Inaktiver Wert

Guggenheim Credit Allocation Fund

A2QKEA

US40168G1085

GGM

Guggenheim Credit Allocation Fund beschließt Dividende für den Monat Oktober 2021, zahlbar am 20. Oktober 2021

Am 08. Oktober 2021 um 22:42 Uhr

Guggenheim Credit Allocation Fund gab ein aktualisiertes Zahlungsdatum für seine zuvor angekündigte Ausschüttung von $0,1813 für den Monat Oktober 2021 bekannt. Stichtag ist der 15. Oktober 2021. Ex-Dividendentag am 14. Oktober 2021. Zahlbar am 20. Oktober 2021.

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Unternehmensprofil

Der Guggenheim Credit Allocation Fund ist eine diversifizierte, geschlossene Management-Investmentgesellschaft. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus laufendem Einkommen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Er investiert etwa 80% seines Nettovermögens, zuzüglich des Betrags etwaiger Anleihen für Investitionszwecke, in festverzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Darlehen und Anlagen mit wirtschaftlichen Merkmalen, die festverzinslichen Wertpapieren, Schuldverschreibungen und Darlehen ähnlich sind. Sie investiert in verschiedene Kreditpapiere, wie z.B. Unternehmensanleihen, Darlehen und Darlehensbeteiligungen, Asset-Backed Securities, Mortgage-Backed Securities, Wertpapiere der Regierung und der Behörden der Vereinigten Staaten, Mezzanine- und Vorzugspapiere, wandelbare Wertpapiere, kommunale Wertpapiere und Schuldverschreibungen staatlicher und supranationaler Regierungen. Ihr Investitionsportfolio umfasst hochverzinsliche Unternehmensanleihen, Bankkredite und Asset-Backed Securities. Ihr Investitionsberater ist Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC.

Sektor

Geschlossene Fonds

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Sektor Geschlossene Fonds

	% 1. Jan.	Kap.
ARES CAPITAL CORPORATION	+5,57 %	12,85 Mrd.
FS KKR CAPITAL CORP.	-0,15 %	5,58 Mrd.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+6,69 %	5,5 Mrd.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+6,63 %	5,24 Mrd.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+23,39 %	4,84 Mrd.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+20,50 %	4,61 Mrd.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+2,57 %	4,13 Mrd.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+7,57 %	4,05 Mrd.
NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND	-0,23 %	3,28 Mrd.