Finanzen Francotyp-Postalia Holding AG

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Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:36:17 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2,66 ^EUR	+4,72 %		+4,72 %	-6,34 %

25.04.	Transcript : Francotyp-Postalia Holding AG, 2023 Earnings Call, Apr 25, 2024
2023	Transcript : Francotyp-Postalia Holding AG, Q3 2023 Earnings Call, Nov 23, 2023

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	47,71	54,87	51,1	49,26	55,22	41,78	41,78	-
Unternehmenswert ¹	65,81	86,57	63,95	69,71	55,22	54,78	49,78	44,78
KGV	50 x	31,4 x	-3,4 x	154 x	9,86 x	6,73 x	5,12 x	4,84 x
Rendite	1 %	0,87 %	-	-	-	5,68 %	6,28 %	6,65 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,23 x	0,26 x	0,26 x	0,24 x	0,22 x	0,17 x	0,17 x	0,17 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,32 x	0,41 x	0,33 x	0,34 x	0,22 x	0,23 x	0,21 x	0,18 x
Unternehmenswert / EBITDA	3,85 x	2,6 x	3,04 x	3,78 x	2 x	1,88 x	1,64 x	1,4 x
Unternehmenswert / FCF	21,9 x	50,9 x	3,62 x	10,7 x	-	9,96 x	6,22 x	4,87 x
FCF Yield	4,56 %	1,96 %	27,6 %	9,37 %	-	10 %	16,1 %	20,5 %
Price to Book	1,43 x	1,72 x	3,76 x	3,13 x	-	1,36 x	0,99 x	0,88 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	15 903	15 903	15 969	16 044	16 007	15 708	15 708	-
Referenzkurs ²	3,000	3,450	3,200	3,070	3,450	2,660	2,660	2,660
Datum der Veröffentlichung	07.03.19	18.05.20	29.04.21	29.04.22	29.04.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	204,2	209,1	195,9	203,7	251	242,3	241,4	252,4
EBITDA ¹	17,1	33,31	21,05	18,45	27,6	29,2	30,4	32,05
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-0,3	5,9	-13,99	-0,663	6,646	11,9	11,6	12,37
Umsatzrendite	-0,15 %	2,82 %	-7,14 %	-0,33 %	2,65 %	4,91 %	4,81 %	4,9 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1,252	5,942	-14,7	2,161	8,568	12,3	11,7	12,5
Nettoergebnis ¹	0,9	1,703	-15,15	0,365	5,535	6,15	8,1	8,65
Nettomarge	0,44 %	0,81 %	-7,73 %	0,18 %	2,21 %	2,54 %	3,36 %	3,43 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0600	0,1100	-0,9400	0,0200	0,3500	0,3950	0,5200	0,5500
Free Cash Flow ¹	3	1,7	17,64	6,533	-	5,5	8	9,2
FCF-Marge N	1,47 %	0,81 %	9,01 %	3,21 %	-	2,27 %	3,31 %	3,65 %
FCF Conversion (EBITDA)	17,54 %	5,1 %	83,81 %	35,41 %	-	18,84 %	26,32 %	28,71 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	333,33 %	99,82 %	-	1 789,86 %	-	89,43 %	98,77 %	106,36 %
Dividende pro Aktie ²	0,0300	0,0300	-	-	-	0,1510	0,1670	0,1770
Datum der Veröffentlichung	07.03.19	18.05.20	29.04.21	29.04.22	29.04.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 Q2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4
Umsatz ¹	99,7	48	99,54	49,34	54,82	65,21	62,36	127,6	61,18	62,21	63,82	60,82	124,6	57,82	57,5
EBITDA ¹	13,1	3,906	8,838	6,38	3,3	10,33	5,964	-	6,079	5,226	8,668	6,603	15,27	6,904	7,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1,9	-0,581	-0,2	1,864	-2,381	5,389	1,02	6,41	0,741	-0,505	4,261	2,253	6,515	2,566	2,7
Umsatzrendite	1,91 %	-1,21 %	-0,2 %	3,78 %	-4,34 %	8,26 %	1,64 %	5,02 %	1,21 %	-0,81 %	6,68 %	3,7 %	5,23 %	4,44 %	4,7 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-0,076	0,972	2,429	-	6,108	2,11	8,218	1,8	-1,45	3,567	2,758	6,326	2,666	2,7
Nettoergebnis ¹	-	-	-	1,579	-	5,31	-0,123	5,186	0,934	-0,586	2,357	0,992	3,348	1,144	2,5
Nettomarge	-	-	-	3,2 %	-	8,14 %	-0,2 %	4,07 %	1,53 %	-0,94 %	3,69 %	1,63 %	2,69 %	1,98 %	4,35 %
Gewinn pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-0,0100	0,3200	0,0600	-0,0300	0,1500	0,0600	0,2100	0,0700	0,1600
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.08.20	31.08.21	31.08.21	18.11.21	29.04.22	25.05.22	01.09.22	01.09.22	24.11.22	29.04.23	25.05.23	31.08.23	31.08.23	23.11.23	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	18,1	31,7	12,8	20,5	-	13	8	3
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,058 x	0,9516 x	0,6102 x	1,109 x	-	0,4452 x	0,2632 x	0,0936 x
Free Cash Flow ¹	3	1,7	17,6	6,53	-	5,5	8	9,2
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	2,7 %	5,3 %	-66,4 %	2,5 %	-	38,4 %	21,6 %	19,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0,53 %	1,16 %	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	169	146,8	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	2,090	2,010	0,8500	0,9800	-	1,960	2,680	3,040
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	21,2	21,4	5,13	8,6	-	15,3	15,6	15,9
Capex / Umsatz	10,38 %	10,22 %	2,62 %	4,22 %	-	6,29 %	6,46 %	6,3 %
Datum der Veröffentlichung	07.03.19	18.05.20	29.04.21	29.04.22	29.04.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Francotyp-Postalia Holding AG

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2,66 EUR

Mittleres Kursziel

5,833 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+119,30 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor System-Software

	% 1. Jan.	Kap.
FRANCOTYP-POSTALIA HOLDING AG	-6,34 %	44,61 Mio.
ZSCALER, INC.	-20,09 %	26,53 Mrd.
MONDAY.COM LTD.	+1,38 %	9,32 Mrd.
KPIT TECHNOLOGIES LIMITED	-6,43 %	4,6 Mrd.
WALKME LTD.	-25,68 %	729 Mio.
TRAFFIC CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD.	-1,92 %	479 Mio.
XPERI INC.	-9,71 %	448 Mio.
INSYDE SOFTWARE CORP.	-9,63 %	273 Mio.
ZHENGZHOU TIAMAES TECHNOLOGY CO.,LTD	-28,88 %	210 Mio.
HANGZHOU HOPECHART IOT TECHNOLOGY CO.,LTD	-42,63 %	189 Mio.

System-Software