Der Highland Global Allocation Fund hat monatliche Ausschüttungen in Höhe von $0,081 pro Anteil angekündigt, die zu den unten angegebenen Terminen zahlbar sind. Im Rahmen der Ausschüttungspolitik des Fonds wurde die jährliche Ausschüttungsrate auf einen Betrag zurückgesetzt, der 8,5 % des durchschnittlichen Nettovermögenswertes pro Anteil des Fonds entspricht, der für die letzten fünf Handelstage des Kalenderjahres 2021 ausgewiesen wurde. Der Fonds erklärt Ausschüttungen in Höhe von $0,081 pro Monat für Oktober bis Dezember 2022. Ex-Tag ist der 21. Oktober 2022, 22. November 2022 und 22. Dezember 2022. Stichtag ist der 24. Oktober 2022, der 23. November 2022 und der 23. Dezember 2022. Zahltag ist der 31. Oktober 2022, 30. November 2022 und
30. Dezember 2022.