Der Highland Global Allocation Fund gab bekannt, dass er monatliche Ausschüttungen in Höhe von $0,081 pro Anteil vornimmt. Gemäß der Ausschüttungspolitik des Fonds wurde die jährliche Ausschüttungsrate auf einen Betrag zurückgesetzt, der 8,5 % des durchschnittlichen Nettoinventarwerts ("NIW") des Fonds je Anteil entspricht, wie er für die letzten fünf Handelstage des Kalenderjahres 2023 ausgewiesen wurde. Der Fonds erklärt Ausschüttungen in Höhe von $0,081 pro Monat für Juli bis September 2024.

Die folgenden Daten gelten für die erklärten Ausschüttungen: Ex-Datum: 23. Juli 2024; 22. August 2024 und 20. September 2024. Stichtag: 24. Juli 2024; 23. August 2024 und 23. September 2024. Zahlbar am: 31. Juli 2024; 30. August 2024 und 30. September 2024.