Finanzen Kraft Heinz Börse Stuttgart

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Lebensmittel

Markt geschlossen - Börse Stuttgart Andere Börsenplätze 18:18:24 05.07.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
29,48 ^EUR	-1,54 %		-1,40 %	-10,42 %

26.06.	Heinz und Kate Spade New York debütieren mit einer brandheißen Capsule Collection	CI
20.06.	KRAFT HEINZ : Piper Sandler behält die Bewertung Kaufen bei	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	38 723	42 388	43 649	49 867	45 357	38 967	-	-
Unternehmenswert ¹	65 688	67 277	62 019	68 897	63 989	56 839	55 657	54 171
KGV	20,1 x	120 x	43,5 x	21,3 x	16 x	10,7 x	10,2 x	9,72 x
Rendite	5,05 %	4,61 %	4,49 %	3,93 %	-	5,01 %	5,05 %	5,16 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,55 x	1,62 x	1,68 x	1,88 x	1,7 x	1,46 x	1,43 x	1,4 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,63 x	2,57 x	2,38 x	2,6 x	2,4 x	2,13 x	2,04 x	1,95 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,8 x	10,1 x	9,73 x	11,5 x	10,1 x	8,79 x	8,34 x	7,94 x
Unternehmenswert / FCF	23,6 x	15,5 x	13,9 x	44,4 x	21,6 x	15 x	13,6 x	12,2 x
FCF Yield	4,24 %	6,44 %	7,19 %	2,25 %	4,63 %	6,66 %	7,37 %	8,21 %
Price to Book	0,75 x	0,85 x	0,89 x	1,01 x	-	0,77 x	0,75 x	0,72 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1 221 161	1 222 625	1 224 042	1 224 930	1 226 539	1 214 298	-	-
Referenzkurs ²	31,71	34,67	35,66	40,71	36,98	32,09	32,09	32,09
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	16.02.22	15.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	24 977	26 185	26 042	26 485	26 640	26 689	27 217	27 773
EBITDA ¹	6 064	6 669	6 371	6 003	6 307	6 468	6 677	6 826
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5 033	5 558	5 264	4 933	5 243	5 443	5 618	5 776
Umsatzrendite	20,15 %	21,23 %	20,21 %	18,63 %	19,68 %	20,39 %	20,64 %	20,8 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2 661	1 030	1 708	2 966	3 633	4 453	4 767	4 919
Nettoergebnis ¹	1 935	356	1 012	2 363	2 855	3 690	3 799	3 946
Nettomarge	7,75 %	1,36 %	3,89 %	8,92 %	10,72 %	13,83 %	13,96 %	14,21 %
Gewinn pro Aktie ²	1,580	0,2900	0,8200	1,910	2,310	3,011	3,143	3,303
Free Cash Flow ¹	2 784	4 333	4 459	1 553	2 963	3 788	4 100	4 448
FCF-Marge N	11,15 %	16,55 %	17,12 %	5,86 %	11,12 %	14,19 %	15,06 %	16,02 %
FCF Conversion (EBITDA)	45,91 %	64,97 %	69,99 %	25,87 %	46,98 %	58,57 %	61,4 %	65,17 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	143,88 %	1 217,13 %	440,61 %	65,72 %	103,78 %	102,65 %	107,93 %	112,73 %
Dividende pro Aktie ²	1,600	1,600	1,600	1,600	-	1,609	1,620	1,655
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	16.02.22	15.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	6 709	6 045	6 554	6 505	7 381	6 489	6 721	6 570	6 860	6 411	6 611	6 623	6 986	6 542	6 753
EBITDA ¹	1 606	1 342	1 520	1 398	1 743	1 480	1 612	1 565	1 650	1 495	1 603	1 620	1 735	1 575	1 670
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1 331	1 091	1 243	1 143	1 456	1 232	1 337	1 298	1 375	1 265	1 351	1 357	1 472	1 313	1 403
Umsatzrendite	19,84 %	18,05 %	18,97 %	17,57 %	19,73 %	18,99 %	19,89 %	19,76 %	20,04 %	19,73 %	20,43 %	20,49 %	21,08 %	20,06 %	20,77 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-520	971	399	545	1 051	1 051	1 172	460	950	1 029	1 143	1 156	1 270	1 132	1 200
Nettoergebnis ¹	-257	776	265	432	890	836	1 000	262	757	801	918,3	911,5	1 013	895,1	952,4
Nettomarge	-3,83 %	12,84 %	4,04 %	6,64 %	12,06 %	12,88 %	14,88 %	3,99 %	11,03 %	12,49 %	13,89 %	13,76 %	14,49 %	13,68 %	14,1 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,2100	0,6300	0,2100	0,3500	0,7200	0,6800	0,8100	0,2100	0,6100	0,6600	0,7500	0,7520	0,8320	0,7250	0,7867
Dividende pro Aktie ²	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	-	-	-	0,4012	0,4013	0,4013	0,4019	0,4054
Datum der Veröffentlichung	16.02.22	27.04.22	27.07.22	26.10.22	15.02.23	03.05.23	02.08.23	01.11.23	14.02.24	01.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	26 965	24 889	18 370	19 030	18 632	17 872	16 690	15 204
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4,447 x	3,732 x	2,883 x	3,17 x	2,954 x	2,763 x	2,5 x	2,227 x
Free Cash Flow ¹	2 784	4 333	4 459	1 553	2 963	3 788	4 100	4 448
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6,76 %	6,95 %	7,29 %	7,01 %	7,5 %	7,35 %	7,51 %	7,61 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,4 %	3,51 %	3,75 %	3,73 %	4,07 %	4,07 %	4,23 %	4,39 %
Aktiva ¹	56 832	10 131	26 997	63 288	70 147	90 665	89 763	89 795
Buchwert je Aktie ²	42,20	41,00	40,30	40,30	-	41,50	43,00	44,80
Cash Flow pro Aktie ²	2,900	4,010	4,340	2,000	3,220	3,780	4,070	4,150
Capex ¹	768	596	905	916	1 013	1 073	998	994
Capex / Umsatz	3,07 %	2,28 %	3,48 %	3,46 %	3,8 %	4,02 %	3,67 %	3,58 %
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	16.02.22	15.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Kraft Heinz

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

32,09 USD

Mittleres Kursziel

40,38 USD

Abstand / Mittleres Kursziel

+25,84 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lebensmittelverarbeitung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
NESTLÉ S.A.	-5,08 %	270 Mrd.
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-7,50 %	89,84 Mrd.
DANONE	-0,20 %	40,81 Mrd.
THE HERSHEY COMPANY	-1,23 %	37,24 Mrd.
GENERAL MILLS, INC.	-3,47 %	35,1 Mrd.
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-15,04 %	30,34 Mrd.
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+4,44 %	23,51 Mrd.
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	-17,08 %	20,64 Mrd.
KELLANOVA	+0,84 %	19,28 Mrd.

Lebensmittelverarbeitung - Andere