Finanzen Fresnillo plc

Aktien

A0MVZE

GB00B2QPKJ12

FRES

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:18 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
549,5 ^GBX	-1,52 %		-5,91 %	-7,55 %

26.04.	FRESNILLO PLC : Berenberg Bank klebt neutral	ZM
26.04.	Peel Hunt stuft ConvaTec auf 'reduzieren' zurück	AN

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	6 256	11 381	8 901	8 037	5 575	5 082	-	-
Unternehmenswert ¹	6 720	11 467	8 834	8 037	5 575	5 181	4 895	4 820
KGV	30,6 x	30,4 x	21,1 x	29,6 x	23,9 x	20,7 x	15,6 x	29,6 x
Rendite	1,71 %	1,67 %	2,81 %	1,53 %	-	2,08 %	2,96 %	1,99 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,95 x	4,68 x	3,29 x	3,3 x	2,06 x	1,72 x	1,7 x	1,86 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,17 x	4,72 x	3,27 x	3,3 x	2,06 x	1,75 x	1,64 x	1,76 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,97 x	9,81 x	7,32 x	10,7 x	8,5 x	5,3 x	4,29 x	5,03 x
Unternehmenswert / FCF	-54,5 x	22,7 x	29,1 x	-89,4 x	-	24,1 x	18,3 x	32,3 x
FCF Yield	-1,84 %	4,41 %	3,43 %	-1,12 %	-	4,15 %	5,45 %	3,09 %
Price to Book	1,99 x	3,27 x	2,46 x	2,18 x	-	1,29 x	1,23 x	1,21 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	736 894	736 894	736 894	736 894	736 894	736 894	-	-
Referenzkurs ²	8,489	15,44	12,08	10,91	7,566	6,897	6,897	6,897
Datum der Veröffentlichung	03.03.20	02.03.21	08.03.22	07.03.23	05.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2 120	2 430	2 703	2 433	2 705	2 958	2 990	2 737
EBITDA ¹	674	1 169	1 206	751,1	655,7	978,1	1 140	957,8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	171,7	649,7	666,7	283,6	142,5	474,6	651,7	489,6
Umsatzrendite	8,1 %	26,74 %	24,67 %	11,66 %	5,27 %	16,04 %	21,8 %	17,89 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	178,8	551,3	611,5	248,6	114	400,3	586,4	355,8
Nettoergebnis ¹	204	374,1	421,2	271,9	233,9	245,5	325,8	171,6
Nettomarge	9,62 %	15,4 %	15,58 %	11,18 %	8,65 %	8,3 %	10,9 %	6,27 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2770	0,5077	0,5720	0,3690	0,3170	0,3330	0,4432	0,2333
Free Cash Flow ¹	-123,4	505,4	303,1	-89,94	-	215,2	266,8	149
FCF-Marge N	-5,82 %	20,8 %	11,21 %	-3,7 %	-	7,28 %	8,93 %	5,44 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	43,23 %	25,13 %	-	-	22 %	23,41 %	15,56 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	135,08 %	71,96 %	-	-	87,67 %	81,9 %	86,83 %
Dividende pro Aktie ²	0,1450	0,2580	0,3390	0,1670	-	0,1432	0,2045	0,1371
Datum der Veröffentlichung	03.03.20	02.03.21	08.03.22	07.03.23	05.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 Q1	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz	1 118	-	1 376	1 467	1 236	1 259	1 174	1 343	1 362	-	-	-	-	-
EBITDA ¹	366,1	469,9	699,2	747	459,3	459,1	292	351	304,7	170	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	471,8	-	-	65,44	81,16	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	32,17 %	-	-	5,57 %	6,04 %	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	93,34	47,86	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	133,8	-	-	308,4	-	141	130,9	64,73	169,2	-	-	-	-	-
Nettomarge	11,97 %	-	-	21,02 %	-	11,2 %	11,15 %	4,82 %	12,42 %	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	0,0880	-	0,4100	0,1620	0,1590	0,2100	0,0880	-	-	0,1200	0,3300	0,4000	0,4100
Dividende pro Aktie	-	-	-	0,0990	0,2400	-	0,1330	0,0140	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	03.03.20	28.07.20	02.03.21	03.08.21	08.03.22	02.08.22	07.03.23	01.08.23	05.03.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	465	86,3	-	-	-	98,5	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	66,9	-	-	-	187	262
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,6894 x	0,0738 x	-	-	-	0,1007 x	-	-
Free Cash Flow ¹	-123	505	303	-89,9	-	215	267	149
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,49 %	9,8 %	11,9 %	7,45 %	-	6,57 %	8,4 %	6,49 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,55 %	6,18 %	7,36 %	4,66 %	-	3,82 %	6,42 %	2 %
Aktiva ¹	5 748	6 056	5 720	5 841	-	6 421	5 074	8 580
Buchwert je Aktie ²	4,270	4,720	4,910	5,000	-	5,340	5,610	5,680
Cash Flow pro Aktie ²	0,5900	1,250	1,210	0,6800	-	0,8700	1,210	0,9000
Capex ¹	559	412	586	591	-	449	494	494
Capex / Umsatz	26,38 %	16,96 %	21,68 %	24,28 %	-	15,18 %	16,54 %	18,05 %
Datum der Veröffentlichung	03.03.20	02.03.21	08.03.22	07.03.23	05.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Fresnillo plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

6,897 USD

Mittleres Kursziel

8,256 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+19,71 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierter Bergbau

	% 1. Jan.	Kap.
FRESNILLO PLC	-7,55 %	5,08 Mrd.
BHP GROUP LIMITED	-15,87 %	142 Mrd.
RIO TINTO PLC	-6,42 %	118 Mrd.
GLENCORE PLC	-3,62 %	69,4 Mrd.
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+11,62 %	48,1 Mrd.
ANGLO AMERICAN PLC	+36,68 %	41 Mrd.
TECK RESOURCES LIMITED	+20,39 %	25,59 Mrd.
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+48,29 %	23,89 Mrd.
VEDANTA LIMITED	+60,76 %	18,51 Mrd.
IVANHOE MINES LTD.	+48,33 %	17,69 Mrd.

Integrierter Bergbau