Finanzen Magazine Luiza S.A.

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Handel - Warenhäuser

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:51 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1,43 ^BRL	-6,54 %		-7,14 %	-33,80 %

02.04.	Die brasilianischen Pix-Zahlungen machen dem Bargeld den Garaus. Sind Kreditkarten die nächsten?	RE
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Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	77 350	161 574	47 673	18 293	14 453	10 486	-	-
Unternehmenswert ¹	73 445	162 884	53 797	26 675	18 436	15 813	15 984	16 405
KGV	84,9 x	416 x	82 x	-36,5 x	-14,8 x	46,9 x	14,2 x	9,38 x
Rendite	-	0,17 %	0,21 %	-	-	0,15 %	1,45 %	2,33 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,89 x	5,54 x	1,35 x	0,49 x	0,39 x	0,26 x	0,24 x	0,22 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,69 x	5,58 x	1,52 x	0,72 x	0,5 x	0,4 x	0,37 x	0,35 x
Unternehmenswert / EBITDA	56,3 x	108 x	36,4 x	12,5 x	8,65 x	5,31 x	4,57 x	4,01 x
Unternehmenswert / FCF	75 x	64,1 x	-9,73 x	11,3 x	6,79 x	11,6 x	14,7 x	-
FCF Yield	1,33 %	1,56 %	-10,3 %	8,88 %	14,7 %	8,63 %	6,81 %	-
Price to Book	10,3 x	22 x	4,27 x	1,72 x	1,5 x	0,96 x	0,9 x	0,83 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	6 486 410	6 475 900	6 602 842	6 676 113	6 691 280	7 332 937	-	-
Referenzkurs ²	11,92	24,95	7,220	2,740	2,160	1,430	1,430	1,430
Datum der Veröffentlichung	17.02.20	08.03.21	14.03.22	10.03.23	18.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	19 886	29 177	35 278	37 299	36 768	39 634	43 398	46 616
EBITDA ¹	1 304	1 506	1 477	2 128	2 132	2 978	3 498	4 088
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1 093	824,6	470,6	771,6	-372,1	1 656	2 135	2 869
Umsatzrendite	5,5 %	2,83 %	1,33 %	2,07 %	-1,01 %	4,18 %	4,92 %	6,15 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1 218	414,1	-218,4	-1 269	-2 064	160,2	922,4	1 725
Nettoergebnis ¹	921,8	391,7	590,7	-499	-979,1	204,5	673	1 073
Nettomarge	4,64 %	1,34 %	1,67 %	-1,34 %	-2,66 %	0,52 %	1,55 %	2,3 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1405	0,0600	0,0880	-0,0750	-0,1460	0,0305	0,1009	0,1525
Free Cash Flow ¹	979,5	2 539	-5 529	2 369	2 714	1 365	1 089	-
FCF-Marge N	4,93 %	8,7 %	-15,67 %	6,35 %	7,38 %	3,44 %	2,51 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	75,12 %	168,61 %	-	111,34 %	127,3 %	45,84 %	31,13 %	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	106,26 %	648,28 %	-	-	-	667,39 %	161,82 %	-
Dividende pro Aktie ²	-	0,0418	0,0155	-	-	0,002150	0,0208	0,0333
Datum der Veröffentlichung	17.02.20	08.03.21	14.03.22	10.03.23	18.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	8 612	9 400	8 762	8 562	8 807	11 167	9 067	8 572	8 579	10 550	9 418	9 132	9 288	11 844
EBITDA ¹	351	243,5	434,2	492,1	527,5	673,7	448	439,8	487,5	756,5	646,2	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-73	-234	74,4	221,3	222,7	287,8	16,3	-35,9	661,2	243,2	387	300,5	258	600,8
Umsatzrendite	-0,85 %	-2,49 %	0,85 %	2,58 %	2,53 %	2,58 %	0,18 %	-0,42 %	7,71 %	2,31 %	4,11 %	3,29 %	2,78 %	5,07 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-114	-482,1	-347,7	-307,2	-333,5	-281	-616	-568	360,6	16	118,9	38,55	28,89	297,5
Nettoergebnis ¹	143,5	93	-161,3	-135	-166,8	-35,9	-391,2	-301,7	331,2	212,2	79,08	26,78	23,39	202,4
Nettomarge	1,67 %	0,99 %	-1,84 %	-1,58 %	-1,89 %	-0,32 %	-4,31 %	-3,52 %	3,86 %	2,01 %	0,84 %	0,29 %	0,25 %	1,71 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0220	0,0130	-0,0240	-	-0,0200	-0,0310	-0,0590	-0,0447	0,0490	-	0,003940	0,001330	-0,005500	0,0334
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	11.11.21	14.03.22	16.05.22	11.08.22	10.11.22	10.03.23	16.05.23	13.08.23	13.11.23	18.03.24	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	1 310	6 125	8 382	3 982	5 327	5 498	5 919
Nettoliquidität ¹	3 905	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	0,8699 x	4,147 x	3,94 x	1,868 x	1,789 x	1,572 x	1,448 x
Free Cash Flow ¹	980	2 539	-5 529	2 369	2 714	1 365	1 089	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	18,7 %	5,26 %	6,36 %	-4,56 %	-5,43 %	2,21 %	7,31 %	9,72 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,45 %	1,76 %	1,87 %	-1,31 %	-1,46 %	0,47 %	1,57 %	-
Aktiva ¹	14 294	22 219	31 516	38 075	66 942	43 796	42 811	-
Buchwert je Aktie ²	1,150	1,130	1,690	1,590	1,440	1,490	1,590	1,730
Cash Flow pro Aktie	0,2300	0,4000	-0,6500	0,4500	-	-	-	-
Capex ¹	522	544	1 164	695	641	914	1 102	-
Capex / Umsatz	2,62 %	1,86 %	3,3 %	1,86 %	1,74 %	2,3 %	2,54 %	-
Datum der Veröffentlichung	17.02.20	08.03.21	14.03.22	10.03.23	18.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Magazine Luiza S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

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Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1,43 BRL

Mittleres Kursziel

2,995 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+109,44 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Warenhäuser - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
MAGAZINE LUIZA S.A.	-33,80 %	2,05 Mrd.
WESFARMERS LIMITED	+13,64 %	47,97 Mrd.
EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V.	+18,86 %	11,58 Mrd.
FIVE BELOW, INC.	-29,59 %	8,29 Mrd.
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO., LTD.	+15,03 %	6,37 Mrd.
CENTRAL RETAIL CORPORATION	-17,07 %	5,54 Mrd.
RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.	+4,90 %	4,16 Mrd.
WOOLWORTHS HOLDINGS LIMITED	-19,25 %	2,8 Mrd.
BERLI JUCKER	-0,80 %	2,68 Mrd.
IZUMI CO., LTD.	+0,28 %	1,65 Mrd.

Warenhäuser - Andere