Finanzen Fuchs Petrolub Xetra

Aktien

579040

DE0005790406

FPE

Chemie - Rohstoffe

Schlusskurs Xetra Andere Börsenplätze 00:00:00 05.02.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
32,55 ^EUR	-1,51 %		-1,66 %	+0,31 %

06:06	WOCHENVORSCHAU: Termine bis 17. Mai 2024	DP
03.05.	WOCHENVORSCHAU: Termine bis 17. Mai 2024	DP

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	5 846	5 858	4 921	4 183	4 897	5 093	-	-
Unternehmenswert ¹	5 639	5 679	4 824	4 243	4 785	4 889	4 725	4 588
KGV	26,9 x	29,2 x	21,8 x	17,4 x	19,3 x	19 x	16,7 x	15,8 x
Rendite	2,2 %	2,13 %	2,58 %	3,27 %	2,75 %	2,69 %	2,82 %	2,97 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,27 x	2,46 x	1,71 x	1,23 x	1,38 x	1,42 x	1,36 x	1,31 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,19 x	2,39 x	1,68 x	1,24 x	1,35 x	1,36 x	1,26 x	1,18 x
Unternehmenswert / EBITDA	14,5 x	14,8 x	10,7 x	9,24 x	9,36 x	9,38 x	8,24 x	7,73 x
Unternehmenswert / FCF	32,2 x	23,9 x	54,2 x	69,6 x	10,3 x	16,4 x	14,9 x	14,1 x
FCF Yield	3,1 %	4,19 %	1,85 %	1,44 %	9,72 %	6,11 %	6,73 %	7,11 %
Price to Book	3,93 x	4,09 x	3,17 x	2,48 x	3,11 x	3,04 x	2,64 x	2,43 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	139 000	139 000	139 000	138 190	134 629	131 948	-	-
Referenzkurs ²	44,16	46,44	39,92	32,74	40,30	43,40	43,40	43,40
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	09.03.21	18.03.22	08.03.23	12.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2 572	2 378	2 871	3 412	3 541	3 596	3 750	3 880
EBITDA ¹	389	383	449	459	511	521,1	573,1	593,1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	321	313	363	365	413	439,4	487,2	511,2
Umsatzrendite	12,48 %	13,16 %	12,64 %	10,7 %	11,66 %	12,22 %	12,99 %	13,17 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	317	308	358	357	403	428,6	478,3	506,4
Nettoergebnis ¹	228	220	253	259	282	303,7	342,9	363
Nettomarge	8,86 %	9,25 %	8,81 %	7,59 %	7,96 %	8,45 %	9,14 %	9,36 %
Gewinn pro Aktie ²	1,640	1,590	1,830	1,880	2,090	2,288	2,598	2,747
Free Cash Flow ¹	175	238	89	61	465	299	317,8	326,1
FCF-Marge N	6,8 %	10,01 %	3,1 %	1,79 %	13,13 %	8,31 %	8,47 %	8,41 %
FCF Conversion (EBITDA)	44,99 %	62,14 %	19,82 %	13,29 %	91 %	57,37 %	55,45 %	54,99 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	76,75 %	108,18 %	35,18 %	23,55 %	164,89 %	98,44 %	92,68 %	89,84 %
Dividende pro Aktie ²	0,9700	0,9900	1,030	1,070	1,110	1,168	1,226	1,287
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	09.03.21	18.03.22	08.03.23	12.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	1 411	742	808	832	1 640	902	870	936	946	1 882	816	843	877	881	879,5	831,4	916,6	908,5
EBITDA ¹	-	107	-	-	-	124	109	-	-	-	-	125	131	135,6	133,6	115,9	140	138,9
Betriebsergebnis (EBIT)	191	84	93	87	180	100	85	103	97	200	133	100	107	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	13,54 %	11,32 %	11,51 %	10,46 %	10,98 %	11,09 %	9,77 %	11 %	10,25 %	10,63 %	16,3 %	11,86 %	12,2 %	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	106	115,9	113,9	95,88	119,9	119,2
Nettoergebnis ¹	-	56	67	61	128	70	61	73	68	141	77	64	77	81,06	79,62	66,99	83,72	83,19
Nettomarge	-	7,55 %	8,29 %	7,33 %	7,8 %	7,76 %	7,01 %	7,8 %	7,19 %	7,49 %	9,44 %	7,59 %	8,78 %	9,2 %	9,05 %	8,06 %	9,13 %	9,16 %
Gewinn pro Aktie	0,9800	0,4100	0,4800	0,4500	0,9300	0,5000	0,4500	0,5400	0,5000	1,040	0,5800	0,4700	0,5800	-	-	-	0,6285	0,6245
Dividende pro Aktie ²	-	1,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110	-	-	-	1,155	-	-
Datum der Veröffentlichung	30.07.21	18.03.22	29.04.22	29.07.22	29.07.22	28.10.22	08.03.23	28.04.23	28.07.23	28.07.23	27.10.23	12.03.24	30.04.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	60	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	207	179	97	-	112	204	368	506
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	0,1307 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	175	238	89	61	465	299	318	326
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	15,1 %	14 %	15,2 %	14,4 %	15,5 %	16,7 %	16,4 %	16 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	11,7 %	10,6 %	11,4 %	10,7 %	11,4 %	12,6 %	13,5 %	13,2 %
Aktiva ¹	1 957	2 072	2 216	2 417	2 473	2 413	2 537	2 744
Buchwert je Aktie ²	11,20	11,40	12,60	13,20	12,90	14,30	16,50	17,90
Cash Flow pro Aktie ²	2,370	2,590	2,590	0,9200	4,030	2,380	2,690	2,720
Capex ¹	154	122	80	69	83	72,8	86,5	95
Capex / Umsatz	5,99 %	5,13 %	2,79 %	2,02 %	2,34 %	2,02 %	2,31 %	2,45 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	09.03.21	18.03.22	08.03.23	12.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Fuchs Petrolub

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

43,4 EUR

Mittleres Kursziel

48,7 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+12,21 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Grundchemikalien - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
AIR LIQUIDE	+3,72 %	102 Mrd.
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION	-1,92 %	65,53 Mrd.
PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	+47,62 %	41,76 Mrd.
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.	+15,99 %	38,66 Mrd.
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.	+4,25 %	32,28 Mrd.
WESTLAKE CORPORATION	+8,78 %	19,57 Mrd.
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO., LTD.	+12,32 %	16,77 Mrd.
HENGLI PETROCHEMICAL CO.,LTD.	+17,69 %	15,08 Mrd.
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.	+8,31 %	14,83 Mrd.

Grundchemikalien - Andere