MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC.

Finanzen MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

Aktien

A1JU1D

US55405Y1001

MTSI

Halbleiter

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 17.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
107,1 ^USD	+2,71 %		+4,75 %	+15,18 %

13.06.	MACOM Technology Solutions Inc. präsentiert umfangreiche RF- und Mikrowellen-Fähigkeiten und Foundry-Dienstleistungen auf der IMS2024	CI
29.05.	Macom Technology Solutions Holdings Insider verkaufte Aktien im Wert von $12.276.950, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1 432	2 284	4 400	3 711	5 791	7 720	-	-
Unternehmenswert ¹	2 019	2 815	4 585	4 166	6 074	7 964	7 942	7 855
KGV	-3,69 x	-49,5 x	118 x	8,58 x	63,7 x	96,3 x	53,9 x	39,8 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,87 x	4,31 x	7,25 x	5,5 x	8,93 x	10,6 x	9,06 x	8,05 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,04 x	5,31 x	7,55 x	6,17 x	9,37 x	10,9 x	9,32 x	8,19 x
Unternehmenswert / EBITDA	49,7 x	22,6 x	23,6 x	17,7 x	28,5 x	36,7 x	29,5 x	25,9 x
Unternehmenswert / FCF	-117 x	18,3 x	35,1 x	27,7 x	42,7 x	57,5 x	33,3 x	27,4 x
FCF Yield	-0,86 %	5,46 %	2,85 %	3,61 %	2,34 %	1,74 %	3 %	3,65 %
Price to Book	4,57 x	7,58 x	9,34 x	4,48 x	6,16 x	7,02 x	6,36 x	5,63 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	66 052	66 885	68 793	69 997	70 989	72 107	-	-
Referenzkurs ²	21,68	34,15	63,96	53,01	81,58	107,1	107,1	107,1
Datum der Veröffentlichung	12.11.19	05.11.20	04.11.21	03.11.22	09.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	499,7	530	606,9	675,2	648,4	727,4	852,4	959,5
EBITDA ¹	40,61	124,5	194	234,8	213,4	216,8	269,2	303,6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	10,91	95,98	170,3	211	189,6	174,2	232,1	296,2
Umsatzrendite	2,18 %	18,11 %	28,06 %	31,25 %	29,24 %	23,95 %	27,23 %	30,87 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-423,2	-41,56	42,94	243,1	115,2	94,42	154,3	191
Nettoergebnis ¹	-386,2	-46,08	37,97	440	91,58	82,15	148,1	193,4
Nettomarge	-77,29 %	-8,69 %	6,26 %	65,16 %	14,12 %	11,29 %	17,38 %	20,16 %
Gewinn pro Aktie ²	-5,880	-0,6900	0,5400	6,180	1,280	1,112	1,984	2,690
Free Cash Flow ¹	-17,26	153,8	130,5	150,5	142,2	138,5	238,3	287
FCF-Marge N	-3,45 %	29,02 %	21,5 %	22,29 %	21,93 %	19,04 %	27,95 %	29,91 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	123,58 %	67,23 %	64,09 %	66,64 %	63,87 %	88,5 %	94,53 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	343,55 %	34,2 %	155,3 %	168,56 %	160,85 %	148,36 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	12.11.19	05.11.20	04.11.21	03.11.22	09.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Umsatz ¹	159,6	165,1	172,3	178,1	180,1	169,4	148,5	150,4	157,1	181,2	190,2	198,8	203,2	207	217,1
EBITDA ¹	55	56,68	60,03	63,07	64,88	62,31	42,81	43,41	44,81	47,44	56,76	62,21	63,36	65,19	70,3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	49,05	50,89	54,11	56,93	58,84	56,55	36,99	37,2	38,55	40,19	45,53	50,27	52,23	54,39	60,04
Umsatzrendite	30,73 %	30,82 %	31,41 %	31,96 %	32,67 %	33,38 %	24,9 %	24,73 %	24,53 %	22,18 %	23,94 %	25,29 %	25,7 %	26,27 %	27,66 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	140,3	-	-	-	-	-	-	18,99	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	138,8	29,56	32,23	239,3	29,52	25,76	11,85	24,45	12,53	14,98	24,75	29,16	31,48	33,78	40,05
Nettomarge	86,97 %	17,9 %	18,71 %	134,35 %	16,39 %	15,2 %	7,98 %	16,26 %	7,97 %	8,27 %	13,01 %	14,67 %	15,5 %	16,31 %	18,45 %
Gewinn pro Aktie ²	1,950	0,4200	0,4500	3,360	0,4100	0,3600	0,1700	0,3400	0,1700	0,2000	0,3407	0,4045	0,4338	0,4588	0,5386
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.01.22	28.04.22	28.07.22	03.11.22	02.02.23	04.05.23	03.08.23	09.11.23	01.02.24	02.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	587	531	185	456	282	244	222	135
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	14,45 x	4,266 x	0,9529 x	1,94 x	1,324 x	1,127 x	0,8246 x	0,4447 x
Free Cash Flow ¹	-17,3	154	130	150	142	138	238	287
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-3,91 %	21,9 %	39,3 %	30,6 %	21,6 %	16,7 %	18,2 %	19,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-1,48 %	5,96 %	13,3 %	14,9 %	12,4 %	11,3 %	13 %	13,6 %
Aktiva ¹	26 024	-773,2	285,1	2 961	740,1	730,1	1 139	1 422
Buchwert je Aktie ²	4,740	4,510	6,850	11,80	13,30	15,30	16,80	19,00
Cash Flow pro Aktie ²	0,3200	2,570	2,110	2,490	2,330	2,540	3,450	4,820
Capex ¹	38	17,6	18	26,5	24,7	31,4	40,5	40
Capex / Umsatz	7,6 %	3,32 %	2,96 %	3,93 %	3,81 %	4,31 %	4,75 %	4,17 %
Datum der Veröffentlichung	12.11.19	05.11.20	04.11.21	03.11.22	09.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

107,1 USD

Mittleres Kursziel

111,9 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+4,54 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Halbleiter - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC.	+15,18 %	7,72 Mrd.
BROADCOM INC.	+63,84 %	851 Mrd.
TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	+55,31 %	737 Mrd.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+7,46 %	256 Mrd.
QUALCOMM, INC.	+53,65 %	248 Mrd.
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+14,34 %	177 Mrd.
ARM HOLDINGS PLC	+113,31 %	167 Mrd.
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+73,22 %	164 Mrd.
INTEL CORPORATION	-38,35 %	132 Mrd.
ANALOG DEVICES, INC.	+17,04 %	115 Mrd.

Halbleiter - Andere