Finanzen Jardine Matheson Holdings Limited

Aktien

869042

BMG507361001

J36

Konsumgüterkonglomerate

Markt geschlossen - Singapore S.E. Andere Börsenplätze 11:04:40 29.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
38,19 ^USD	+0,34 %		+3,81 %	-7,33 %

02:08	Jardine Matheson zahlt für 2023 eine Aktiendividende von $1,65 pro Aktie	MT
27.04.	Jardine Matheson Holdings Limited erklärt Schlussdividende für das Jahr 2023	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	20 576	20 452	19 738	14 752	11 918	10 966	-	-
Unternehmenswert ¹	28 656	26 946	29 114	25 090	11 918	22 503	23 210	23 509
KGV	7,35 x	-52,3 x	9,15 x	41,7 x	13,4 x	6,58 x	6,29 x	5,77 x
Rendite	3,09 %	3,07 %	3,64 %	4,22 %	-	5,95 %	6,26 %	6,56 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,5 x	0,63 x	0,55 x	0,39 x	0,54 x	0,3 x	0,29 x	0,27 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,7 x	0,83 x	0,81 x	0,67 x	0,54 x	0,62 x	0,61 x	0,59 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,48 x	5,66 x	5,25 x	4,02 x	2,93 x	3,89 x	3,85 x	3,71 x
Unternehmenswert / FCF	7,99 x	5,88 x	6,77 x	6,86 x	-	23,1 x	17,8 x	17 x
FCF Yield	12,5 %	17 %	14,8 %	14,6 %	-	4,32 %	5,6 %	5,9 %
Price to Book	0,68 x	0,7 x	0,58 x	0,51 x	-	0,36 x	0,35 x	0,34 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	370 068	365 211	358 810	289 824	289 199	287 147	-	-
Referenzkurs ²	55,60	56,00	55,01	50,90	41,21	38,19	38,19	38,19
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	11.03.21	03.03.22	02.03.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	40 922	32 647	35 862	37 724	22 234	36 481	38 227	40 035
EBITDA ¹	6 397	4 764	5 549	6 234	4 072	5 789	6 025	6 336
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3 991	2 337	3 328	4 126	3 035	4 245	4 413	4 644
Umsatzrendite	9,75 %	7,16 %	9,28 %	10,94 %	13,65 %	11,64 %	11,55 %	11,6 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5 431	-678	3 912	3 223	3 714	4 905	5 171	5 428
Nettoergebnis ¹	2 838	-394	1 881	354	1 215	1 677	1 757	1 914
Nettomarge	6,94 %	-1,21 %	5,25 %	0,94 %	5,47 %	4,6 %	4,6 %	4,78 %
Gewinn pro Aktie ²	7,560	-1,070	6,010	1,220	3,080	5,800	6,073	6,617
Free Cash Flow ¹	3 587	4 581	4 298	3 657	-	972,7	1 300	1 386
FCF-Marge N	8,77 %	14,03 %	11,98 %	9,69 %	-	2,67 %	3,4 %	3,46 %
FCF Conversion (EBITDA)	56,07 %	96,16 %	77,46 %	58,66 %	-	16,8 %	21,58 %	21,88 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	126,39 %	-	228,5 %	1 033,05 %	-	58,01 %	74,02 %	72,43 %
Dividende pro Aktie ²	1,720	1,720	2,000	2,150	-	2,272	2,391	2,504
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	11.03.21	03.03.22	02.03.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Umsatz ¹	20 750	15 906	16 741	17 492	18 370	-	19 447	18 307	10 549	17 942	17 942
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-	-	2 159	2 152	1 455	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	-	-	11,1 %	11,76 %	13,79 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	-	423	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	1,570	-2,090	1,020	-0,3500	6,360	1,470	-0,2500	1,950	1,430	2,860	2,860
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	30.07.20	11.03.21	29.07.21	03.03.22	28.07.22	02.03.23	28.07.23	27.02.24	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	8 080	6 494	9 376	10 338	-	11 537	12 244	12 543
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,263 x	1,363 x	1,69 x	1,658 x	-	1,993 x	2,032 x	1,98 x
Free Cash Flow ¹	3 587	4 581	4 298	3 657	-	973	1 300	1 386
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10,1 %	-1,32 %	6,36 %	5,41 %	-	4,96 %	5,1 %	5,21 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,03 %	-0,41 %	2,03 %	1,75 %	-	2,59 %	2,69 %	2,79 %
Aktiva ¹	93 589	96 098	92 507	20 185	-	64 656	65 298	68 706
Buchwert je Aktie ²	81,90	79,90	95,10	99,70	-	105,0	109,0	113,0
Cash Flow pro Aktie ²	13,00	14,30	16,20	16,70	-	19,90	13,10	14,10
Capex ¹	1 278	694	778	1 168	-	3 086	1 690	1 777
Capex / Umsatz	3,12 %	2,13 %	2,17 %	3,1 %	-	8,46 %	4,42 %	4,44 %
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	11.03.21	03.03.22	02.03.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Jardine Matheson Holdings Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

38,19 USD

Mittleres Kursziel

44,96 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+17,73 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Konsumgüterkonglomerate

	% 1. Jan.	Kap.
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED	-7,33 %	10,93 Mrd.
INTERNATIONAL HOLDING COMPANY	0,00 %	239 Mrd.
GE AEROSPACE	+28,63 %	178 Mrd.
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	-7,81 %	126 Mrd.
HITACHI, LTD.	+32,50 %	79,32 Mrd.
ILLINOIS TOOL WORKS INC.	-4,94 %	74,17 Mrd.
3M COMPANY	-15,72 %	50,82 Mrd.
ALPHA DHABI HOLDING	-24,68 %	38,6 Mrd.
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	+19,71 %	31,74 Mrd.
DANUBE AG	+14,46 %	29,82 Mrd.

Konsumgüterkonglomerate