Ratings Genesis Minerals Limited

Aktien

A0MXC6

AU000000GMD9

GMD

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:42 01.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1,68 ^AUD	-4,55 %		-3,72 %	-6,15 %

25.03.	Kin Mining aktualisiert Unternehmens-, Strategie-, Explorationsaktivitäten und Ausblick	MT
25.03.	Genesis Minerals Limited meldet die Ernennung von Karen Lloyd zum Non-Executive Director mit Wirkung zum 1. April 2024	CI

Übersicht

Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
Die fundamentale Situation des Unternehmens hat sich bei einem kurzfristigen Anlagehorizont verschlechtert.

Stärken

Das für die kommenden Jahre prognostizierte Wachstum stellt eine der Stärken des Unternehmens dar.
Das derzeit von Analysten erwartete Gewinnwachstum für die kommenden Jahre ist besonders stark.
Die finanzielle Situation des Unternehmens sieht hervorragend aus, was diesem eine beträchtliche Investitionskapazität verleiht.
Über die vergangenen 12 Monate wurden die zukünftigen Umsatzerwartungen mehrfach nach oben revidiert.
Die Revisionen der Umsatzerwartungen in den letzten Monaten tendieren nach oben und zeugen von einer Rückkehr der positiven Erwartungshaltung bei den Analysten.
Im abgelaufenen Jahr haben die Analysten, die dem Unternehmen folgen, ihre Schätzungen beim Gewinn pro Aktie deutlich nach oben geschraubt.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten ist relativ weit vom aktuellen Kurs entfernt, was auf eine möglicherweise bedeutende Wertsteigerung schließen lässt.
In den letzten vier Monaten wurde das durchschnittliche Kursziel der Analysten deutlich nach oben korrigiert.

Schwächen

Die Rentabilität der Geschäftsaktivität stellt eine wesentliche Schwäche des Unternehmens dar.
Die Bewertung des Konzerns, basierend auf dem Unternehmensgewinn, erscheint relativ hoch. Die Unternehmensbewertung beläuft sich derzeit auf 39.37 X Gewinn/Aktie, der für das laufende Bilanzjahr erwartet wird.
Gemäss dem Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz, berechnet durch 4.46 X Jahresumsatz des Unternehmens, ist die Bewertung relativ hoch.
Zuletzt stand der Konzern nicht in der Gunst der Analysten. Diese haben ihre Gewinnerwartungen deutlich nach unten korrigiert.
In den letzten zwölf Monaten wurden die Bewertungen der Analysten nach unten korrigiert.
Die Analystenschätzungen zur Geschäftsentwicklung des Unternehmens unterscheiden sich erheblich vom Rest. Die Vorhersagbarkeit scheint schwierig zu sein in Verbindung mit der Geschäftsaktivität des Unternehmens.

Rating Chart - Surperformance

Sektor: Gold

	% 1. Jan.	Kap.	Investm. Rating	ESG Refinitiv
GENESIS MINERALS LIMITED	-6,15 %	1,28 Mrd.		-
NEWMONT CORPORATION	-1,81 %	46,86 Mrd.		A-
AGNICO EAGLE MINES LIMITED	+15,50 %	31,54 Mrd.		B
BARRICK GOLD CORPORATION	-4,43 %	29,23 Mrd.		B+
WHEATON PRECIOUS METALS CORP.	+9,71 %	23,65 Mrd.		B
NORTHERN STAR RESOURCES LIMITED	+5,71 %	11,14 Mrd.		B
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	+23,01 %	9,59 Mrd.		B-
POLYUS	-.--%	8,47 Mrd.	-	B-
KINROSS GOLD CORPORATION	+10,72 %	7,94 Mrd.		A-
ROYAL GOLD, INC.	-0,69 %	7,9 Mrd.		B-

Investment Rating

Trading Rating

ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung

Ergebnisentwicklung

EBITDA / Umsatz

Rentabilität

Finanzielle Situation

Bewertung

KGV

EV / Sales

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J

Umsatzschätzungen 4M

Revision Umsatz, 7 Tage

Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr

Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen

Potenzielles Kursziel

Verlauf Kursziel 4M

Verlauf d. Empfehlungen 4M

Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung

Streuung Schätzungen

Streuung bei den Analystenmeinungen

Streuung beim Kursziel

Qualität der Veröffentlichungen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing

Mittelfr. Timing

Langfr. Timing

RSI

Bollinger Band

Ungewöhnliches Volumen