Finanzen Galp Energia, SGPS, S.A.

Aktien

A0LB24

PTGAL0AM0009

GALP

Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Markt geschlossen - Euronext Lisbonne Andere Börsenplätze 17:35:27 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
20,54 ^EUR	+1,43 %		+28,05 %	+53,97 %

26.04.	Energiekonzerne: Ein Bewertungs-Überblick
23.04.	Galp Energia: Der aufstrebende Öl-Außenseiter

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	12 356	7 259	7 065	10 457	10 874	15 879	-	-
Unternehmenswert ¹	13 791	10 223	9 422	12 012	12 274	18 200	18 208	18 788
KGV	31,8 x	-13,2 x	1 704 x	6,97 x	-	19,3 x	17,6 x	15,2 x
Rendite	4,23 %	4 %	5,87 %	4,12 %	-	2,72 %	2,83 %	2,96 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,75 x	0,64 x	0,44 x	0,39 x	0,53 x	0,73 x	0,74 x	0,79 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,83 x	0,9 x	0,58 x	0,45 x	0,59 x	0,84 x	0,85 x	0,93 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,79 x	6,51 x	4,06 x	3,12 x	3,45 x	5,37 x	5,36 x	4,92 x
Unternehmenswert / FCF	15 x	42,8 x	23,7 x	6,65 x	8,09 x	16 x	18,1 x	16,8 x
FCF Yield	6,69 %	2,34 %	4,21 %	15 %	12,4 %	6,25 %	5,53 %	5,94 %
Price to Book	2,8 x	2,3 x	2,32 x	2,47 x	-	3,57 x	3,46 x	3,32 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	829 251	829 251	829 251	829 251	815 112	773 083	-	-
Referenzkurs ²	14,90	8,754	8,520	12,61	13,34	20,54	20,54	20,54
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	22.02.21	21.02.22	13.02.23	12.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	16 570	11 381	16 117	26 840	20 679	21 713	21 348	20 160
EBITDA ¹	2 381	1 570	2 322	3 849	3 558	3 388	3 394	3 820
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1 387	427	1 372	2 345	2 469	2 397	2 333	2 517
Umsatzrendite	8,37 %	3,75 %	8,51 %	8,74 %	11,94 %	11,04 %	10,93 %	12,48 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1 279	-248	843	3 246	2 586	2 384	2 357	2 448
Nettoergebnis ¹	389	-551	4	1 475	1 242	883,6	885	974,9
Nettomarge	2,35 %	-4,84 %	0,02 %	5,5 %	6,01 %	4,07 %	4,15 %	4,84 %
Gewinn pro Aktie ²	0,4692	-0,6650	0,005000	1,810	-	1,066	1,167	1,351
Free Cash Flow ¹	922	239	397	1 805	1 517	1 138	1 006	1 115
FCF-Marge N	5,56 %	2,1 %	2,46 %	6,73 %	7,34 %	5,24 %	4,71 %	5,53 %
FCF Conversion (EBITDA)	38,72 %	15,22 %	17,1 %	46,9 %	42,64 %	33,59 %	29,65 %	29,2 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	237,02 %	-	9 925 %	122,37 %	122,14 %	128,83 %	113,73 %	114,39 %
Dividende pro Aktie ²	0,6300	0,3500	0,5000	0,5200	-	0,5587	0,5804	0,6074
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	22.02.21	21.02.22	13.02.23	12.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	-	4 365	4 779	5 661	7 229	-	7 761	6 188	5 146	5 014	5 391	5 128	5 094	5 227	5 165	5 072	5 040
EBITDA ¹	332	607	644	869	1 244	-	784	951	864	916	1 057	720	889,5	901,3	827,4	724	840,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	161	369	415	538	924	-	408	475	674	643	741	411	612,8	618	545,8	450,3	547,5
Umsatzrendite	-	8,45 %	8,68 %	9,5 %	12,78 %	-	5,26 %	7,68 %	13,1 %	12,82 %	13,75 %	8,01 %	12,03 %	11,82 %	10,57 %	8,88 %	10,86 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-188	385	282	1 281	-	699	984	773	640	-	374	577	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-410	-334	106	-14	726	713	307	455	352	251	303	336	253,9	235,3	194,6	134,3	217,2
Nettomarge	-	-7,65 %	2,22 %	-0,25 %	10,04 %	-	3,96 %	7,35 %	6,84 %	5,01 %	5,62 %	6,55 %	4,98 %	4,5 %	3,77 %	2,65 %	4,31 %
Gewinn pro Aktie ²	-	-0,4000	0,1280	-0,0170	0,8770	-	0,3703	0,5797	0,4300	0,3300	0,3900	-	0,3285	0,3044	0,2517	0,1792	0,2898
Dividende pro Aktie ²	-	-	0,2500	-	0,2600	-	-	0,2600	-	-	-	-	-	0,2808	-	0,2808	-
Datum der Veröffentlichung	27.07.20	25.10.21	21.02.22	03.05.22	25.07.22	25.07.22	24.10.22	13.02.23	05.05.23	31.07.23	30.10.23	12.02.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1 435	2 964	2 357	1 555	1 400	2 321	2 329	2 909
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,6027 x	1,888 x	1,015 x	0,404 x	0,3935 x	0,6849 x	0,6862 x	0,7616 x
Free Cash Flow ¹	922	239	397	1 805	1 517	1 138	1 006	1 115
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,4 %	-14,5 %	14,7 %	24,4 %	23,4 %	18,5 %	19,2 %	20,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,23 %	-	3,32 %	5,67 %	6,14 %	5,55 %	5,45 %	6,1 %
Aktiva ¹	9 189	-	120,5	26 009	20 226	15 928	16 253	15 996
Buchwert je Aktie ²	5,330	3,810	3,680	5,110	-	5,760	5,940	6,190
Cash Flow pro Aktie ²	2,280	1,060	1,270	3,770	-	2,710	2,760	2,980
Capex ¹	856	649	525	1 266	859	1 199	1 291	1 454
Capex / Umsatz	5,17 %	5,7 %	3,26 %	4,72 %	4,15 %	5,52 %	6,04 %	7,21 %
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	22.02.21	21.02.22	13.02.23	12.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Galp Energia, SGPS, S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

20,54 EUR

Mittleres Kursziel

19,31 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-6,01 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integriertes Öl und Gas

	% 1. Jan.	Kap.
GALP ENERGIA, SGPS, S.A.	+53,97 %	16,95 Mrd.
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-8,79 %	1 942 Mrd.
EXXON MOBIL CORPORATION	+17,98 %	465 Mrd.
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+46,12 %	259 Mrd.
TOTALENERGIES SE	+12,79 %	172 Mrd.
PETROBRAS	+11,84 %	108 Mrd.
EQUINOR ASA	-5,74 %	80,36 Mrd.
ENI S.P.A	-0,57 %	52,04 Mrd.
GAZPROM	-.--%	50,84 Mrd.
SUNCOR ENERGY INC.	+26,90 %	50,66 Mrd.

Integriertes Öl und Gas