Finanzen Guotai Junan Securities Co., Ltd.

Aktien

A140ZG

CNE1000022F3

601211

Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
13,76 ^CNY	-0,86 %		+2,69 %	-7,53 %

29.04.	Guotai Junan Securities Co., Ltd. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI
29.03.	Guotai Junan Securities Co., Ltd. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	156 143	143 449	146 600	111 763	122 000	113 298	-	-
Unternehmenswert ¹	232 055	244 911	319 827	262 176	122 000	268 165	113 298	113 298
KGV	20,5 x	14,6 x	10,8 x	11 x	15,3 x	12 x	10,3 x	9,97 x
Rendite	2,11 %	3,19 %	3,8 %	3,9 %	2,69 %	3,63 %	4,13 %	5,23 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4 x	4,08 x	3,42 x	3,15 x	3,38 x	3,69 x	2,83 x	2,77 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,94 x	6,96 x	7,47 x	7,39 x	3,38 x	8,74 x	2,83 x	2,77 x
Unternehmenswert / EBITDA	18 472 483 x	15 593 445 x	-	-	9 184 742 x	-	-	-
Unternehmenswert / FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	1,36 x	1,14 x	1,07 x	0,77 x	0,79 x	0,71 x	0,72 x	0,68 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	8 907 948	8 819 448	8 819 450	8 819 450	8 844 446	8 844 446	-	-
Referenzkurs ²	18,49	17,53	17,89	13,59	14,88	13,76	13,76	13,76
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	29.01.21	21.01.22	07.02.23	28.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	39 050	35 195	42 817	35 471	36 141	30 691	40 089	40 959
EBITDA	12 562	15 706	-	-	13 283	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	11 271	14 912	19 280	14 283	12 178	13 577	15 275	14 977
Umsatzrendite	28,86 %	42,37 %	45,03 %	40,27 %	33,69 %	44,24 %	38,1 %	36,57 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	11 445	14 832	19 112	14 140	12 148	13 360	15 662	15 918
Nettoergebnis ¹	8 637	11 102	15 013	11 507	9 374	10 405	11 941	12 210
Nettomarge	22,12 %	31,54 %	35,06 %	32,44 %	25,94 %	33,9 %	29,79 %	29,81 %
Gewinn pro Aktie ²	0,9000	1,200	1,650	1,230	0,9700	1,145	1,333	1,380
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF-Marge N	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,3900	0,5600	0,6800	0,5300	0,4000	0,4996	0,5676	0,7190
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	29.01.21	21.01.22	07.02.23	28.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz	15 812	10 763	8 150	11 385	7 161	8 977	9 288	9 044	18 334	8 696	9 112	7 983	-	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	4 228	3 228	4 902	2 471	3 523	4 014	3 529	-	3 727	-	-	3 607	3 604	3 757	3 983	4 157
Nettoergebnis ¹	5 454	3 378	2 519	3 854	2 055	3 079	3 041	2 701	5 742	2 886	746,7	2 489	2 891	2 559	2 839	3 034	3 208
Nettomarge	34,49 %	31,38 %	30,91 %	33,86 %	28,7 %	34,3 %	32,74 %	29,86 %	31,32 %	33,19 %	8,19 %	31,18 %	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-	0,3900	0,2700	0,4200	0,2100	0,3400	0,3200	0,2800	-	0,3000	-	-	0,3245	0,2874	0,3188	0,3406	0,3602
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	11.08.20	21.01.22	29.04.22	22.07.22	28.10.22	07.02.23	28.04.23	28.07.23	28.07.23	30.10.23	28.03.24	29.04.24	-	-	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	75 912	101 462	173 227	150 413	-	154 867	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6,043 x	6,46 x	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6,61 %	8,52 %	11,1 %	7,55 %	6,02 %	5,91 %	6,47 %	6,63 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,73 %	1,75 %	2,01 %	1,39 %	1,05 %	1,2 %	1,14 %	1,12 %
Aktiva ¹	499 251	633 018	747 125	825 951	893 031	865 628	1 050 514	1 095 036
Buchwert je Aktie ²	13,60	15,40	16,70	17,70	18,80	19,50	19,20	20,40
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	1,130	-	0,8100	1,500	2,300	2,700
Capex	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex / Umsatz	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	29.01.21	21.01.22	07.02.23	28.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Guotai Junan Securities Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

13,76 CNY

Mittleres Kursziel

17,77 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+29,14 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Brokerage-Dienstleistungen

	% 1. Jan.	Kap.
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.	-7,53 %	15,65 Mrd.
EAST MONEY INFORMATION CO.,LTD.	-7,05 %	28,46 Mrd.
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.	+3,15 %	14,46 Mrd.
INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC.	+44,51 %	12,83 Mrd.
XP INC.	-18,95 %	11,59 Mrd.
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED	-4,02 %	9,04 Mrd.
CINDA SECURITIES CO., LTD.	-12,62 %	7,04 Mrd.
ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.	+8,34 %	5,99 Mrd.
SDIC CAPITAL CO.,LTD	-5,04 %	5,68 Mrd.
WESTERN SECURITIES CO.,LTD.	+16,17 %	4,57 Mrd.

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