Finanzen KPJ Healthcare

Aktien

KPJ

MYL5878OO003

KPJ

Gesundheitspflege Einrichtungen

Schlusskurs BURSA MALAYSIA Andere Börsenplätze 00:00:00 13.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1,97 ^MYR	-1,01 %		-1,01 %	+36,81 %

08.05.	KPJ Healthcare strebt Erneuerung des Mandats zum Aktienrückkauf an	MT
01.05.	KPJ Healthcare strebt Erneuerung des Mandats zur Durchführung von umsatzwirksamen Transaktionen an	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	4 455	4 043	4 280	4 803	4 387	8 598	8 598	-
Unternehmenswert ¹	5 661	5 328	5 773	6 313	5 806	7 411	9 727	9 603
KGV	25,2 x	19,9 x	40,3 x	95,7 x	26,9 x	23,8 x	30,9 x	28,3 x
Rendite	1,92 %	2,12 %	1,2 %	0,5 %	1,98 %	2,33 %	1,72 %	1,86 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,35 x	1,12 x	1,79 x	1,83 x	1,48 x	1,79 x	2,38 x	2,25 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,71 x	1,48 x	2,41 x	2,4 x	1,96 x	2,11 x	2,7 x	2,51 x
Unternehmenswert / EBITDA	11,3 x	8,32 x	10,7 x	11,9 x	8,21 x	9,11 x	11,6 x	10,9 x
Unternehmenswert / FCF	88 x	27,6 x	60 x	32,3 x	25,7 x	17,6 x	22,8 x	20,7 x
FCF Yield	1,14 %	3,62 %	1,67 %	3,1 %	3,89 %	5,67 %	4,39 %	4,84 %
Price to Book	2,25 x	2,2 x	2,17 x	2,31 x	2,06 x	2,72 x	3,45 x	3,25 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	4 283 951	4 277 880	4 279 736	4 326 852	4 343 221	4 364 301	4 364 301	-
Referenzkurs ²	1,040	0,9450	1,000	1,110	1,010	1,970	1,970	1,970
Datum der Veröffentlichung	19.02.19	26.02.20	18.02.21	18.02.22	17.02.23	16.02.24	-	-

¹MYR in Millionen²MYR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	3 308	3 604	2 397	2 627	2 959	3 504	3 606	3 828
EBITDA ¹	503	640,6	538,9	529,5	706,8	813,3	839,5	882,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	305,9	379,9	283,2	250,5	439,2	531,7	549,9	591
Umsatzrendite	9,25 %	10,54 %	11,81 %	9,54 %	14,84 %	15,17 %	15,25 %	15,44 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	266,5	275,4	150,8	115,6	255,8	346,2	414,6	449,8
Nettoergebnis ¹	179,4	211,4	110,4	51,03	182,7	270,4	284,3	309,5
Nettomarge	5,42 %	5,86 %	4,61 %	1,94 %	6,17 %	7,72 %	7,88 %	8,08 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0412	0,0474	0,0248	0,0116	0,0376	0,0604	0,0638	0,0696
Free Cash Flow ¹	64,3	192,9	96,29	195,6	225,6	420,1	427,1	464,8
FCF-Marge N	1,94 %	5,35 %	4,02 %	7,45 %	7,63 %	11,99 %	11,84 %	12,14 %
FCF Conversion (EBITDA)	12,78 %	30,12 %	17,87 %	36,95 %	31,92 %	51,65 %	50,87 %	52,67 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	35,83 %	91,28 %	87,18 %	383,37 %	123,51 %	155,35 %	150,21 %	150,2 %
Dividende pro Aktie ²	0,0200	0,0200	0,0120	0,005500	0,0200	0,0335	0,0339	0,0366
Datum der Veröffentlichung	19.02.19	26.02.20	18.02.21	18.02.22	17.02.23	16.02.24	-	-

¹MYR in Millionen²MYR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	632,8	699	689,1	651	707,6	809,2	790,8	839,3	806,8	925,4	928,7	907,1	889,3	889,3	871,5
EBITDA ¹	116,9	147,9	138,9	151,8	159,7	203,6	191,8	190,9	185,9	257,5	179	207,4	189,6	189,6	171,8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	82,32	66,9	77,29	82,15	123,8	123,7	111,8	105,9	172,5	107,5	157,9	140,1	140,1	122,4
Umsatzrendite	-	11,78 %	9,71 %	11,87 %	11,61 %	15,3 %	15,65 %	13,32 %	13,13 %	18,64 %	11,57 %	17,41 %	15,76 %	15,76 %	14,04 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	6,958	12,64	18,46	22,19	27,1	54,28	66	51,39	46,88	91,75	67,34	88,62	70,83	70,83	53,05
Nettomarge	1,1 %	1,81 %	2,68 %	3,41 %	3,83 %	6,71 %	8,35 %	6,12 %	5,81 %	9,91 %	7,25 %	9,77 %	7,96 %	7,96 %	6,09 %
Gewinn pro Aktie ²	0,001600	0,002800	0,004300	0,005000	0,006100	0,0122	0,0143	0,0118	0,0226	0,0210	0,0168	0,0203	0,0162	0,0162	0,0122
Dividende pro Aktie ²	-	0,002500	0,003000	0,002000	0,002500	0,005500	0,0100	-	0,006500	0,008000	0,0130	0,008120	0,008120	0,008120	0,008120
Datum der Veröffentlichung	24.08.21	26.11.21	18.02.22	26.05.22	29.08.22	23.11.22	17.02.23	30.05.23	29.08.23	28.11.23	16.02.24	-	-	-	-

¹MYR in Millionen²MYR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	1 206	1 285	1 493	1 510	1 419	1 127	1 129	1 005
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,397 x	2,006 x	2,77 x	2,853 x	2,008 x	1,385 x	1,345 x	1,139 x
Free Cash Flow ¹	64,3	193	96,3	196	226	420	427	465
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,67 %	10,9 %	5,6 %	2,44 %	8,37 %	11,7 %	11,4 %	11,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,98 %	3,92 %	1,82 %	0,83 %	2,77 %	3,8 %	3,89 %	4 %
Aktiva ¹	4 513	5 389	6 064	6 165	6 591	7 120	7 302	7 730
Buchwert je Aktie ²	0,4600	0,4300	0,4600	0,4800	0,4900	0,5300	0,5700	0,6100
Cash Flow pro Aktie ²	0,1000	0,1400	0,0800	0,1200	0,1500	0,1500	0,2000	0,2000
Capex ¹	380	397	240	217	234	237	402	297
Capex / Umsatz	11,5 %	11,03 %	10,03 %	8,24 %	7,92 %	6,78 %	11,15 %	7,75 %
Datum der Veröffentlichung	19.02.19	26.02.20	18.02.21	18.02.22	17.02.23	16.02.24	-	-

¹MYR in Millionen²MYR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für KPJ Healthcare

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1,97 MYR

Mittleres Kursziel

1,786 MYR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-9,35 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Krankenhäuser, Kliniken und Dienstleistungen der Primärversorgung

	% 1. Jan.	Kap.
KPJ HEALTHCARE	+36,81 %	1,82 Mrd.
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO., LTD.	-19,34 %	16,41 Mrd.
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	+5,41 %	12,64 Mrd.
IHH HEALTHCARE	+4,64 %	11,75 Mrd.
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED	+2,99 %	10,04 Mrd.
ENCOMPASS HEALTH CORPORATION	+29,17 %	8,68 Mrd.
RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	-2,49 %	7,68 Mrd.
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY	+7,87 %	7,08 Mrd.
THE ENSIGN GROUP, INC.	+4,93 %	6,65 Mrd.
GLOBAL HEALTH LIMITED	+44,78 %	4,46 Mrd.

Krankenhäuser, Kliniken und Dienstleistungen der Primärversorgung