High Income Securities Fund kündigt monatliche Ausschüttungen für die Monate Oktober, November und Dezember an, zahlbar am 29. Oktober 2021, 30. November 2021 bzw. 31. Dezember 2021
Am 10. September 2021 um 17:18 Uhr
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Der High Income Securities Fund beabsichtigt, monatliche Ausschüttungen mit einer Jahresrate von mindestens 10 % pro Jahr (oder 0,8333 % pro Monat) vorzunehmen. Die Ausschüttungen für das Jahr 2021 basieren auf dem Nettovermögenswert von 9,34 $ der Stammaktien des Fonds zum letzten Geschäftstag des Jahres 2020. Die angekündigten monatlichen Ausschüttungen von 0,78 $ für die Monate Oktober, November und Dezember. Die Dividenden sind am 29. Oktober 2021, 30. November 2021 und 31. Dezember 2021 zahlbar, die Stichtage sind jeweils der 20. Oktober, 2021, 18. November und 21. Dezember 2021.
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Der High Income Securities Fund (der Fonds) ist eine diversifizierte geschlossene Investmentgesellschaft mit Verwaltungsfunktion. Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung hoher laufender Erträge als Hauptziel und Kapitalzuwachs als Nebenziel. Der Fonds konzentriert sich auf das Erreichen dieses Ziels, indem er in erster Linie etwa 80% seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich Schuldtitel, wandelbare Wertpapiere und Vorzugsaktien, investiert. Der Fonds investiert auch in hochverzinsliche, nicht wandelbare Wertpapiere mit dem Potenzial für Kapitalzuwachs. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf dem Erwerb von abgezinsten Wertpapieren von ertragsorientierten geschlossenen Investmentgesellschaften, Geschäftsentwicklungsgesellschaften, festverzinslichen Wertpapieren, einschließlich Schuldtiteln, wandelbaren Wertpapieren, Vorzugsaktien und speziellen Übernahmegesellschaften.
High Income Securities Fund kündigt monatliche Ausschüttungen für die Monate Oktober, November und Dezember an, zahlbar am 29. Oktober 2021, 30. November 2021 bzw. 31. Dezember 2021