Finanzen KION GROUP AG

Aktien

KGX888

DE000KGX8881

KGX

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:35:12 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
43,81 ^EUR	-0,75 %		-7,04 %	+13,29 %

26.04.	Deutsche Bank Research belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 60 Euro	DP
26.04.	Hauck Aufhäuser IB belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 71 Euro	DP

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	7 257	9 327	12 647	3 510	5 071	5 745	-	-
Unternehmenswert ¹	9 224	10 636	13 215	5 724	6 281	6 689	6 368	5 904
KGV	15,9 x	39,3 x	22,3 x	35,7 x	16,6 x	13,9 x	10,6 x	8,95 x
Rendite	2,11 %	0,58 %	1,55 %	0,71 %	1,81 %	2,3 %	2,98 %	3,54 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,82 x	1,12 x	1,23 x	0,32 x	0,44 x	0,5 x	0,48 x	0,45 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,05 x	1,28 x	1,28 x	0,51 x	0,55 x	0,58 x	0,53 x	0,46 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,56 x	7,69 x	7,79 x	4,7 x	3,59 x	3,61 x	3,16 x	2,69 x
Unternehmenswert / FCF	16,5 x	43,7 x	24,1 x	-8 x	8,78 x	12,5 x	9,46 x	7,95 x
FCF Yield	6,06 %	2,29 %	4,15 %	-12,5 %	11,4 %	8 %	10,6 %	12,6 %
Price to Book	2,02 x	1,98 x	2,44 x	0,63 x	0,88 x	0,93 x	0,87 x	0,81 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	117 878	131 075	131 086	131 102	131 125	131 125	-	-
Referenzkurs ²	61,56	71,16	96,48	26,77	38,67	43,81	43,81	43,81
Datum der Veröffentlichung	03.03.20	02.03.21	03.03.22	02.03.23	29.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	8 806	8 342	10 294	11 136	11 434	11 470	12 060	12 803
EBITDA ¹	1 658	1 384	1 697	1 219	1 749	1 853	2 016	2 191
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	850,5	546,9	841,8	292,4	790,5	882	1 053	1 175
Umsatzrendite	9,66 %	6,56 %	8,18 %	2,63 %	6,91 %	7,69 %	8,73 %	9,17 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	621,6	301,6	759,7	138	459,8	617,1	790,5	932,2
Nettoergebnis ¹	454,8	215,3	568,3	105,8	305,8	416,7	541,8	638,9
Nettomarge	5,16 %	2,58 %	5,52 %	0,95 %	2,67 %	3,63 %	4,49 %	4,99 %
Gewinn pro Aktie ²	3,860	1,810	4,330	0,7500	2,330	3,145	4,122	4,898
Free Cash Flow ¹	558,9	243,3	547,9	-715,6	715,2	535,4	673,6	742,3
FCF-Marge N	6,35 %	2,92 %	5,32 %	-6,43 %	6,26 %	4,67 %	5,59 %	5,8 %
FCF Conversion (EBITDA)	33,72 %	17,59 %	32,29 %	-	40,9 %	28,89 %	33,41 %	33,88 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	122,89 %	113,01 %	96,41 %	-	233,88 %	128,48 %	124,31 %	116,19 %
Dividende pro Aktie ²	1,300	0,4100	1,500	0,1900	0,7000	1,008	1,308	1,550
Datum der Veröffentlichung	03.03.20	02.03.21	03.03.22	02.03.23	29.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	3 927	4 968	2 761	2 734	2 802	5 537	2 706	2 892	2 781	2 836	5 617	2 730	3 086	2 859	2 898	2 802	3 054	-	-
EBITDA ¹	-	-	375,5	391	368,2	-	134,6	324,9	389,6	436,5	-	462,9	459,7	474,3	469,9	460,1	505,9	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	204,8	462,2	150,7	170,3	141,4	311,7	-101,1	81,8	156	192,3	348,3	223,6	218,6	226,7	212,4	201,4	229,1	-	-
Umsatzrendite	5,21 %	9,3 %	5,46 %	6,23 %	5,05 %	5,63 %	-3,74 %	2,83 %	5,61 %	6,78 %	6,2 %	8,19 %	7,08 %	7,93 %	7,33 %	7,19 %	7,5 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	90,8	395,6	160,9	115	109,4	224,5	-133,2	46,7	93,7	123,9	217,6	141,6	100,6	169,7	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	53,9	290,1	141,5	79,5	78,9	158,4	-95,2	42,6	72,1	71,2	143,3	79,9	82,7	108,8	97,34	94,36	119,4	-	-
Nettomarge	1,37 %	5,84 %	5,13 %	2,91 %	2,82 %	2,86 %	-3,52 %	1,47 %	2,59 %	2,51 %	2,55 %	2,93 %	2,68 %	3,81 %	3,36 %	3,37 %	3,91 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-	-	1,070	0,6100	0,6000	-	-0,7300	0,2700	0,5500	0,5400	-	0,6100	0,6300	0,8300	0,7419	0,7192	0,9098	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	1,500	-	-	-	-	0,1900	-	-	0,5100	-	1,000	-	-	-	1,300
Datum der Veröffentlichung	30.07.20	29.07.21	03.03.22	28.04.22	28.07.22	28.07.22	27.10.22	02.03.23	27.04.23	27.07.23	27.07.23	26.10.23	29.02.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1 967	1 308	568	2 215	1 211	944	624	160
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,187 x	0,9457 x	0,3345 x	1,817 x	0,6923 x	0,5094 x	0,3095 x	0,0729 x
Free Cash Flow ¹	559	243	548	-716	715	535	674	742
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13,2 %	5,48 %	12 %	1,96 %	6,94 %	7,8 %	9,36 %	10,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,4 %	1,55 %	3,8 %	1,05 %	2,32 %	2,36 %	2,85 %	3,77 %
Aktiva ¹	13 367	13 910	14 953	10 052	13 169	17 695	19 014	16 934
Buchwert je Aktie ²	30,50	36,00	39,50	42,80	44,00	47,20	50,20	53,90
Cash Flow pro Aktie ²	7,180	4,430	6,730	-2,640	8,730	5,840	7,670	6,490
Capex ¹	287	284	334	383	443	504	470	495
Capex / Umsatz	3,26 %	3,4 %	3,24 %	3,44 %	3,87 %	4,4 %	3,9 %	3,86 %
Datum der Veröffentlichung	03.03.20	02.03.21	03.03.22	02.03.23	29.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für KION GROUP AG

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

43,81 EUR

Mittleres Kursziel

53,35 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+21,77 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Schwermaschinen und Fahrzeuge - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
KION GROUP AG	+13,29 %	6,13 Mrd.
PACCAR, INC.	+14,65 %	58,67 Mrd.
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	+26,10 %	36,8 Mrd.
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION	+26,70 %	28,74 Mrd.
KOMATSU LTD.	+15,62 %	25,64 Mrd.
EXOR N.V.	+11,71 %	23,31 Mrd.
EPIROC AB	+1,34 %	21,74 Mrd.
KUBOTA CORPORATION	+15,97 %	18,38 Mrd.
CNH INDUSTRIAL N.V.	-6,32 %	14,21 Mrd.
KNORR-BREMSE AG	+18,96 %	12,04 Mrd.

Schwermaschinen und Fahrzeuge - Andere