Finanzen Fleury S.A.

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14,83 ^BRL	+5,85 %		+1,16 %	-17,79 %

08.03.	Transcript : Fleury S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 08, 2024
07.03.	Fleury S.A. meldet Ergebnis für das vierte Quartal bis zum 31. Dezember 2023	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	9 670	8 575	5 702	5 661	9 864	8 121	-	-
Unternehmenswert ¹	10 452	9 476	7 854	5 661	13 181	11 560	11 287	11 568
KGV	31,2 x	33,8 x	16,4 x	16,3 x	20,7 x	13 x	10,4 x	9,87 x
Rendite	2,03 %	2,7 %	5,97 %	-	-	2,29 %	5,2 %	4,57 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,33 x	2,89 x	1,47 x	1,27 x	1,52 x	1,04 x	0,97 x	0,92 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,6 x	3,19 x	2,03 x	1,27 x	2,04 x	1,48 x	1,35 x	1,31 x
Unternehmenswert / EBITDA	14,2 x	11,3 x	7,44 x	4,76 x	7,55 x	5,82 x	5,2 x	5,02 x
Unternehmenswert / FCF	29,1 x	20,6 x	13 x	-	12,9 x	14,7 x	12,7 x	11,7 x
FCF Yield	3,44 %	4,85 %	7,71 %	-	7,78 %	6,82 %	7,89 %	8,53 %
Price to Book	5,5 x	4,9 x	3,09 x	-	1,72 x	1,5 x	1,37 x	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	332 582	333 235	332 818	384 725	546 806	545 041	-	-
Referenzkurs ²	29,08	25,73	17,13	14,71	18,04	14,90	14,90	14,90
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	17.03.22	16.03.23	07.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2 905	2 972	3 873	4 463	6 471	7 788	8 362	8 840
EBITDA ¹	737,7	837,5	1 056	1 190	1 746	1 988	2 171	2 303
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	560,2	478,7	667,3	735	915,9	1 221	1 404	1 514
Umsatzrendite	19,28 %	16,11 %	17,23 %	16,47 %	14,15 %	15,68 %	16,78 %	17,12 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	426,2	340,7	496,1	405,4	531,3	860,7	1 073	1 157
Nettoergebnis ¹	312,3	257	349,9	307,9	423,8	637,5	795,3	864,7
Nettomarge	10,75 %	8,65 %	9,04 %	6,9 %	6,55 %	8,19 %	9,51 %	9,78 %
Gewinn pro Aktie ²	0,9333	0,7619	1,048	0,9048	0,8700	1,150	1,436	1,510
Free Cash Flow ¹	359,2	459,3	605,4	-	1 025	788	891	987
FCF-Marge N	12,36 %	15,46 %	15,63 %	-	15,85 %	10,12 %	10,66 %	11,16 %
FCF Conversion (EBITDA)	48,69 %	54,85 %	57,33 %	-	58,75 %	39,65 %	41,05 %	42,86 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	115,01 %	178,75 %	173,02 %	-	242 %	123,61 %	112,04 %	114,14 %
Dividende pro Aktie ²	0,5905	0,6943	1,023	-	-	0,3412	0,7747	0,6810
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	17.03.22	16.03.23	07.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	1 029	1 018	1 090	1 112	1 147	1 115	1 237	1 660	1 870	1 704	1 906	1 962	2 005	1 845
EBITDA ¹	300,7	262,2	326,6	298	332,4	232,7	345,8	363,6	506	530,2	515	494	542,9	404,7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	185,2	154,8	219,1	184,6	222,9	108,3	214,5	197,8	318	185,7	319,9	314,5	360,5	229,7
Umsatzrendite	18 %	15,2 %	20,1 %	16,6 %	19,44 %	9,72 %	17,34 %	11,92 %	17 %	10,89 %	16,78 %	16,04 %	17,98 %	12,45 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	136,3	99,4	153,5	98,23	123,5	30,12	-	-	-	-	218,1	208,2	266,5	123,3
Nettoergebnis ¹	94,96	70,8	110,4	70,51	96,01	30,95	93,85	74,43	174,2	81,28	167,5	-	-	-
Nettomarge	9,23 %	6,96 %	10,13 %	6,34 %	8,37 %	2,78 %	7,59 %	4,48 %	9,32 %	4,77 %	8,79 %	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0,2857	0,2095	0,3333	0,2127	0,2857	0,0730	0,2476	0,2400	0,3100	0,1600	0,2800	0,3000	0,3500	0,2100
Dividende pro Aktie ²	-	0,8952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1480	-	-
Datum der Veröffentlichung	28.10.21	17.03.22	05.05.22	04.08.22	03.11.22	16.03.23	04.05.23	03.08.23	09.11.23	07.03.24	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	781	901	2 152	-	3 317	3 439	3 166	3 447
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,059 x	1,076 x	2,037 x	-	1,9 x	1,73 x	1,459 x	1,497 x
Free Cash Flow ¹	359	459	605	-	1 025	788	891	987
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	19,8 %	14,6 %	19,5 %	-	10,9 %	11,2 %	13,3 %	14,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,71 %	4,84 %	6,04 %	-	4,38 %	5,5 %	6,46 %	-
Aktiva ¹	4 052	5 310	5 794	-	9 686	11 588	12 310	-
Buchwert je Aktie ²	5,290	5,260	5,540	-	10,50	9,930	10,90	-
Cash Flow pro Aktie ²	2,180	1,930	3,050	-	2,970	2,360	-	-
Capex ¹	208	188	413	-	414	573	554	583
Capex / Umsatz	7,15 %	6,32 %	10,67 %	-	6,4 %	7,36 %	6,63 %	6,59 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	17.03.22	16.03.23	07.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Fleury S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

14,9 BRL

Mittleres Kursziel

19,9 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+33,56 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Medizinische und diagnostische Laboratorien

	% 1. Jan.	Kap.
FLEURY S.A.	-17,79 %	1,55 Mrd.
SONIC HEALTHCARE LIMITED	-18,58 %	8,15 Mrd.
RADNET, INC.	+47,25 %	3,82 Mrd.
SYNLAB AG	-8,58 %	2,47 Mrd.
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO., LTD.	-38,71 %	2,46 Mrd.
DR. LAL PATHLABS LIMITED	-10,06 %	2,34 Mrd.
NEOGENOMICS, INC.	-5,44 %	1,88 Mrd.
DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO.,LTD.	-40,78 %	1,21 Mrd.
METROPOLIS HEALTHCARE LIMITED	+6,69 %	1,11 Mrd.
ADICON HOLDINGS LIMITED	-23,31 %	1,06 Mrd.

Medizinische und diagnostische Laboratorien