129 791 | 1 129 815 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 3,750 | 2,392 | 2,542 | 2,358 | 5,875 | 7,030 | 7,030 | 7,030 |
| Datum der Veröffentlichung | 27.02.20 | 25.02.21 | 25.02.22 | 28.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 4 315 | 3 590 | 3 499 | 5 416 | 6 683 | 9 116 | 9 944 | 10 441 |
| EBITDA 1 | 338 | 268,5 | 333,5 | 385,6 | 946,9 | 1 464 | 1 644 | 1 715 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 251,6 | 172,5 | 228 | 265,8 | 800,6 | 1 288 | 1 438 | 1 450 |
| Umsatzrendite | 5,83 % | 4,8 % | 6,52 % | 4,91 % | 11,98 % | 14,13 % | 14,46 % | 13,89 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 245,2 | 48,69 | 382,9 | 413,3 | 865,6 | 1 445 | 1 521 | 1 530 |
| Nettoergebnis 1 | 201,4 | 103,9 | 366,6 | 449,1 | 816,2 | 1 158 | 1 176 | 1 218 |
| Nettomarge | 4,67 % | 2,89 % | 10,48 % | 8,29 % | 12,21 % | 12,7 % | 11,83 % | 11,66 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 0,1764 | 0,0914 | 0,3227 | 0,3952 | 0,7183 | 1,150 | 1,143 | 1,135 |
| Free Cash Flow 1 | 237,3 | 45,33 | 88,17 | -44,96 | 907,2 | 477 | 966,5 | 979 |
| FCF-Marge N | 5,5 % | 1,26 % | 2,52 % | -0,83 % | 13,57 % | 5,23 % | 9,72 % | 9,38 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | 70,21 % | 16,88 % | 26,44 % | - | 95,8 % | 32,57 % | 58,78 % | 57,09 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 117,84 % | 43,65 % | 24,05 % | - | 111,15 % | 41,19 % | 82,17 % | 80,4 % |
| Dividende pro Aktie 2 | 0,0500 | 0,0400 | - | 0,0767 | 0,2000 | 0,3950 | 0,5852 | 0,5012 |
| Datum der Veröffentlichung | 27.02.20 | 25.02.21 | 25.02.22 | 28.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 1 084 | 958,6 | 1 152 | 1 516 | 1 789 | 1 654 | 1 364 | 1 615 | 2 050 | 1 656 |
| EBITDA 1 | 74,4 | 51,3 | 51,61 | 90,5 | 192,2 | 292,8 | 158 | 208,6 | 287,4 | 315,4 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 47,08 | - | 22,64 | - | 159,8 | - | - | - | - | - |
| Umsatzrendite | 4,34 % | - | 1,97 % | - | 8,93 % | - | - | - | - | - |
| Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | 276,8 | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis 1 | 68,46 | 99,39 | 32,74 | 59,11 | 257,9 | 240 | 139 | 159,9 | 277,3 | 309,8 |
| Nettomarge | 6,31 % | 10,37 % | 2,84 % | 3,9 % | 14,42 % | 14,51 % | 10,19 % | 9,9 % | 13,53 % | 18,7 % |
| Gewinn pro Aktie | 0,0602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 25.02.22 | 07.05.22 | 01.08.22 | 03.11.22 | 28.02.23 | 02.05.23 | 01.08.23 | 31.10.23 | 27.02.24 | 02.05.24 |
1BRL in Millionen
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 729 | 984 | 999 | 1 197 | 884 | 220 | 227 | - |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | 117 |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2,156 x | 3,665 x | 2,995 x | 3,104 x | 0,9336 x | 0,1502 x | 0,1381 x | - |
| Free Cash Flow 1 | 237 | 45,3 | 88,2 | -45 | 907 | 477 | 967 | 979 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 9,2 % | 3,6 % | 13,4 % | 14,8 % | 24,3 % | 29,5 % | 26,2 % | 23 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 3,89 % | 1,88 % | 5,86 % | 6,39 % | 10,6 % | 13,9 % | 12,4 % | 12,1 % |
| Aktiva 1 | 5 171 | 5 527 | 6 257 | 7 025 | 7 677 | 8 326 | 9 505 | 10 084 |
| Buchwert je Aktie 2 | 2,000 | 2,240 | 2,560 | 2,780 | 3,120 | 4,350 | 4,720 | 4,830 |
| Cash Flow pro Aktie | 0,3600 | 0,1600 | 0,1700 | - | - | - | - | - |
| Capex 1 | 177 | 130 | 100 | 90,3 | 154 | 251 | 238 | 253 |
| Capex / Umsatz | 4,11 % | 3,63 % | 2,86 % | 1,67 % | 2,3 % | 2,75 % | 2,39 % | 2,42 % |
| Datum der Veröffentlichung | 27.02.20 | 25.02.21 | 25.02.22 | 28.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
5
Letzter Schlusskurs
7,03
BRL
Mittleres Kursziel
9,9
BRL
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+40,83 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| +51,97 % | 17,54 Mrd. | |
| -10,38 % | 579 Mio. | |
| -59,40 % | 246 Mio. | |
| -41,57 % | 212 Mio. | |
| -16,40 % | 98,3 Mio. | |
| -.--% | 89,3 Mio. |
- Börse
- Aktien
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