Finanzen Frontline plc Oslo Bors

Aktien

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CY0200352116

FRO

Öl- und Gastransport-Dienstleistungen

Markt geschlossen - Oslo Bors Andere Börsenplätze 16:45:00 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
267,1 ^NOK	+0,41 %		+3,33 %	+31,64 %

21.03.	FRONTLINE PLC : Jefferies & Co. erhöht seine Kaufempfehlung	ZM
29.02.	Sektor Update: Energieaktien steigen am Donnerstag vorbörslich an	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2 532	1 230	1 439	2 703	4 464	5 470	-	-
Unternehmenswert ¹	4 410	3 245	3 688	4 606	7 607	8 540	8 106	7 566
KGV	16,5 x	2,98 x	-118 x	5,49 x	6,8 x	7,07 x	6,6 x	7,94 x
Rendite	3,89 %	25,7 %	-	10 %	10,8 %	10,8 %	13,8 %	13,3 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,51 x	1,42 x	4,03 x	3,28 x	3,77 x	3,34 x	3,17 x	3,2 x
Unternehmenswert / Umsatz	7,85 x	3,74 x	10,3 x	5,58 x	6,43 x	5,22 x	4,7 x	4,42 x
Unternehmenswert / EBITDA	11,9 x	5,02 x	23,1 x	7,89 x	7,78 x	6,51 x	6,11 x	5,48 x
Unternehmenswert / FCF	49,2 x	-27 x	-12,3 x	93 x	-9,81 x	25,2 x	7,52 x	7,48 x
FCF Yield	2,03 %	-3,71 %	-8,14 %	1,08 %	-10,2 %	3,98 %	13,3 %	13,4 %
Price to Book	1,68 x	0,76 x	0,87 x	1,15 x	1,96 x	2,65 x	2,48 x	3,05 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	196 894	197 692	203 531	222 623	222 623	222 623	-	-
Referenzkurs ²	12,86	6,220	7,070	12,14	20,05	24,57	24,57	24,57
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	19.02.21	17.02.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	561,8	868,1	356,7	824,7	1 184	1 635	1 725	1 712
EBITDA ¹	369,2	646,6	160	583,8	977,6	1 313	1 328	1 380
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	251,3	507,8	12,22	445,6	746,7	994,2	1 018	1 033
Umsatzrendite	44,73 %	58,5 %	3,42 %	54,04 %	63,08 %	60,79 %	59,02 %	60,32 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	140,3	413	-6,515	475,9	656,6	737,2	745,1	696,2
Nettoergebnis ¹	139,9	412,9	-11,15	472,7	656,4	729,1	738,8	688,9
Nettomarge	24,9 %	47,56 %	-3,13 %	57,32 %	55,46 %	44,58 %	42,82 %	40,24 %
Gewinn pro Aktie ²	0,7800	2,090	-0,0600	2,210	2,950	3,473	3,721	3,094
Free Cash Flow ¹	89,62	-120,3	-300,1	49,52	-775,2	339,5	1 078	1 012
FCF-Marge N	15,95 %	-13,85 %	-84,14 %	6 %	-65,5 %	20,76 %	62,48 %	59,12 %
FCF Conversion (EBITDA)	24,27 %	-	-	8,48 %	-	25,86 %	81,21 %	73,31 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	64,06 %	-	-	10,47 %	-	46,57 %	145,91 %	146,91 %
Dividende pro Aktie ²	0,5000	1,600	-	1,220	2,170	2,659	3,400	3,266
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	19.02.21	17.02.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	68,96	100,7	103,8	159,2	208,8	352,8	338,5	512,8	232	256,9	370,7	351,4	331,3	473,7	399,4
EBITDA ¹	17,94	57,02	53,52	99,27	148,4	286,9	282,1	310,1	173	198,1	316,4	280,3	270,5	367,1	313,8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-19,24	18,43	22,93	62,9	110,6	249,2	240,9	253	114,8	138	239,6	201,3	190	297,8	231,8
Umsatzrendite	-27,9 %	18,31 %	22,09 %	39,52 %	52,95 %	70,63 %	71,16 %	49,33 %	49,45 %	53,74 %	64,64 %	57,29 %	57,37 %	62,86 %	58,04 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-33,19	24,44	31,14	47,12	154,6	243,1	199,4	230,8	107,7	118,6	180,3	132,8	118	220,8	195,8
Nettoergebnis ¹	-33,21	19,78	31,15	47,1	154,4	240	199,6	230,7	107,7	118,4	215,4	141,7	137	259,3	172,9
Nettomarge	-48,15 %	19,65 %	30,01 %	29,59 %	73,93 %	68,03 %	58,97 %	44,99 %	46,43 %	46,08 %	58,11 %	40,31 %	41,35 %	54,74 %	43,29 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,1700	0,1000	0,1500	0,2300	0,6900	1,080	0,9000	1,040	0,4800	0,5300	0,8842	0,7858	0,8327	1,371	0,5700
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	0,1500	-	0,7700	0,7000	0,8000	0,3000	0,3700	0,5572	0,6461	0,7338	1,388	-
Datum der Veröffentlichung	29.11.21	17.02.22	24.05.22	25.08.22	30.11.22	28.02.23	31.05.23	24.08.23	30.11.23	29.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1 878	2 015	2 249	1 903	3 143	3 071	2 636	2 096
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5,087 x	3,116 x	14,06 x	3,259 x	3,215 x	2,339 x	1,986 x	1,519 x
Free Cash Flow ¹	89,6	-120	-300	49,5	-775	340	1 078	1 012
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10,5 %	26,4 %	-0,68 %	24,2 %	28,9 %	33,2 %	39,6 %	44,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,13 %	10,8 %	-0,28 %	10,7 %	12,3 %	11 %	9,67 %	8,22 %
Aktiva ¹	3 386	3 808	4 018	4 438	5 326	6 609	7 640	8 384
Buchwert je Aktie ²	7,670	8,150	8,120	10,60	10,20	9,290	9,920	8,070
Cash Flow pro Aktie ²	1,560	3,050	0,3200	1,800	3,850	4,200	4,060	-
Capex ¹	196	724	462	336	1 631	899	21,5	24
Capex / Umsatz	34,88 %	83,44 %	129,64 %	40,72 %	137,84 %	54,94 %	1,25 %	1,4 %
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	19.02.21	17.02.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Frontline plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

24,57 USD

Mittleres Kursziel

29,54 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+20,24 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tanker auf See

	% 1. Jan.	Kap.
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.	+26,73 %	9,15 Mrd.
SCORPIO TANKERS INC.	+17,45 %	3,57 Mrd.
NANJING TANKER CORPORATION	+33,21 %	2,47 Mrd.
BW LPG LIMITED	+7,40 %	1,92 Mrd.
DHT HOLDINGS, INC.	+18,40 %	1,9 Mrd.
DORIAN LPG LTD.	-2,80 %	1,73 Mrd.
FLEX LNG LTD.	-9,17 %	1,43 Mrd.
ODFJELL SE	+46,44 %	1,21 Mrd.
NAVIGATOR HOLDINGS LTD.	+5,29 %	1,11 Mrd.

Tanker auf See