KKR Income Opportunities Fund beschließt Ausschüttungen für die Monate August, September und Oktober, zahlbar am 31. August 2020, 30. September 2020 bzw. 30. Oktober 2020
Am 23. Juli 2020 um 23:00 Uhr
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Der KKR Income Opportunities Fund hat seine monatlichen Ausschüttungen in Höhe von $0,125 pro Stammanteil bekannt gegeben, die zu den unten genannten Terminen zahlbar sind. Auf der Grundlage des Erstausgabepreises des Fonds von 20,00 $ pro Anteil und des aktuellen Anteilspreises von 12,72 $ pro Anteil (zum Börsenschluss am 22. Juli 2020) entsprechen die Ausschüttungen einer annualisierten Ausschüttungsrate von 7,5 % bzw. 11,79 % (berechnet durch Annualisierung des Ausschüttungsbetrags und Division durch den IPO-Anteilspreis bzw. den aktuellen Preis). Der monatliche Ausschüttungsplan sieht für die Monate August, September und Oktober wie folgt aus: Ex-Datum: 13. August 2020 Stichtag: 14. August 2020; Auszahlungsdatum: 31. August 2020; Betrag: 0,125 $ pro Anteil; Ex-Datum: 10. September 2020; Stichtag: 11. September 2020; Zahlbar am: 30. September 2020; Betrag: $0,125 pro Aktie; Ex-Datum: 8. Oktober 2020; Stichtag: 9. Oktober 2020; Zahlbar am: 30. Oktober 2020; Betrag: 0,125 $ pro Aktie.
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Der KKR Income Opportunities Fund (Fonds) ist eine diversifizierte, geschlossene Investmentgesellschaft mit Verwaltungsfunktion. Das primäre Anlageziel des Fonds ist ein hohes Maß an laufenden Erträgen mit dem sekundären Ziel eines Kapitalzuwachses. Der Fonds ist bestrebt, seine Anlageziele zu erreichen, indem er eine dynamische Strategie der Anlage in ein gezieltes Portfolio von Krediten und festverzinslichen Instrumenten US-amerikanischer und ausländischer Emittenten anwendet und Absicherungsstrategien einsetzt, um attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 80% seines verwalteten Vermögens in Kredite und festverzinsliche Instrumente oder andere Instrumente, einschließlich derivativer Instrumente, mit ähnlichen wirtschaftlichen Merkmalen investieren. Der Fonds ist bestrebt, hauptsächlich in erst- und zweitrangig besicherte Kredite, unbesicherte Kredite und hochverzinsliche Unternehmensschuldtitel mit unterschiedlichen Laufzeiten zu investieren. KKR Credit Advisors (US) LLC fungiert als Anlageberater des Fonds.
KKR Income Opportunities Fund beschließt Ausschüttungen für die Monate August, September und Oktober, zahlbar am 31. August 2020, 30. September 2020 bzw. 30. Oktober 2020
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