Unternehmenspräsentation
Mai 2024
Büroobjekt Ingolstadt
Agenda
- HAMBORNER auf einen Blick
- Portfoliomanagement
- Asset-/Propertymanagement
- Finanzkennzahlen
- Nachhaltigkeit / ESG
- Anhang
Agenda | | 2 |
HAMBORNER auf einen Blick
Büroobjekt 'Nu-Office' München
Unternehmensprofil
Historie
1953 Unternehmensgründung
Börsennotierung
1954
Strategiewechsel:
2009- Ausschließlicher Fokus auf Immobilien Umwandlung in REIT
2010
Aufnahme in S-DAX und EPRA-Index
2011-
2012
Weiteres Wachstum auf Basis adjustierter Unternehmensstrategie
2020
Portfoliokennzahlen (Stand: 31. März 2024)
Marktwert Immobilien | 1.471 Mio. € |
Anzahl Immobilien | 67 |
WALT | 6,3 Jahre |
Vermietungsquote (EPRA) | 97,0 % |
1 Basis: aktuelle Gesamtjahresprognose für FFO 2024 sowie Aktienkurs zum 31. März 2024
Unternehmensprofil
- Börsennotiertes deutsches Gewerbeimmobilienunternehmen
- Ertragsstarkes und diversifiziertes deutschlandweites Immobilienportfolio
- Zwei-Säulen-Portfoliostrukturmit Schwerpunkt auf Einzelhandels- und Büroimmobilien
- Stabile und planbare Cashflows
- Starker Fokus auf ESG- und Zukunftsthemen
- Schlanke und effiziente Unternehmensstruktur
- Leistungsstarkes internes Asset und Property Management
- Nachhaltige und attraktive Dividendenpolitik
Finanzkennzahlen (Stand: 31. März 2024)
FFO-Rendite 2024e1 | 9,3 % |
NAV je Aktie | 10,19 € |
REIT-Eigenkapitalquote | 56,1 % |
LTV | 42,6 % |
HAMBORNER auf einen Blick | 4
Die HAMBORNER-Aktie
Die HAMBORNER-Aktie | Aktionärsstruktur | |||||||
Aktienkurs | 6,55 € (Stand: 31. März 2024) | |||||||
12,20 % RAG-Stiftung | ||||||||
Marktkapitalisierung | 532,8 Mio. € | (Stand: 31. März 2024) | ||||||
WKN/ISIN | A3H233 / DE000A3H2333 | 81.343.348 | ||||||
5,89 % BlackRock | ||||||||
Ticker Symbol | HABA | Aktien | ||||||
Aktiengattung | Namensaktie | 81,91 % Streubesitz | ||||||
Handelssegment | Prime Standard | |||||||
Indizes | SDAX, EPRA, RX REIT | |||||||
Handelsvolumen
200 | 176 | 185 | 170 | |||
150 | 146 | 140 | 122 | 134 | 138 | |
121 | ||||||
100 | 96 | |||||
50
0
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Q1 2024 |
Ø Anzahl Aktien pro Tag in Tausend
Dividende je Aktie und Dividendenrendite
1 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 10 | ||
0,42 | |||||||||||
0,40 | 9 | ||||||||||
0 | 8 | ||||||||||
7 | |||||||||||
0 | 7,0 | 7,0 | 6 | ||||||||
5,5 | 5,2 | 5 | |||||||||
0 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 4 | |||||
4,4 | |||||||||||
3 | |||||||||||
0 | 2 | ||||||||||
1 | |||||||||||
0 | 0 | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Dividende je Aktie in € | Dividendenrendite in % | |||
HAMBORNER auf einen Blick | 5
Portfoliomanagement
Büroobjekt Münster
Portfoliostrategie - Zielstruktur
Einzelhandelsportfolio
10-20%
80-90%
Immobilien mit Wertsteigerungs- potenzial ('Manage-to-Core')
Beibehaltung / Erweiterung des soliden Bestandsportfolios ('Core') mit Fokus auf Nahversorgung
Büroportfolio
10-20% | Immobilien mit Wertsteigerungs- |
potenzial ('Manage-to-Core') | |
80-90% | Beibehaltung / Erweiterung des |
soliden Bestandsportfolios ('Core') | |
Verkehrswert Portfolio
Verkehrswert Portfolio
- Zwei-Säulen-Portfoliostrukturmit Fokus auf Nahversorgungs- und Büroimmobilien mit ,Core'-Charakteristik
- Sukzessive Ergänzung von ausgewählten ,Manage-to-Core'-Immobilien mit Wertsteigerungspotenzial
- Kontinuierlicher Immobilienumschlag im Rahmen des aktiven Portfoliomanagements
Portfoliomanagement | | 7 |
Portfoliomanagement-Ansatz
Assetklassen
Risikoprofil
Losgröße
Portfoliomanagement-Ansatz
- Einzelhandel
- Büro
- 'Core'
- 'Manage-to-Core'
- > 10 Mio. € (Einzelhandel)
- > 20 Mio. € (Büro)
- Fokus auf 'Core'-Immobilien
- Sukzessive Aufnahme von 'Manage to Core'-Objekten mit größerem Asset Management Bedarf (Renovierung, Vermietung, Repositionierung etc.)
- Realisierung von Wertsteigerungspotenzialen innerhalb des Bestandsportfolios (inkl. selektiver Entwicklungsaktivitäten)
- Ggf. Beteiligung an Investitionspartnerschaften (Co-Investments,Joint Ventures)
- Aktiver Portfoliomanagement-Ansatz('Buy-Hold-Sell')
- Fortlaufende Portfoliooptimierung im Einklang mit strategischen Rahmenparametern
- Verknüpfung von Steuerungsgrößen (KPI) aus Kapitalmarkt- und Immobilienperspektive
- Berücksichtigung der unternehmensübergreifenden Nachhaltigkeitsstrategie
Portfoliomanagement | | 8 |
Geographische Portfoliostruktur
Geographischer Fokus (Metropolregionen)
Portfolio nach Metropolregionen (Stand: 31. März 2024; in % des Portfoliowerts)
Metropolregion | Anteil Portfoliovolumen |
8 | |
10 | |
9 | 3 |
1 | 11 |
2
4 6
- Rhein-Ruhr
- Frankfurt Rhein-Main
- Berlin-Brandenburg
4Nürnberg
5Stuttgart
6Rhein-Neckar
7München
8Hamburg
9 Hannover-Braunschweig
-Göttingen-Wolfsburg
21,4 %
12,8 %
9,4 %
8,2 %
5,9 %
5,2 %
5,1 %
3,2 %
2,7 %
5
7 | Einzelhandel |
Büro | |
Metropolregionen |
10Nordwest
11 Mitteldeutschland Außerhalb Metropolregionen
1,6 %
0,9 %
23,6 %
Einzelhandel Büro
Portfoliomanagement | | 9 |
Portfolioentwicklung
2.000 | 50 | ||||||||||||
Portfoliovolumen und durchschnittlicher Objektwert | Kommentare | ||||||||||||
1.625 | 1.604 | 1.609 | ▪ Kontinuierliches wertsteigerndes Portfolio- | ||||||||||
1.517 | 1.589 | 40 | wachstum seit Umwandlung in G-REIT in 2010 | ||||||||||
1.471 | 1.471 | Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate | |||||||||||
1.500 | ▪ | ||||||||||||
1.363 | |||||||||||||
in Höhe von 10,7 % innerhalb der letzten 10 | |||||||||||||
Jahre | |||||||||||||
1.115 | 30 | ▪ | Durchschnittliches Objektvolumen | ||||||||||
von 22,0 Mio. € ermöglicht weiterhin | |||||||||||||
1.000 | 900 | effizientes Asset- und Property Management | |||||||||||
24,4 | |||||||||||||
23,6 | ▪ Operative Kostenquote von 9,3 % in Q1 2024 | ||||||||||||
717 | 22,0 | 22,0 | 20 | ||||||||||
20,3 | |||||||||||||
19,5 | 19,4 | ▪ | Kombination aus Zwei-Säulen-Portfolio- | ||||||||||
18,4 | |||||||||||||
strategie und Investitionsfokus auf | |||||||||||||
16,2 | |||||||||||||
Metropolregionen bildet Grundlage für | |||||||||||||
500 | |||||||||||||
13,0 | künftiges wertschaffendes Wachstum | ||||||||||||
10 | |||||||||||||
10,5 | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Q1 2024 |
Portfoliovolumen in Mio. € | Ø Objektwert in Mio. € | |||
Portfoliomanagement | 10
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Hamborner Reit AG published this content on 07 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 May 2024 16:44:08 UTC.