Finanzen Gerdau S.A. Nyse

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Stahl

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 08.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3,78 ^USD	-0,26 %		+7,69 %	-6,47 %

03.05.	Transcript : Gerdau S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 03, 2024
03.05.	Gerdau S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	32 297	39 208	43 755	46 237	40 123	39 313	-	-
Unternehmenswert ¹	42 052	49 065	51 008	53 410	45 671	43 411	42 488	42 266
KGV	28,6 x	17,7 x	3,02 x	4,37 x	5,58 x	8,04 x	7,63 x	7,78 x
Rendite	1,05 %	1,72 %	11,5 %	13 %	6,36 %	4,3 %	4,56 %	4,51 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,81 x	0,89 x	0,56 x	0,56 x	0,58 x	0,6 x	0,59 x	0,56 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,06 x	1,12 x	0,65 x	0,65 x	0,66 x	0,66 x	0,63 x	0,61 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,36 x	6,38 x	2,2 x	2,48 x	3,38 x	3,88 x	3,84 x	3,66 x
Unternehmenswert / FCF	9,56 x	10,3 x	5,37 x	7,79 x	7,7 x	18 x	12,4 x	11,7 x
FCF Yield	10,5 %	9,7 %	18,6 %	12,8 %	13 %	5,54 %	8,08 %	8,53 %
Price to Book	1,26 x	1,36 x	1,1 x	1,06 x	0,56 x	0,71 x	0,73 x	0,69 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2 138 840	2 143 463	2 149 034	2 102 851	2 099 197	2 099 427	-	-
Referenzkurs ²	15,87	19,40	21,63	23,31	19,80	19,45	19,45	19,45
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	24.02.21	23.02.22	01.03.23	20.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	39 644	43 815	78 345	82 412	68 916	65 574	66 927	69 677
EBITDA ¹	5 712	7 690	23 222	21 508	13 502	11 177	11 076	11 553
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3 184	5 194	21 023	17 751	10 453	7 530	7 001	7 435
Umsatzrendite	8,03 %	11,86 %	26,83 %	21,54 %	15,17 %	11,48 %	10,46 %	10,67 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1 675	3 496	20 273	15 859	9 347	6 581	6 437	6 982
Nettoergebnis ¹	1 217	2 388	15 559	11 426	7 537	6 099	5 092	5 204
Nettomarge	3,07 %	5,45 %	19,86 %	13,86 %	10,94 %	9,3 %	7,61 %	7,47 %
Gewinn pro Aktie ²	0,5556	1,095	7,175	5,333	3,550	2,419	2,548	2,499
Free Cash Flow ¹	4 400	4 757	9 491	6 858	5 930	2 406	3 431	3 604
FCF-Marge N	11,1 %	10,86 %	12,11 %	8,32 %	8,6 %	3,67 %	5,13 %	5,17 %
FCF Conversion (EBITDA)	77,03 %	61,86 %	40,87 %	31,89 %	43,92 %	21,53 %	30,98 %	31,19 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	361,58 %	199,21 %	61 %	60,03 %	78,67 %	39,45 %	67,38 %	69,25 %
Dividende pro Aktie ²	0,1667	0,3333	2,492	3,025	1,258	0,8359	0,8868	0,8772
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	24.02.21	23.02.22	01.03.23	20.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	21 555	20 330	22 968	21 149	17 964	18 872	18 265	17 063	14 716	16 210	17 514	18 000	15 363	18 000
EBITDA ¹	5 983	5 827	6 680	5 369	3 630	4 341	3 792	3 349	2 039	2 813	3 160	3 288	2 274	2 857
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4 514	5 014	5 791	4 463	2 485	4 292	2 885	2 384	891,2	2 752	2 329	2 457	1 444	1 985
Umsatzrendite	20,94 %	24,66 %	25,21 %	21,1 %	13,83 %	22,74 %	15,79 %	13,97 %	6,06 %	16,98 %	13,3 %	13,65 %	9,4 %	11,03 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3 898	4 510	5 430	3 932	1 987	4 242	2 462	-	735,7	2 277	2 146	2 316	1 318	1 857
Nettoergebnis ¹	3 560	2 940	4 298	3 022	1 208	3 206	2 136	1 592	587	2 053	1 503	1 621	922,5	1 300
Nettomarge	16,52 %	14,46 %	18,71 %	14,29 %	6,72 %	16,99 %	11,69 %	9,33 %	3,99 %	12,66 %	8,58 %	9,01 %	6 %	7,22 %
Gewinn pro Aktie ²	1,611	1,357	1,984	1,413	0,5873	1,517	1,008	0,7500	0,2750	0,9700	0,6190	0,6259	0,5512	-
Dividende pro Aktie ²	0,1587	0,4524	0,5635	1,706	0,1667	0,4250	0,3583	-	0,0833	-	0,2799	0,2319	0,2319	0,1839
Datum der Veröffentlichung	23.02.22	05.05.22	03.08.22	09.11.22	01.03.23	03.05.23	08.08.23	06.11.23	20.02.24	02.05.24	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	9 755	9 857	7 253	7 173	5 548	4 098	3 174	2 953
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,708 x	1,282 x	0,3123 x	0,3335 x	0,4109 x	0,3667 x	0,2866 x	0,2556 x
Free Cash Flow ¹	4 400	4 757	9 491	6 858	5 930	2 406	3 431	3 604
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4,92 %	8,33 %	37,8 %	26,1 %	15,8 %	9,56 %	8,84 %	8,49 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,46 %	4,08 %	22,7 %	15,7 %	10,1 %	8,3 %	7,24 %	7,47 %
Aktiva ¹	49 463	58 562	68 469	72 728	74 344	73 482	70 312	69 706
Buchwert je Aktie ²	12,60	14,30	19,70	22,00	35,60	27,50	26,60	28,10
Cash Flow pro Aktie ²	0,7500	2,940	5,800	5,210	8,010	4,300	4,760	5,050
Capex ¹	1 747	1 651	3 026	4 292	5 209	6 204	5 426	5 112
Capex / Umsatz	4,41 %	3,77 %	3,86 %	5,21 %	7,56 %	9,46 %	8,11 %	7,34 %
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	24.02.21	23.02.22	01.03.23	20.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Gerdau S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

19,45 BRL

Mittleres Kursziel

25,02 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+28,66 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Stahl - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
NUCOR CORPORATION	-2,44 %	40,75 Mrd.
TATA STEEL LIMITED	+17,31 %	24,84 Mrd.
POSCO HOLDINGS INC.	-19,22 %	22,43 Mrd.
ARCELORMITTAL	-8,04 %	20,79 Mrd.
STEEL DYNAMICS, INC.	+10,77 %	20,66 Mrd.
NIPPON STEEL CORPORATION	+5,57 %	20,13 Mrd.
JFE HOLDINGS, INC.	+5,30 %	9,37 Mrd.
UNITED STATES STEEL CORPORATION	-21,17 %	8,62 Mrd.
CLEVELAND-CLIFFS INC.	-15,57 %	8,2 Mrd.

Stahl - Andere